เงินเยนญี่ปุ่นอ่อนตัวกว่าตลาด แม้มีสัญญาณว่า BoJ จะเดินหน้าคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติม

USD/JPY ทรงตัวแข็งแกร่ง เนื่องจากการอ่อนค่าของเงินเยนญี่ปุ่นชดเชยการอ่อนตัวลงของดอลลาร์สหรัฐ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่อ่อนตัวลง และความกังวลเรื่องการแทรกแซงบริเวณระดับ 160 จำกัดการปรับขึ้นของคู่นี้
ตลาดรอรายงานการประชุม FOMC เพื่อหาสัญญาณใหม่เกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของเฟด

USD/JPY ทรงตัวแข็งแกร่งในวันอังคาร ขณะที่เงินเยนญี่ปุ่น (JPY) เคลื่อนไหวในเชิงอ่อนค่าทั่วกระดาน อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่อ่อนตัวลงจากแรงกดดันของการปรับลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ รวมถึงความกังวลเรื่องการแทรกแซงบริเวณระดับ 160 ได้จำกัดการปรับขึ้น ทำให้คู่นี้ยังเคลื่อนไหวในกรอบ ณ เวลาที่เขียน USD/JPY ซื้อขายอยู่บริเวณ 158 เพิ่มขึ้น 0.10% ในวันดังกล่าว

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

เงินเยนญี่ปุ่นยังคงขาดแรงหนุนในการฟื้นตัว แม้ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) คาซูโอะ อุเอดะ จะย้ำถึงเหตุผลในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม แต่ยังคงปล่อยให้ช่วงเวลาและความเร็วของการขึ้นดอกเบี้ยในอนาคตขึ้นอยู่กับพัฒนาการทางเศรษฐกิจ

ในการกล่าวเมื่อวันอังคาร อุเอดะระบุว่า “เราจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปเพื่อตอบสนองต่อเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ” อย่างไรก็ตาม เขาเสริมว่า “ความเร็วและช่วงเวลาของการปรับนโยบายในอนาคตจะถูกตัดสินตามความเป็นไปได้ที่ประมาณการพื้นฐานของเราจะเกิดขึ้นจริง รวมถึงความเสี่ยงต่าง ๆ”

อุเอดะยังส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ที่เงินเฟ้อพื้นฐานอาจสูงเกินเป้าหมาย 2% ของ BoJ โดยอ้างถึงแรงกดดันที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในตะวันออกกลาง อุปสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ AI และการอ่อนค่าของเงินเยนอย่างต่อเนื่อง ถ้อยแถลงของเขาทำให้การขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมยังคงเป็นไปได้ แต่ให้แนวทางที่จำกัดว่าธนาคารกลางจะดำเนินการในการประชุมวันที่ 29-30 ตุลาคมหรือไม่

นักวิเคราะห์ยังเชื่อมโยงโทนอ่อนค่าของเงินเยนกับรายงานของ Bloomberg ที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ ซึ่งระบุว่ากองทุน Government Pension Investment Fund (GPIF) ของญี่ปุ่นไม่ได้หารือเรื่องการจัดสรรพอร์ตการลงทุนในการประชุมเดือนกันยายน รายงานดังกล่าวลดความหวังว่ากองทุนจะนำเงินกลับเข้าญี่ปุ่นเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ภายในประเทศ

ฝั่งสหรัฐ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลง หลังแรงเทขายพันธบัตรในช่วงที่ผ่านมาเริ่มชะลอลง อัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปี ซึ่งเป็นตัวชี้วัดอ้างอิง ลดลงสู่บริเวณ 5.27% หลังแตะ 5.349% ในวันจันทร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2002 การลดลงดังกล่าวทำให้ดอลลาร์สหรัฐสูญเสียแรงหนุนบางส่วน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล ปรับตัวลงสู่บริเวณ 101.80 หลังแตะระดับสูงสุดใหม่ของปีที่ 102.53 ในวันก่อนหน้า

ถึงกระนั้น ความกังวลด้านเงินเฟ้อและการคลังยังคงทำให้อัตราผลตอบแทนของสหรัฐอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ส่วนต่างกับอัตราผลตอบแทนของญี่ปุ่นยังคงกว้าง และยังคงรักษาความน่าสนใจของสินทรัพย์ที่กำหนดราคาเป็นดอลลาร์สหรัฐ

ในด้านนโยบายการเงิน มุมมองโดยรวมของเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ยังคงมีแนวโน้มคุมเข้มนโยบายการเงิน ขณะที่ผู้กำหนดนโยบายพยายามดึงเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย 2% อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) และเงินเฟ้อจากดัชนีรายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ที่ออกมาต่ำกว่าคาดในสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้ลดแรงกดดันต่อเฟดในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 27-28 ตุลาคม ขณะนี้เทรดเดอร์รอรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่ในวันพุธ เพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับการดำเนินการครั้งต่อไปของเฟด

ราคาเงินเยนญี่ปุ่นวันนี้

ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักที่แสดงไว้ในวันนี้ เงินเยนญี่ปุ่นแข็งค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		-0.27%	-0.32%	0.06%	-0.15%	-0.21%	-0.35%	0.06%
EUR	0.27%		-0.10%	0.30%	0.10%	0.07%	-0.09%	0.32%
GBP	0.32%	0.10%		0.40%	0.17%	0.16%	0.03%	0.45%
JPY	-0.06%	-0.30%	-0.40%		-0.21%	-0.25%	-0.39%	0.03%
CAD	0.15%	-0.10%	-0.17%	0.21%		-0.05%	-0.20%	0.22%
AUD	0.21%	-0.07%	-0.16%	0.25%	0.05%		-0.16%	0.29%
NZD	0.35%	0.09%	-0.03%	0.39%	0.20%	0.16%		0.44%
CHF	-0.06%	-0.32%	-0.45%	-0.03%	-0.22%	-0.29%	-0.44%

แผนที่ความร้อนแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกันเอง โดยสกุลเงินฐานจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวด้านบน ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกเงินเยนญี่ปุ่นจากคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วเลื่อนไปตามแนวนอนไปยังดอลลาร์สหรัฐ การเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ที่แสดงในช่องจะสะท้อน JPY (ฐาน)/USD (อ้างอิง)

บทความถัดไป