Forex วันนี้: ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงท่ามกลางความหวังต่อการหยุดยิงด้านพลังงานระหว่างรัสเซีย-ยูเครน

นี่คือสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้ในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม:

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรับตัวลงใกล้ระดับ 102.20 ในวันจันทร์ เนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นอีกครั้งทำให้บรรยากาศการลงทุนยังคงเปราะบาง นักลงทุนรอการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญของสหรัฐในช่วงปลายสัปดาห์นี้ ซึ่งอาจให้สัญญาณบางอย่างเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐจะเผยแพร่ในวันพุธ ตามด้วยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และยอดค้าปลีกในวันพฤหัสบดี

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ขณะนี้ตลาดให้น้ำหนักเกือบ 17.7% ที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายเดือนตุลาคม และให้น้ำหนัก 84.1% ว่าจะมีการปรับขึ้นในเดือนธันวาคม ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch

ราคาดอลลาร์สหรัฐวันนี้

ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ในวันนี้ ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับปอนด์สเตอร์ลิง

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		-0.07%	-0.16%	0.03%	-0.10%	-0.00%	0.02%	0.02%
EUR	0.07%		-0.12%	0.07%	-0.02%	0.06%	0.16%	0.08%
GBP	0.16%	0.12%		0.19%	0.05%	0.15%	0.24%	0.18%
JPY	-0.03%	-0.07%	-0.19%		-0.15%	-0.05%	0.02%	-0.03%
CAD	0.10%	0.02%	-0.05%	0.15%		0.10%	0.13%	0.11%
AUD	0.00%	-0.06%	-0.15%	0.05%	-0.10%		0.09%	0.01%
NZD	-0.02%	-0.16%	-0.24%	-0.02%	-0.13%	-0.09%		-0.06%
CHF	-0.02%	-0.08%	-0.18%	0.03%	-0.11%	-0.01%	0.06%

แผนที่ความร้อนแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกันและกัน โดยสกุลเงินฐานจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวด้านบน ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกดอลลาร์สหรัฐจากคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วเลื่อนไปตามแนวนอนไปยังเยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในช่องจะสะท้อน USD (ฐาน)/JPY (อ้างอิง)

นักเทรดยังคงจับตาพัฒนาการในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด กลุ่มพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียระบุเมื่อวันอาทิตย์ว่า มีวัตถุปริศนาพุ่งชนอาคารผู้โดยสารแห่งหนึ่งที่สนามบินนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาด กลุ่มฮูตีออกมาอ้างความรับผิดชอบต่อการโจมตีอย่างรวดเร็ว โดยระบุว่าเป็นการตอบโต้ “การรุกรานของซาอุดีอาระเบีย”

ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดี Donald Trump ของสหรัฐกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่า รัสเซียและยูเครนได้ตกลง “หยุดยิงด้านพลังงาน” แล้ว แต่เขาไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม ตามรายงานของ The Guardian ประธานาธิบดี Volodymyr Zelenskyy ของยูเครนกล่าวว่า เขาไม่ทราบเกี่ยวกับ “การหยุดยิงด้านพลังงาน” ระหว่างยูเครนกับรัสเซียที่ Trump ประกาศ แต่เสริมว่าหากมอสโกตกลงต่อการหยุดยิงดังกล่าว เคียฟก็จะยอมรับเช่นกัน

EUR/USD ทรงตัวเหนือระดับ 1.1200 ในช่วงเช้ายุโรป นักลงทุนจะจับตาอิตาลีอย่างใกล้ชิด เนื่องจากรัฐบาลเตรียมเสนอร่างงบประมาณที่ครอบคลุมการจัดสรรงบประมาณด้านกลาโหมและพลังงานที่เพิ่งได้รับอนุมัติ

GBP/USD แข็งค่าขึ้นใกล้ระดับ 1.3250 ในวันจันทร์ โดย Sarah Breeden และ Catherine Mann ผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ในช่วงต่อของวัน

USD/JPY ซื้อขายในแดนบวกเล็กน้อยต่ำกว่าระดับ 158.50 ในช่วงการซื้อขายยุโรปวันจันทร์ โดยคาดว่ากิจกรรมการซื้อขายจะยังซบเซาเนื่องจากวันหยุดนักขัตฤกษ์ในญี่ปุ่น นักลงทุนยังคงเฝ้าระวังอย่างมากต่อความเป็นไปได้ที่ทางการญี่ปุ่นจะเข้าแทรกแซงค่าเงินเพื่อพยุงเงินเยนในช่วงวันหยุด

ทองคำ ปรับตัวลงสู่บริเวณ 4,185 ดอลลาร์ในวันจันทร์ โลหะมีค่าอาจได้รับแรงหนุนบางส่วนจากความต้องการลงทุนที่เพิ่มขึ้น โดยเงินทุนไหลเข้าสู่กองทุน ETF ที่อ้างอิงทองคำแตะระดับสูงสุดในรอบ 4 ปี ตามข้อมูลของ Bloomberg

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์สหรัฐ

ดอลลาร์สหรัฐคืออะไร?

ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นสกุลเงินทางการของสหรัฐอเมริกา และเป็นสกุลเงิน ‘โดยพฤตินัย’ ของอีกหลายประเทศที่มีการใช้หมุนเวียนควบคู่ไปกับธนบัตรท้องถิ่น นับเป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก โดยคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 88% ของปริมาณการซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์ทั่วโลกทั้งหมด หรือเฉลี่ย 6.6 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน ตามข้อมูลปี 2022 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง USD เข้ามาแทนที่ปอนด์สเตอร์ลิงในฐานะสกุลเงินสำรองของโลก ตลอดช่วงเวลาส่วนใหญ่ในประวัติศาสตร์ ดอลลาร์สหรัฐมีทองคำหนุนหลัง จนกระทั่งข้อตกลง Bretton Woods ในปี 1971 ที่ทำให้มาตรฐานทองคำสิ้นสุดลง

การตัดสินใจของเฟดส่งผลต่อดอลลาร์สหรัฐอย่างไร?

ปัจจัยเดี่ยวที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐคือนโยบายการเงิน ซึ่งกำหนดโดยธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เฟดมีพันธกิจสองประการ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพด้านราคา (ควบคุมเงินเฟ้อ) และสนับสนุนการจ้างงานเต็มศักยภาพ เครื่องมือหลักในการบรรลุเป้าหมายทั้งสองนี้คือการปรับอัตราดอกเบี้ย เมื่อราคาปรับขึ้นเร็วเกินไปและเงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟด เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งช่วยหนุนมูลค่าของ USD เมื่อเงินเฟ้อลดลงต่ำกว่า 2% หรืออัตราการว่างงานสูงเกินไป เฟดอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะกดดัน Greenback

Quantitative Easing คืออะไร และมีอิทธิพลต่อดอลลาร์สหรัฐอย่างไร?

ในสถานการณ์รุนแรง ธนาคารกลางสหรัฐยังสามารถพิมพ์ดอลลาร์เพิ่มและดำเนินมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ได้ QE คือกระบวนการที่เฟดเพิ่มการไหลเวียนของสินเชื่อในระบบการเงินที่ติดขัดอย่างมีนัยสำคัญ นี่เป็นมาตรการนโยบายที่ไม่เป็นมาตรฐาน ซึ่งใช้เมื่อสินเชื่อแห้งเหือดเพราะธนาคารไม่ยอมปล่อยกู้ให้กันและกัน (จากความกลัวความเสี่ยงที่คู่สัญญาจะผิดนัดชำระ) ถือเป็นทางเลือกสุดท้ายเมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวไม่น่าจะให้ผลลัพธ์ที่จำเป็นได้ มาตรการนี้เป็นอาวุธหลักของเฟดในการต่อสู้กับภาวะสินเชื่อตึงตัวที่เกิดขึ้นระหว่างวิกฤตการเงินครั้งใหญ่ในปี 2008 โดยเกี่ยวข้องกับการที่เฟดพิมพ์ดอลลาร์เพิ่มและนำไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเป็นหลักจากสถาบันการเงิน โดยทั่วไป QE มักนำไปสู่การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ

Quantitative Tightening คืออะไร และมีอิทธิพลต่อดอลลาร์สหรัฐอย่างไร?

Quantitative Tightening (QT) คือกระบวนการตรงกันข้าม โดยธนาคารกลางสหรัฐจะหยุดซื้อพันธบัตรจากสถาบันการเงิน และไม่นำเงินต้นจากพันธบัตรที่ถืออยู่ซึ่งครบกำหนดไปลงทุนซื้อใหม่ โดยปกติแล้วถือเป็นปัจจัยบวกต่อดอลลาร์สหรัฐ

บทความถัดไป