ยูโรเคลื่อนไหวอย่างยากลำบากใกล้ระดับ 1.1600 ท่ามกลาง USD ที่แข็งแกร่ง; จับตา HICP ของยูโรโซนเพื่อหาแรงหนุนเพิ่มเติม

• EUR/USD เผชิญแรงขายบางส่วนในวันอังคาร เนื่องจากการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่เพิ่มขึ้นช่วยหนุนอุปสงค์ต่อ USD ให้ฟื้นตัว
• ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านที่ทวีความรุนแรงขึ้นยังส่งผลบวกต่อดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย และกดดันคู่เงินดังกล่าว
• ขณะนี้เทรดเดอร์จับตารายงาน HICP ของยูโรโซนเพื่อหาแรงขับเคลื่อนใหม่ ก่อนการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯ

คู่ EUR/USD พยายามต่อยอดการดีดตัวข้ามคืนจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 วัน (SMA) บริเวณ 1.1575-1.1580 หรือระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ครึ่ง แต่ทำได้ไม่สำเร็จ และอ่อนตัวลงระหว่างช่วงการซื้อขายเอเชียในวันอังคาร ขณะนี้ราคาสปอตเคลื่อนไหวอยู่แถวระดับ 1.1600 ลดลงเกือบ 0.10% ในวันดังกล่าว ท่ามกลางแรงหนุนเล็กน้อยของดอลลาร์สหรัฐ (USD) ขณะที่เทรดเดอร์รอการประกาศตัวเลขเบื้องต้นของดัชนีราคาผู้บริโภคแบบฮาร์โมไนซ์ (HICP) ของยูโรโซน

นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าเงินเฟ้อของยูโรโซนจะปรับตัวสูงขึ้นในเดือนสิงหาคม ท่ามกลางราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูง ซึ่งทำให้การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในเดือนกันยายนแทบจะเป็นสิ่งที่แน่นอนอยู่แล้ว ความคาดหวังดังกล่าวได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของเยอรมนี ซึ่งเพิ่มขึ้นสู่ 2.9% YoY ในเดือนสิงหาคม จาก 2.8% ในเดือนก่อนหน้า นอกจากนี้ Isabel Schnabel กรรมการบริหารของ ECB ยังได้แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้ง ซึ่งบ่งชี้ว่าปฏิกิริยาของตลาดต่อรายงานนี้ในทันทีมีแนวโน้มจะค่อนข้างจำกัด

ต่อมาในช่วงการซื้อขายอเมริกาเหนือ เทรดเดอร์จะจับสัญญาณจากปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งประกอบด้วยดัชนี ISM Manufacturing PMI และข้อมูลตำแหน่งงานว่าง JOLTS ขณะเดียวกัน ความเห็นของ Kevin Warsh ประธานเฟด เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ได้หนุนการคาดการณ์ของตลาดต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งเมื่อรวมกับความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์แล้ว ได้ช่วยฟื้นอุปสงค์ต่อ USD ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย หลังจากอ่อนตัวลงเล็กน้อยในวันก่อนหน้า และสิ่งนี้ถูกมองว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างแรงกดดันขาลงต่อคู่ EUR/USD

อย่างไรก็ตาม ฝั่งกระทิงของ USD อาจยังไม่รีบเปิดสถานะเชิงรุก และเลือกที่จะรอข้อมูลการจ้างงานรายเดือนที่สำคัญของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ในวันศุกร์ ถึงกระนั้น ปัจจัยพื้นฐานโดยรวมอาจยังคงเป็นแรงหนุนต่อเนื่องให้กับดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งบ่งชี้ว่าการปรับตัวขึ้นระหว่างวันของคู่ EUR/USD มีแนวโน้มที่จะเผชิญแรงขาย

กราฟรายวัน EUR/USD

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ท่ามกลางบริบทของการที่ราคาไม่สามารถยืนเหนือระดับ Fibonacci retracement 50% ของการปรับตัวลงในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายนได้เมื่อไม่นานมานี้ การหลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 วัน (SMA) จะถูกมองว่าเป็นสัญญาณกระตุ้นสำคัญสำหรับฝั่งหมีของ EUR/USD จากนั้นราคาสปอตอาจปรับตัวลงสู่ระดับ Fibonacci retracement 23.6% ที่ 1.1501 การอ่อนตัวลงที่ลึกกว่านั้นจะเปิดทางไปสู่ฐานแนวรับเชิงโครงสร้างที่กว้างขึ้นบริเวณจุดต่ำสุดของวัฏจักร Fibonacci ใกล้ 1.1323

ในด้านขาขึ้น ระดับ Fibonacci retracement 38.2% ที่ 1.1611 กำลังทำหน้าที่เป็นแนวต้านสำคัญในระยะใกล้ จำเป็นต้องมีการปิดรายวันเหนือแนวต้านดังกล่าวเพื่อบรรเทาแรงกดดันขาลงในทันที และเปิดทางไปสู่แนวต้าน retracement ที่ 1.1700 และ 1.1789

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)