คาดการณ์ราคาซิลเวอร์: XAG/USD ปรับตัวขึ้นใกล้ระดับ $69.00 ก่อนการประกาศข้อมูลเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐฯ
- การซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐทำให้ดอลลาร์อ่อนค่า ขณะที่ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงช่วยบรรเทาความกังวลด้านเงินเฟ้อ ส่งเสริมความน่าสนใจของ Silver ในฐานะโลหะมีค่า
- อุปสงค์ที่แข็งแกร่งจากแผงโซลาร์เซลล์ รถยนต์ไฟฟ้า และศูนย์ข้อมูล AI เป็นแรงหนุนเชิงโครงสร้างที่แข็งแกร่งต่อ Silver
- เทรดเดอร์รอข้อมูลเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐและสุนทรพจน์ของ Kevin Warsh ที่ Jackson Hole เพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน
ราคา Silver (XAG/USD) ขยายการปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สองติดต่อกัน โดยซื้อขายอยู่แถว $68.80 ต่อทรอยออนซ์ในช่วงชั่วโมงการซื้อขายยุโรปวันพุธ ราคา Silver ปรับตัวสูงขึ้นขณะที่ผู้เข้าร่วมตลาดประเมินการตัดสินใจของกระทรวงการคลังสหรัฐในการเพิ่มการซื้อคืนเพื่อสนับสนุนสภาพคล่องสำหรับตั๋วเงินและพันธบัตรระยะยาวเป็นสองเท่า การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้กดดันให้ดอลลาร์สหรัฐ (USD) อ่อนค่าลง จนแตะระดับต่ำสุดในรอบกว่า 3 เดือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อโลหะมีค่า
แรงซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐรุนแรงขึ้น ขณะที่อัตราผลตอบแทนร่วงลงมากที่สุดในรอบสองเดือน
นักกลยุทธ์ของ Deutsche Bank ชี้ให้เห็นถึงความลึกของการเคลื่อนไหวล่าสุดในอัตราดอกเบี้ยสหรัฐ โดยระบุว่า "อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวลดลงตลอดทั้งเส้นอัตราผลตอบแทน รวมถึงพันธบัตรอายุ 2 ปี (-5.9bps), 10 ปี (-6.8bps) และ 30 ปี (-5.9bps)" พวกเขาเน้นย้ำว่า "สำหรับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี นี่เป็นการปรับลดลงมากที่สุดในรอบสองเดือน" ซึ่งตอกย้ำความแข็งแกร่งของแรงซื้อ และสะท้อนว่าอัตราผลตอบแทนอ้างอิงได้ปรับตัวกลับลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบสามสัปดาห์
แรงหนุนขาขึ้นนี้ยิ่งได้รับการเสริมจากการย่อตัวของราคาน้ำมันดิบ ซึ่งช่วยบรรเทาความกังวลด้านเงินเฟ้อในวงกว้าง ต้นทุนพลังงานที่ลดลง ประกอบกับดอลลาร์ที่อ่อนค่า ได้เสริมความต้องการลงทุนใน Silver ในฐานะสินทรัพย์ทางเลือกที่น่าสนใจ
Silver ยังคงได้รับแรงสนับสนุนพื้นฐานจากอุปสงค์ภาคอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง โดยความต้องการยังคงโดดเด่นเป็นพิเศษในภาคส่วนที่มีการเติบโตสูงซึ่งมีความสำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของโลก รวมถึงการผลิตแผงโซลาร์เซลล์แบบโฟโตโวลตาอิก การผลิตรถยนต์ไฟฟ้า และโครงสร้างพื้นฐานที่กำลังขยายตัวซึ่งจำเป็นสำหรับศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์
เทรดเดอร์รอการประกาศดัชนีรายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐ ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อสำคัญของเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ขณะเดียวกัน ผู้เข้าร่วมตลาดยังจับตาสุนทรพจน์ของ Kevin Warsh ประธานเฟด ที่การประชุม Jackson Hole ประจำปีในวันศุกร์อย่างใกล้ชิด เพื่อหาสัญญาณที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการปรับอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Silver
Silver เป็นโลหะมีค่าที่มีการซื้อขายอย่างแพร่หลายในหมู่นักลงทุน ในอดีต Silver ถูกใช้เป็นแหล่งเก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน แม้จะได้รับความนิยมน้อยกว่า Gold แต่เทรดเดอร์อาจหันมาลงทุนใน Silver เพื่อกระจายพอร์ตการลงทุน จากมูลค่าในตัวเอง หรือเพื่อใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในช่วงที่เงินเฟ้อสูง นักลงทุนสามารถซื้อ Silver ในรูปแบบกายภาพ ทั้งเหรียญหรือแท่ง หรือซื้อขายผ่านเครื่องมืออย่างกองทุน Exchange Traded Funds ซึ่งติดตามราคาของมันในตลาดโลก
ราคา Silver สามารถเคลื่อนไหวได้จากหลายปัจจัย ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงอาจทำให้ราคา Silver พุ่งสูงขึ้นจากสถานะสินทรัพย์ปลอดภัย แม้จะน้อยกว่า Gold ก็ตาม ในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่มีอัตราผลตอบแทน Silver มักปรับตัวขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง การเคลื่อนไหวของมันยังขึ้นอยู่กับทิศทางของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เนื่องจากสินทรัพย์นี้กำหนดราคาเป็นดอลลาร์ (XAG/USD) ดอลลาร์ที่แข็งค่ามักกดไม่ให้ราคา Silver ปรับขึ้นมากนัก ขณะที่ดอลลาร์ที่อ่อนค่ามีแนวโน้มผลักดันราคาให้สูงขึ้น ปัจจัยอื่น ๆ เช่น อุปสงค์เพื่อการลงทุน อุปทานจากเหมือง — Silver มีอยู่มากกว่า Gold อย่างมาก — และอัตราการรีไซเคิล ก็สามารถส่งผลต่อราคาได้เช่นกัน
Silver ถูกใช้อย่างแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในภาคส่วนอย่างอิเล็กทรอนิกส์หรือพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากเป็นหนึ่งในโลหะที่มีค่าการนำไฟฟ้าสูงที่สุด มากกว่า Copper และ Gold การเพิ่มขึ้นของอุปสงค์สามารถดันราคาให้สูงขึ้น ขณะที่การลดลงของอุปสงค์มักกดดันราคา พลวัตของเศรษฐกิจสหรัฐ จีน และอินเดียก็มีส่วนทำให้ราคาแกว่งตัวได้เช่นกัน สำหรับสหรัฐและโดยเฉพาะจีน ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศเหล่านี้ใช้ Silver ในกระบวนการต่าง ๆ ส่วนในอินเดีย ความต้องการโลหะมีค่าสำหรับเครื่องประดับของผู้บริโภคก็มีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดราคาเช่นกัน
ราคา Silver มักเคลื่อนไหวตาม Gold เมื่อราคา Gold ปรับตัวขึ้น Silver ก็มักจะปรับขึ้นตาม เนื่องจากทั้งสองมีสถานะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่คล้ายคลึงกัน อัตราส่วน Gold/Silver ซึ่งแสดงจำนวนออนซ์ของ Silver ที่ต้องใช้เพื่อให้มีมูลค่าเท่ากับ Gold หนึ่งออนซ์ อาจช่วยในการประเมินมูลค่าสัมพัทธ์ระหว่างโลหะทั้งสองชนิด นักลงทุนบางรายอาจมองว่าอัตราส่วนที่สูงเป็นสัญญาณว่า Silver มีมูลค่าต่ำกว่าที่ควร หรือ Gold มีมูลค่าสูงเกินไป ในทางกลับกัน อัตราส่วนที่ต่ำอาจบ่งชี้ว่า Gold มีมูลค่าต่ำกว่าที่ควรเมื่อเทียบกับ Silver
