คาดการณ์ราคาซิลเวอร์: XAG/USD ร่วงลงใกล้ระดับ $66.00 ท่ามกลางน้ำเสียงสายเหยี่ยวของประธานเฟด Warsh
- ราคา Silver ปรับตัวลงหลังถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดที่ Jackson Hole จากประธานเฟด Kevin Warsh ซึ่งส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม
- เครื่องมือ CME FedWatch บ่งชี้ว่าตลาดกำลังให้น้ำหนักโอกาส 57.5% ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 25 bps ในเดือนหน้า
- Silver เผชิญแรงกดดันขณะที่ราคาน้ำมันปรับสูงขึ้น หลังอิหร่านเปิดฉากโจมตีด้วยขีปนาวุธแบบประสานงานในหลายพื้นที่
ราคา Silver (XAG/USD) ขยายการปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่สองติดต่อกัน โดยเคลื่อนไหวแถว $66.10 ต่อทรอยออนซ์ในช่วงการซื้อขายเอเชียวันจันทร์ Silver ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย ปรับตัวลงหลังถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดจาก Kevin Warsh ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) โดย Warsh กล่าวเมื่อวันศุกร์ในการประชุมสัมมนา Jackson Hole ว่าผู้กำหนดนโยบายยัง “มีงานที่ต้องทำ” หากยังไม่มั่นใจว่าแรงกดดันด้านค่าครองชีพของชาวอเมริกันกำลังผ่อนคลายลง “เราต้องมั่นใจว่าเงินเฟ้อพื้นฐานกำลังเคลื่อนเข้าสู่เป้าหมายของเราอย่างชัดเจนและรวดเร็วเพียงพอ” Warsh กล่าว “มิฉะนั้น เรายังมีงานที่ต้องทำ” เขากล่าวเสริม
นอกจากนี้ การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยครั้งถัดไปของเฟดจะมีขึ้นในวันที่ 15-16 กันยายน ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch ขณะนี้ตลาดกำลังให้น้ำหนักความเป็นไปได้เกือบ 57.5% สำหรับการปรับขึ้นอย่างน้อย 25 เบสิสพอยต์ (bps) ในเดือนหน้า เพิ่มขึ้นจาก 35% ก่อนการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานเฟด Warsh
Silver ยังถูกกดดันจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น หลังอิหร่านเปิดฉากระดมยิงขีปนาวุธพิสัยไกลและขีปนาวุธร่อนต่อต้านเรือแบบประสานงานในหลายพื้นที่ รวมถึงเตหะราน โลเรสถาน คาราจ คอร์รามาบัด และชีราซ การโจมตีซึ่งมุ่งเป้าไปยังพื้นที่ใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ เกิดขึ้นเพื่อตอบโต้โดยตรงต่อคำประกาศของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามที่ให้คำมั่นจะแก้แค้นต่อการโจมตีของสหรัฐฯ เมื่อวันอาทิตย์ต่อแท่นยิงของอิหร่านบนเกาะลารัก
การโจมตีของสหรัฐฯ ก่อนหน้านี้นับเป็นการโจมตีโดยตรงต่อฐานที่มั่นทางทหารของอิหร่านครั้งแรกในรอบกว่าหนึ่งเดือน โดยมุ่งเป้าอย่างชัดเจนไปยังจุดติดตั้งจรวดที่เตรียมใช้วางทุ่นระเบิดในเส้นทางน้ำยุทธศาสตร์ดังกล่าว แม้ว่ากองกำลังสหรัฐฯ รายงานว่ากำลังติดตามสถานการณ์ในช่องแคบอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจว่าการค้าทั่วโลกจะดำเนินไปอย่างไม่สะดุด แต่ยุทธศาสตร์ในวงกว้างของวอชิงตันในช่วงหลังกลับให้น้ำหนักกับมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจมากกว่าการปฏิบัติการทางทหารโดยตรง เพื่อกดดันให้เตหะรานกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจา
อย่างไรก็ตาม TD Securities ระบุว่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับโลหะมีค่าได้ปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากนักลงทุนกำลังประเมินท่าทีด้านนโยบายของเฟดและแนวโน้มของดอลลาร์ใหม่อีกครั้ง นักกลยุทธ์ชี้ว่า “นอกเหนือจากความเต็มใจของเฟดที่จะมองข้ามแรงกระแทกด้านเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนโดยพลังงานแล้ว การกลับมาของธีมการอ่อนค่าของดอลลาร์ยังช่วยกระตุ้นความต้องการลงทุนเชิงมหภาคแบบใช้ดุลยพินิจในโลหะมีค่าอีกครั้ง” ซึ่งช่วยดึงดูดความสนใจใหม่เข้าสู่สินทรัพย์กลุ่มนี้
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Silver
Silver เป็นโลหะมีค่าที่มีการซื้อขายอย่างแพร่หลายในหมู่นักลงทุน และในอดีตถูกใช้เป็นทั้งแหล่งเก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน แม้จะได้รับความนิยมน้อยกว่า Gold แต่นักเทรดอาจหันมาลงทุนใน Silver เพื่อกระจายพอร์ตการลงทุน เนื่องจากมูลค่าในตัวเองของมัน หรือเพื่อใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่อาจมีประโยชน์ในช่วงที่เงินเฟ้อสูง นักลงทุนสามารถซื้อ Silver ในรูปแบบกายภาพ ทั้งเหรียญหรือแท่ง หรือซื้อขายผ่านเครื่องมืออย่างกองทุน Exchange Traded Funds ซึ่งติดตามราคาของมันในตลาดโลก
ราคา Silver สามารถเคลื่อนไหวได้จากปัจจัยหลากหลาย ความไม่มั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงอาจทำให้ราคา Silver พุ่งขึ้นจากสถานะสินทรัพย์ปลอดภัย แม้จะน้อยกว่า Gold ก็ตาม ในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน Silver มักปรับตัวขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง การเคลื่อนไหวของมันยังขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เนื่องจากสินทรัพย์นี้กำหนดราคาเป็นดอลลาร์ (XAG/USD) โดยทั่วไป ดอลลาร์ที่แข็งค่ามักกดไม่ให้ราคา Silver ปรับขึ้นมากนัก ขณะที่ดอลลาร์ที่อ่อนค่ามีแนวโน้มผลักดันราคาให้สูงขึ้น ปัจจัยอื่น ๆ เช่น ความต้องการลงทุน อุปทานจากการทำเหมือง — Silver มีอยู่มากกว่า Gold อย่างมาก — และอัตราการรีไซเคิล ก็สามารถส่งผลต่อราคาได้เช่นกัน
Silver ถูกใช้อย่างแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในภาคส่วนอย่างอิเล็กทรอนิกส์หรือพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากเป็นหนึ่งในโลหะที่มีค่าการนำไฟฟ้าสูงที่สุด มากกว่า Copper และ Gold เสียอีก การเพิ่มขึ้นของอุปสงค์สามารถดันราคาให้สูงขึ้น ขณะที่การลดลงของอุปสงค์มักกดราคาให้ต่ำลง พลวัตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ จีน และอินเดีย ก็มีส่วนทำให้ราคาแกว่งตัวได้เช่นกัน สำหรับสหรัฐฯ และโดยเฉพาะจีน ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศเหล่านี้ใช้ Silver ในกระบวนการต่าง ๆ ส่วนในอินเดีย ความต้องการโลหะมีค่าสำหรับเครื่องประดับของผู้บริโภคก็มีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดราคาเช่นกัน
ราคา Silver มักเคลื่อนไหวตาม Gold เมื่อราคา Gold ปรับขึ้น Silver ก็มักจะปรับขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากทั้งสองมีสถานะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่คล้ายกัน อัตราส่วน Gold/Silver ซึ่งแสดงจำนวนออนซ์ของ Silver ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อให้มีมูลค่าเท่ากับ Gold หนึ่งออนซ์ อาจช่วยในการประเมินมูลค่าเปรียบเทียบระหว่างโลหะทั้งสอง นักลงทุนบางรายอาจมองว่าอัตราส่วนที่สูงเป็นสัญญาณว่า Silver มีมูลค่าต่ำกว่าที่ควร หรือ Gold มีมูลค่าสูงเกินไป ในทางกลับกัน อัตราส่วนที่ต่ำอาจบ่งชี้ว่า Gold มีมูลค่าต่ำกว่าเมื่อเทียบกับ Silver
