ดัชนีดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงต่ำกว่าระดับ 99.00 จากการประเมินแนวโน้มเฟดใหม่และการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ

• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ อ่อนตัวลงใกล้ระดับต่ำสุดในรอบเกือบสามเดือนบริเวณ 98.80 ในช่วงต้นการซื้อขายยุโรปวันพฤหัสบดี
• การคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่ลดลงและการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐกดดัน DXY
• Trump ประกาศ “ปฏิบัติการทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมา” ต่ออิหร่าน; UAE ระงับการค้ากับอิหร่าน

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งเป็นดัชนีวัดมูลค่าของ US Dollar (USD) เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุลของโลก  ปัจจุบันซื้อขายอยู่ใกล้ระดับ 98.80 ในช่วงต้นชั่วโมงการซื้อขายยุโรปวันพฤหัสบดี DXY ปรับตัวลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม เนื่องจากเทรดเดอร์ลดการคาดการณ์ต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด (Fed) แม้ว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงดำเนินอยู่ 

การจ้างงานที่หดตัวอย่างไม่คาดคิดในเดือนกรกฎาคม และข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐที่อยู่ในระดับอ่อนซึ่งเผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ได้ลดทอนความคาดหวังของตลาดต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด ส่งผลกดดันดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินคู่แข่ง ขณะนี้ตลาดให้น้ำหนักความน่าจะเป็น 32.7% ที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายเดือนกันยายน ลดลงจาก 47% เมื่อหนึ่งเดือนก่อน ตามข้อมูลจาก CME FedWatch Tool  

นอกจากนี้ การขยายการดำเนินการซื้อคืนพันธบัตรของกระทรวงการคลังสหรัฐ และความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับหนี้สาธารณะของสหรัฐที่ทะลุ 40 ล้านล้านดอลลาร์ ยังเป็นปัจจัยกดดันด้านลบต่อ DXY Reuters รายงานเมื่อวันพุธว่า กระทรวงการคลังสหรัฐจะซื้อคืนพันธบัตรระยะยาวเพิ่มขึ้น เพื่อพยายามสกัดการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วของต้นทุนการกู้ยืม โดยขนาดสูงสุดปัจจุบันที่ 2 พันล้านดอลลาร์ต่อการดำเนินการ จะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 4 พันล้านดอลลาร์ต่อการดำเนินการ 

ในอีกด้านหนึ่ง ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยังดำเนินอยู่ และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ อาจหนุนสกุลเงินปลอดภัยอย่างดอลลาร์สหรัฐได้ ประธานาธิบดีสหรัฐ Donald Trump ประกาศมาตรการทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาต่ออิหร่าน ตามรายงานของ CBS News

Trump กล่าวว่า นี่จะเป็นความขัดแย้งทางเศรษฐกิจและการโดดเดี่ยวในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และประเทศที่อนุญาตให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่อิหร่านจะเผชิญผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ขณะเดียวกัน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ระบุว่าได้ระงับการค้าทั้งหมดกับเตหะราน หลังจากมีขีปนาวุธพิสัยไกล 2 ลูกพุ่งเป้าไปยัง UAE ขณะที่อิหร่านปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นผู้ยิงขีปนาวุธดังกล่าว

ดอลลาร์เคลื่อนไหวในกรอบแคบ ขณะที่ความเสี่ยงในช่องแคบฮอร์มุซทำให้ USD ยังถูกจำกัดกรอบ

Chang Wei Liang นักเศรษฐศาสตร์จาก DBS Group Research สังเกตว่า ดอลลาร์ยังคง “เคลื่อนไหวในกรอบ เนื่องจากตลาดกำลังรับมือกับความไม่แน่นอนที่กลับมาอีกครั้งเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ” เขาระบุว่า USD ซื้อขายในลักษณะทรงตัวเป็นส่วนใหญ่ ขณะที่นักลงทุนชั่งน้ำหนักความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่กลับมาสูงขึ้นในเส้นทางขนส่งสำคัญนี้ ควบคู่ไปกับแรงขายพันธบัตรล่าสุด โดยตลาดเงินยังลังเลที่จะผลักดันดอลลาร์ให้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างชัดเจน แม้ฉากหลังโดยรวมจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้น

บทวิเคราะห์ทางเทคนิค: ดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังคงมีมุมมองเชิงลบ โดย RSI อยู่ในเขตขายมากเกินไป

ในกราฟรายวัน อคติระยะสั้นของ Dollar Index Spot ยังคงเป็นขาลง เนื่องจากราคายังเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 วัน (SMA) และเส้นกลางของ Bollinger Band ทำให้ดัชนียังคงถูกจำกัดอยู่ในครึ่งล่างของกรอบความผันผวนล่าสุด ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่ระดับ 29.60 อยู่ในเขตขายมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ว่าแม้แรงกดดันขาลงยังคงครอบงำ แต่จังหวะการปรับลงอาจเริ่มชะลอลงมากกว่าจะเร่งตัวขึ้น

ในด้านลบ แนวรับแรกสอดคล้องกับขอบล่างของ Bollinger Band ใกล้ 98.55 ซึ่งเป็นบริเวณที่แรงขายอาจเริ่มชะงัก ด้านบน แนวต้านทันทีอยู่ที่เส้น SMA 100 วันที่ 99.72 ตามด้วยเส้นกลางของ Bollinger Band บริเวณ 100.00 การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องเหนือระดับเหล่านี้จะเป็นสิ่งจำเป็นในการบรรเทาโทนเชิงลบในปัจจุบัน โดยมีขอบบนของ Bollinger Band ใกล้ 101.50 เป็นแนวต้านที่ไกลออกไป

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)