ดอลลาร์นิวซีแลนด์ขยับสูงขึ้นเล็กน้อย หลังดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีนปรับเพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม

• NZD/USD ลดช่วงขาดทุนรายวัน หลังดัชนีภาคการผลิต NBS ของจีนปรับดีขึ้นเล็กน้อยสู่ 49.8
• ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจที่ลดลงและบรรยากาศการลงทุนที่ระมัดระวังกดดัน NZD ก่อนการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ RBNZ
• ถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดจากประธานเฟด Kevin Warsh ที่ Jackson Hole อาจหนุนดอลลาร์สหรัฐ ท่ามกลางการคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ย

NZD/USD ยังคงเคลื่อนไหวซบเซาเป็นวันที่สองติดต่อกัน โดยซื้อขายอยู่แถว 0.5910 ในช่วงชั่วโมงการซื้อขายเอเชียวันจันทร์ อย่างไรก็ตาม คู่เงิน NZD/USD ลดช่วงขาดทุนรายวันลงบางส่วน เนื่องจากดอลลาร์นิวซีแลนด์ได้รับแรงหนุนเล็กน้อยหลังการเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของ NBS จีน

แม้ว่าดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีนจะขยับขึ้นสู่ 49.8 ในเดือนสิงหาคม สูงกว่าที่คาดไว้ที่ 49.7 และดีขึ้นจาก 49.2 ในเดือนกรกฎาคม ขณะที่ PMI ภาคนอกการผลิตทรงตัวที่ 49.0 แต่ด้วยความสัมพันธ์ทางการค้าที่ใกล้ชิดระหว่างสองประเทศ การเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจจีนมักมีอิทธิพลอย่างมากต่อแนวโน้มค่าเงินของนิวซีแลนด์

มุมมองต่อเศรษฐกิจนิวซีแลนด์อ่อนแอลง หลังดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจของ ANZ ลดลงสู่ 53.7 ในเดือนสิงหาคม จาก 56.1 ในเดือนก่อนหน้า ขณะที่ดัชนีแนวโน้มกิจกรรมลดลงสู่ 48.2 จาก 49.3 เทรดเดอร์ยังคงระมัดระวังก่อนการตัดสินใจนโยบายการเงินครั้งถัดไปของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ ซึ่งตลาดโดยรวมคาดว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ หลังจากปรับขึ้นในขนาดเดียวกันเมื่อเดือนพฤษภาคม

สถานะการถือครอง NZD เปลี่ยนไป ขณะที่ท่าทีเข้มงวดของ RBNZ ยังคงหนุนคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ย

ตามข้อมูลจาก TD Securities “การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ RBNZ ในเดือนกรกฎาคมที่มีท่าทีเชิงเข้มงวด” ได้กระตุ้นให้เกิดการปรับสถานะครั้งสำคัญในตลาดฟอเร็กซ์ โดยนักลงทุนได้ “ลดสถานะ Short NZD ลงอย่างมากเมื่อเทียบกับทั้ง USD และ AUD” ธนาคารระบุเพิ่มเติมว่า “ข้อมูลเศรษฐกิจนิวซีแลนด์ที่ประกาศหลังจากนั้นยังไม่ได้ให้หลักฐานมากพอที่จะทำให้การประเมินราคาของตลาดเบี่ยงเบนไปจากแนวทาง OCR ล่าสุดของ RBNZ” ในมุมมองของพวกเขา ปัจจัยแวดล้อมดังกล่าวช่วยตอกย้ำความคาดหวัง เนื่องจาก “ตลาดส่วนใหญ่ยังคงคาดว่า RBNZ จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมครั้งถัดไป”

ขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐ (USD) อาจได้รับแรงหนุนอย่างแข็งแกร่งจากความเห็นเชิงเข้มงวดของประธานธนาคารกลางสหรัฐ Kevin Warsh ในการประชุมสัมมนา Jackson Hole โดย Warsh ส่งสัญญาณว่าผู้กำหนดนโยบาย “ยังมีงานที่ต้องทำ” หากเงินเฟ้อยังไม่ปรับลงสู่เป้าหมายอย่างชัดเจนในจังหวะที่เหมาะสม ซึ่งช่วยเพิ่มการคาดการณ์ของตลาดต่อการใช้นโยบายที่เข้มงวดมากขึ้น หลังคำกล่าวของเขา เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์ให้น้ำหนักความเป็นไปได้ 57.5% ที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 25 เบสิสพอยต์ในการประชุมวันที่ 15–16 กันยายน เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 35% ก่อนหน้านี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ในกราฟรายวัน NZD/USD ซื้อขายที่ 0.5910 โดยคู่เงินยังคงมีโทนเชิงบวกในระยะสั้น เนื่องจากยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 50 วัน (EMA) ขณะที่ถูกจำกัดเพียงเล็กน้อยโดยเส้น EMA ระยะสั้น 9 วัน ดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 วัน บริเวณ 54 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมเชิงบวกเล็กน้อยโดยยังไม่เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป สะท้อนว่าฝั่งซื้อยังมีพื้นที่ในการทดสอบด้านบน ตราบใดที่ราคายังป้องกันแนวรับของแนวโน้มหลักไว้ได้

ในด้านบน แนวต้านใกล้ที่สุดอยู่ที่เส้น EMA 9 วันที่ 0.5930 และหากทะลุผ่านระดับนี้ได้อย่างต่อเนื่อง มีแนวโน้มจะเปิดทางสู่การปรับขึ้นเพิ่มเติม ส่วนด้านล่าง แนวรับแรกอยู่ที่เส้น EMA 50 วันที่ 0.5864 โดยหากราคาปิดรายวันต่ำกว่าระดับนี้ จะบั่นทอนมุมมองขาขึ้นในปัจจุบัน และทำให้คู่เงินเสี่ยงเข้าสู่ช่วงปรับฐานที่ลึกขึ้น

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)