ทองคำเคลื่อนไหวทรงตัวเหนือ $4,300 ขณะที่ USD ที่แข็งค่าขึ้นจำกัดการปรับตัวขึ้น ท่ามกลางการคาดการณ์เชิงเข้มงวดต่อธนาคารกลาง
- ทองคำเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่อย่างซบเซา เนื่องจากเทรดเดอร์ดูเหมือนจะยังลังเลก่อนการประชุมของธนาคารกลาง
- การคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย รวมถึงความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ ช่วยหนุน USD และจำกัดการปรับขึ้นของโลหะมีค่า
- การขาดแรงขายที่มีนัยสำคัญทำให้ฝั่งหมีควรระมัดระวังก่อนวางสถานะเพื่อคาดการณ์การปรับตัวลงที่ลึกขึ้น
Gold (XAU/USD) ยังไม่สามารถต่อยอดจากการดีดตัวเล็กน้อยจากระดับต่ำกว่า $4,300 เมื่อวันศุกร์ได้ และเคลื่อนไหวในกรอบแคบในช่วงเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ ขณะที่เทรดเดอร์รอเหตุการณ์สำคัญจากธนาคารกลางก่อนเปิดสถานะใหม่ตามทิศทาง ตลาดคาดว่า US Federal Reserve (Fed), Bank of England (BoE) และ Bank of Japan (BoJ) จะประกาศการตัดสินใจในวันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ ตามลำดับ ขณะเดียวกัน การยอมรับมากขึ้นว่าธนาคารกลางอาจคงจุดยืนที่เข้มงวดมากขึ้น ท่ามกลางความเสี่ยงเงินเฟ้อจากราคาพลังงานที่สูงขึ้น ยังคงกดดันทองคำแท่งซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย
อันที่จริง ราคาน้ำมันดิบยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม ซึ่งแตะไว้เมื่อวันศุกร์ ท่ามกลางความกังวลในตะวันออกกลางและการปะทะกันในช่องแคบฮอร์มุซ จากพัฒนาการล่าสุด นักรบฮูตีในเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านระบุว่า พวกเขาใช้โดรนและขีปนาวุธโจมตีฐานทัพทหารในภาคใต้ของซาอุดีอาระเบีย นอกจากนี้ การประชุมระดับภูมิภาคที่วางแผนไว้ระหว่างรัฐอ่าวอาหรับและอิหร่านเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซยังถูกเลื่อนออกไป ทำให้เบี้ยความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่และช่วยพยุงราคาน้ำมัน ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพิ่มเติมจากตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐที่ร้อนแรงซึ่งเผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และทำให้ตลาดคาดการณ์มากขึ้นว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ตามข้อมูลจาก FedWatch Tool ของ CME Group ขณะนี้เทรดเดอร์ให้น้ำหนักมากกว่า 85% ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับเพิ่มต้นทุนการกู้ยืมเมื่อสิ้นสุดการประชุมสองวันในวันพุธ การคาดการณ์ดังกล่าวได้รับแรงหนุนจากรายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งบ่งชี้ว่าเงินเฟ้อทั้งในระดับค้าส่งและผู้บริโภคยังคงยืดเยื้อในเดือนสิงหาคม ปัจจัยนี้ ประกอบกับความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงอยู่ ช่วยหนุนให้ US Dollar (USD) ซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย กลับขึ้นไปแตะระดับสูงสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ที่ทำไว้เมื่อวันศุกร์ และนั่นบ่งชี้ว่าเส้นทางที่มีแรงต้านน้อยที่สุดสำหรับคู่ XAU/USD ยังคงเป็นขาลง
ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดี Donald Trump ของสหรัฐเพิ่มแรงกดดันต่อเฟดให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลง หรือแม้แต่ปรับลดลง โดยกล่าวว่าไม่ควรมีประเทศใดที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าสหรัฐ ปัจจัยนี้จึงทำให้เทรดเดอร์ยังไม่กล้าเปิดสถานะขายเชิงรุกในโลหะมีค่า ดังนั้น จึงควรรอให้มีแรงขายต่อเนื่องและการยืนต่ำกว่าระดับ $4,300 อย่างชัดเจนก่อนวางสถานะคาดการณ์การปรับลงอย่างมีนัยสำคัญของราคาทองคำ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยพื้นฐานที่กล่าวมาข้างต้นบ่งชี้ว่า ความพยายามฟื้นตัวใด ๆ อาจยังถูกมองเป็นโอกาสในการขาย และมีแนวโน้มที่จะถูกจำกัด
กราฟ 4 ชั่วโมงของ XAU/USD
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
จากฉากหลังของการที่ราคาไม่สามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ช่วงบนกราฟ 4 ชั่วโมงได้เมื่อไม่นานมานี้ การหลุดลงต่ำกว่าเส้น 200-SMA ในสัปดาห์ที่แล้วจึงถูกมองว่าเป็นตัวกระตุ้นสำคัญสำหรับฝั่งหมีของ XAU/USD นอกจากนี้ อินดิเคเตอร์ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงติดลบเล็กน้อย และ Relative Strength Index (RSI) ที่บริเวณ 41.33 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่อ่อนตัวและเอนเอียงไปทางขาลงเล็กน้อย มากกว่าจะอยู่ในภาวะขายมากเกินไป
อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องมีแรงขายต่อเนื่องต่ำกว่าระดับรีเทรซเมนต์ 50.0% ของการปรับขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม บริเวณ $4,327 เพื่อสนับสนุนมุมมองการปรับลงลึกไปยังระดับรีเทรซเมนต์ 61.8% แถว $4,241 และระดับรีเทรซเมนต์ 78.6% ใกล้ $4,118 ในที่สุด สินค้าโภคภัณฑ์นี้อาจร่วงลงสู่ฐานโครงสร้างกว้างบริเวณจุดต่ำสุดของวัฏจักรที่ $3,961
ในด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น 200-period SMA ใกล้ $4,383 ตามด้วยระดับ Fibonacci retracement 38.2% ที่ $4,414 การทะลุผ่านระดับเหล่านี้อย่างต่อเนื่องจะเปิดทางไปสู่เส้น 100-period SMA บริเวณ $4,472 และต่อด้วยระดับรีเทรซเมนต์ 23.6% ที่ $4,521 โดยระดับสูงสุดของวัฏจักรก่อนหน้าที่ใกล้ $4,694 จะกลับมาเป็นเป้าสนใจก็ต่อเมื่อการฟื้นตัวแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้น
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
ราคาดอลลาร์สหรัฐวันนี้
ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของ US Dollar (USD) เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักที่แสดงไว้ในวันนี้ โดย US Dollar แข็งค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับ New Zealand Dollar
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.26% | 0.13% | 0.31% | 0.02% | 0.30% | 0.51% | 0.28% | |
| EUR | -0.26% | -0.10% | 0.02% | -0.24% | 0.02% | 0.28% | 0.01% | |
| GBP | -0.13% | 0.10% | 0.12% | -0.14% | 0.15% | 0.37% | 0.05% | |
| JPY | -0.31% | -0.02% | -0.12% | -0.28% | 0.01% | 0.21% | -0.07% | |
| CAD | -0.02% | 0.24% | 0.14% | 0.28% | 0.26% | 0.47% | 0.19% | |
| AUD | -0.30% | -0.02% | -0.15% | -0.01% | -0.26% | 0.22% | -0.11% | |
| NZD | -0.51% | -0.28% | -0.37% | -0.21% | -0.47% | -0.22% | -0.31% | |
| CHF | -0.28% | -0.01% | -0.05% | 0.07% | -0.19% | 0.11% | 0.31% |
แผนที่ความร้อนแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกันเอง โดยสกุลเงินฐานจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวด้านบน ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก US Dollar จากคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วเลื่อนไปตามแนวนอนไปยัง Japanese Yen ค่าเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในช่องจะหมายถึง USD (ฐาน)/JPY (อ้างอิง)
