คาดการณ์ราคา Bitcoin: BTC ถอยลง หลังเงินทุนไหลออกจาก ETF และภาวะชะงักงันระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านปลุกความกังวลเงินเฟ้ออีกครั้ง

• Bitcoin ซื้อขายต่ำกว่าระดับ $64,000 ในวันอังคาร หลังจากร่วงลง 1.44% ในวันก่อนหน้า
• Spot ETF ที่จดทะเบียนในสหรัฐมีเงินทุนไหลออก 144.67 ล้านดอลลาร์ในวันจันทร์ ยุติการไหลเข้าต่อเนื่องห้าวัน
• ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางภาวะชะงักงันระหว่างสหรัฐ-อิหร่าน กำลังกระตุ้นความกังวลด้านเงินเฟ้ออีกครั้ง และกดดันความต้องการรับความเสี่ยง

Bitcoin (BTC) เคลื่อนไหวอย่างยากลำบากต่ำกว่าระดับ $64,000 ณ เวลาที่เขียนในวันอังคาร เนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาวะชะงักงันระหว่างสหรัฐ-อิหร่านกดดันบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง ขณะที่อุปสงค์จากสถาบันที่อ่อนแอลงยิ่งสนับสนุนการย่อตัว หลัง Spot BTC Exchange-Traded Funds (ETFs) มีเงินทุนไหลออกในช่วงต้นสัปดาห์เมื่อวันจันทร์ เพิ่มแรงกดดันระยะสั้นต่อราชาแห่งคริปโต และทำให้นักลงทุนยังคงระมัดระวัง

ทางตันระหว่างสหรัฐ-อิหร่านเพิ่มความเสี่ยงเงินเฟ้อ

ประธานาธิบดีสหรัฐ Donald Trump ตอบโต้ด้วยข้อเรียกร้องของตนเองเมื่อวันจันทร์ต่อเงื่อนไขของอิหร่านสำหรับข้อตกลงสันติภาพ โดยเรียกร้องให้อิหร่านจ่ายค่าชดเชยสำหรับผู้ที่เสียชีวิตจากสงคราม การโจมตี และการประท้วง ซึ่งเป็นการยกระดับเชิงวาทศิลป์ที่มีแนวโน้มจะทำให้ความพยายามในการเปิดเส้นทางเดินเรือสำคัญดังกล่าวอีกครั้งมีความซับซ้อนมากขึ้น ตามรายงานของ Reuters

การเจรจาระหว่างสหรัฐ-อิหร่านที่เข้าสู่ภาวะทางตันเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพที่อาจเกิดขึ้นและการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ได้เพิ่มความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ ดันราคาน้ำมันสูงขึ้น ขณะเดียวกันก็กดดันสินทรัพย์เสี่ยงอย่าง BTC 

ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเหล่านี้อาจจุดชนวนแรงกดดันด้านเงินเฟ้อขึ้นอีกครั้ง และผลักดันให้เฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) มีท่าทีเข้มงวดมากขึ้น

ตามข้อมูลจาก CME FedWatch Tool ขณะนี้ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังให้น้ำหนักความเป็นไปได้ 51.3% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ (bps) ในเดือนกันยายน เพิ่มขึ้นจาก 44.1% เมื่อวันศุกร์

เงินทุนไหลออกจาก ETF กลับมาอีกครั้ง ขณะที่ความเชื่อมั่นนักลงทุนอ่อนแอลง

อุปสงค์จากสถาบันเริ่มต้นสัปดาห์ในเชิงลบ ข้อมูลจาก SoSoValue แสดงให้เห็นว่า Bitcoin spot EFTs มีเงินทุนไหลออก 144.67 ล้านดอลลาร์ในวันจันทร์ ยุติการไหลเข้าต่อเนื่องห้าวัน หากเงินทุนไหลออกเหล่านี้ยังคงดำเนินต่อไปและรุนแรงขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์ BTC อาจเผชิญกับการปรับฐานราคาต่อเนื่อง

มุมมองทางเทคนิคของ Bitcoin: ตัวชี้วัดโมเมนตัมแสดงสัญญาณขาลงในระยะเริ่มต้น

ราคา Bitcoin ซื้อขายอยู่ที่ $63,916 ณ เวลาที่เขียนในวันอังคาร หลังจากอ่อนตัวลง 1.44% ในวันก่อนหน้า และยังคงมีอคติขาลงในระยะสั้น เนื่องจากเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่ากลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) ที่หนาแน่น โดย EMA 50 วัน ที่ $64,625 เป็นแนวต้านแรกด้านบน ตามด้วย EMA 100 วัน ที่ $66,795 และ EMA 200 วัน ที่ $72,045 ซึ่งทั้งหมดตอกย้ำโครงสร้างที่เอนเอียงไปทางแรงขายด้านบน 

โมเมนตัมในกราฟรายวันยังขาดแรงส่ง โดยดัชนี Relative Strength Index (RSI) เคลื่อนไหวใกล้ระดับกลางที่ 48 และเส้น Moving Average Convergence Divergence (MACD) อยู่ต่ำกว่าศูนย์เล็กน้อยและใกล้กับเส้นสัญญาณ บ่งชี้ถึงแรงขับเคลื่อนที่อ่อนแอและไร้ทิศทาง มากกว่าจะเป็นการกลับตัวอย่างชัดเจน

ในด้านบน แนวต้านใกล้ที่สุดอยู่ที่ EMA 50 วัน บริเวณ $64,625 ก่อนถึง EMA 100 วัน แถว $66,795 และแนวต้านระยะกลางที่ EMA 200 วัน บริเวณ $72,045 ขณะที่เพดานเชิงโครงสร้างที่ไกลออกไปอยู่ที่ระดับแนวนอน $75,719

ในด้านล่าง แนวรับใกล้ที่สุดอยู่ที่ระดับแนวนอน $62,345  การปิดรายวันต่ำกว่าบริเวณดังกล่าวจะกระตุ้นการปรับฐานที่ลึกลงไปสู่จุดต่ำสุดของปีที่ $57,800 ซึ่งทำไว้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)