Scalping trong giao dịch là gì & nó hoạt động như thế nào

Điểm Chính Cần Lưu Ý:

• Scalping là phong cách giao dịch tần suất cao nhằm tìm kiếm nhiều lợi nhuận nhỏ trong ngày, dựa vào tốc độ, chênh lệch giá hẹp và thực thi kỷ luật để tích lũy lợi thế nhỏ.
  
• Nó bao gồm việc đặt hàng chục giao dịch nhanh trên biểu đồ phút hoặc tick, nơi việc vào và thoát lệnh nhanh cùng độ trễ thấp nhằm nắm bắt các khoảng giá ngắn hạn.
• Cơ chế của Scalping phụ thuộc vào chênh lệch giá mua-bán hẹp, thanh khoản cao và định tuyến lệnh nhanh, vì trễ hoặc chênh lệch rộng có thể biến lợi nhuận kỳ vọng thành thua lỗ.
  
• Các phương pháp chính bao gồm tạo lập thị trường, vị thế lớn “lấy vài tick,” và thiết lập dựa trên tín hiệu, mỗi phương pháp phù hợp với thanh khoản, biến động và quy tắc thoát rõ ràng.
  
• Các chỉ báo hữu ích là dải trung bình động “ribbons,” MACD, RSI chu kỳ ngắn, Bollinger Bands, mức Fibonacci, VWAP và tín hiệu từ độ sâu/sổ lệnh để xác định thời điểm.
• Thành công thường yêu cầu DMA hoặc nhà môi giới tốc độ cực nhanh như TMGM, nền tảng ổn định với độ trễ thấp, dữ liệu Cấp 2, phần cứng đáng tin cậy và phần mềm hỗ trợ quản lý lệnh nhanh.
• Kiểm soát rủi ro tập trung vào rủi ro nhỏ mỗi giao dịch (≈0,5–-1% vốn), cắt lỗ cứng, mục tiêu lợi nhuận khiêm tốn 1:1–-1,5:1, giới hạn thua lỗ hàng ngày và tránh các vị thế có tương quan.
• Những quan niệm sai lầm phổ biến— như “kiếm tiền dễ dàng” hoặc “biến động càng nhiều càng tốt”
• bỏ qua chi phí, trượt giá, giới hạn nhà môi giới và yêu cầu quy trình nghiêm ngặt cùng lợi thế nhất quán.
• Lộ trình cho người mới là học tập → mô phỏng 1–-3 tháng → bắt đầu giao dịch nhỏ → ghi chép mọi giao dịch → điều chỉnh quy tắc → tăng quy mô chỉ sau khi thống kê ổn định.

Scalping 

phù hợp với nhà giao dịch có khả năng quyết định nhanh, kiểm soát cảm xúc tốt, có thời gian cho các phiên giao dịch cao điểm và đủ vốn/công nghệ; nếu không, phong cách giao dịch chậm hơn có thể phù hợp hơn.

Scalping là chiến lược giao dịch tốc độ cao, thực hiện hàng chục— hoặc thậm chí hàng trăm— giao dịch trong một ngày để tận dụng các biến động giá nhỏ. Khác với Swing Trading, thường thân thiện với người mới và phổ biến trong giao dịch cổ phiếu, scalping thường được sử dụng trong thị trường CFD, forex hoặc crypto, nơi scalper xây dựng lợi nhuận nhỏ và thường xuyên bằng cách phản ứng nhanh với biến động trong ngày với độ chính xác cao. Kỹ thuật này đòi hỏi kỷ luật nghiêm ngặt, thực thi độ trễ thấp và hiểu biết sâu sắc về cấu trúc thị trường vi mô. 

Nhà giao dịch sử dụng kỹ thuật scalping — scalpers — thực hiện nhiều giao dịch trong ngày trong suốt một phiên giao dịch, đôi khi thực hiện hàng trăm vị thế trong vài giờ.

Triết lý cốt lõi của scalping đơn giản nhưng mạnh mẽ: tích lũy lợi nhuận nhỏ liên tục đồng thời giảm thiểu rủi ro thị trường. Thay vì chờ đợi biến động giá lớn có thể mất nhiều ngày hoặc tuần, scalper tận dụng các dao động nhỏ liên tục trong vài phút hoặc giây.

Bối cảnh lịch sử của giao dịch Scalping 

Thực hành scalping trong giao dịch đã phát triển đáng kể qua các thập kỷ. Trước khi có giao dịch điện tử, scalper hoạt động trực tiếp trên sàn giao dịch, sử dụng tín hiệu tay và giao tiếp bằng lời để thực hiện giao dịch nhanh. Họ dựa vào sự gần gũi vật lý với nguồn thông tin và luồng lệnh để có lợi thế giao dịch. 

Với sự ra đời của các nền tảng giao dịch điện tử vào cuối thế kỷ 20, scalping đã thay đổi đáng kể. Việc tiếp cận thị trường được dân chủ hóa thông qua các nhà môi giới trực tuyến như TMGM và phát triển phần mềm giao dịch tinh vi đã giúp scalping trở nên phổ biến với nhà đầu tư cá nhân. Tuy nhiên, các tổ chức vẫn chiếm ưu thế trong giao dịch tần suất cao — tương đương tổ chức của scalping.

Hình 1: Scalping hoạt động như thế nào?

Scalping hoạt động như thế nào? 

Cách Scalping vận hành trên thị trường hiện đại 

Scalping trong thực tế là gì? Cốt lõi của scalping thành công dựa trên một số yếu tố chính. 

Scalping yêu cầu thực thi nhanh, vì nhà giao dịch phải vào và thoát vị thế trong vài giây. Bất kỳ độ trễ nào cũng có thể biến lợi nhuận tiềm năng thành thua lỗ. Để phân tích biến động giá gần như thời gian thực, scalper thường dựa vào biểu đồ một phút hoặc thậm chí tick, cho phép họ quyết định nhanh dựa trên dao động giá nhỏ. 

Không giống nhà giao dịch dài hạn có thể kết hợp phân tích cơ bản, scalper tập trung gần như hoàn toàn vào Phân tích kỹ thuật như các chỉ báo kỹ thuật, đường xu hướng và hành động giá. Chiến lược của họ dựa trên xu hướng và mô hình ngắn hạn thay vì các yếu tố kinh tế rộng lớn hơn.  

Do lợi nhuận mỗi giao dịch nhỏ, scalper phải thực hiện nhiều giao dịch để đạt lợi nhuận tích lũy đáng kể, khiến khối lượng giao dịch cao trở thành yếu tố chiến lược thiết yếu. 

Ngoài ra, scalper tìm kiếm các chứng khoán có chênh lệch giá mua-bán nhỏ để giảm chi phí giao dịch. Chênh lệch hẹp đảm bảo nhà giao dịch có thể vào và thoát vị thế với trượt giá tối thiểu, tối đa hóa khả năng nắm bắt biến động giá nhỏ một cách hiệu quả. 

Scalping hiện đại đã được cách mạng hóa bởi các hệ thống giao dịch thuật toán, có thể phân tích điều kiện thị trường và thực thi giao dịch dựa trên các tham số định trước với tốc độ không thể đạt được bởi con người.

Hình 2: Chênh lệch giá mua-bán trên TMGM.

Vai trò của chênh lệch giá mua-bán trong Scalping

Chênh lệch giá mua-bán, là sự khác biệt giữa giá cao nhất người mua sẵn sàng trả và giá thấp nhất người bán chấp nhận, rất quan trọng trong scalping.  

Scalper nhằm nắm bắt toàn bộ hoặc một phần chênh lệch này bằng cách: 

1. Tạo lập thị trường: Đặt lệnh mua và bán cùng một chứng khoán ở mức giá hơi khác nhau, hy vọng kiếm lời từ sự chênh lệch. 

2. Scalping theo đà: Vào vị thế theo hướng đà giá ngắn hạn và thoát nhanh khi đà yếu đi. 

3. Scalping theo vùng: Giao dịch dao động giữa các mức hỗ trợ và kháng cự đã xác lập trong phạm vi hẹp. 

Theo dữ liệu thị trường năm 2024, chênh lệch giá mua-bán trung bình của cổ phiếu thanh khoản cao trên các sàn lớn khoảng 0,01% đến 0,05%, trong khi chứng khoán ít thanh khoản hơn có thể có chênh lệch từ 0,1% đến 0,5% hoặc cao hơn. Sự khác biệt này rất quan trọng với scalper vì chênh lệch rộng ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận. 

Chiến lược Scalping chi tiết

Phương pháp Scalping chính 

Scalping là gì nếu không có phương pháp cụ thể để xử lý các tình huống khác nhau? Nhà giao dịch sử dụng ba chiến lược scalping chính: 

Hình 3: Chỉ báo Scalping

1. Phương pháp Scalping tạo lập thị trường

Phương pháp scalping truyền thống này liên quan đến việc đặt giá mua và bán cho một chứng khoán cụ thể. Scalper cố gắng kiếm lời từ chênh lệch giữa các mức giá này, về cơ bản đóng vai trò như một nhà tạo lập thị trường. 

Ví dụ: Một scalper đặt mua 1.000 cổ phiếu của Cổ phiếu XYZ ở mức $20,00 đồng thời đặt bán 1.000 cổ phiếu ở mức $20,02. Nếu cả hai lệnh được thực hiện, scalper kiếm được lợi nhuận $0,02 mỗi cổ phiếu, tổng cộng $20 (chưa trừ hoa hồng). 

Chiến lược này hiệu quả nhất với chứng khoán có khối lượng lớn, biến động thấp, giao dịch với số lượng đáng kể mà không có biến động giá mạnh. Tuy nhiên, nó' khó thực hiện thành công với nhà giao dịch cá nhân do cạnh tranh từ các nhà tạo lập thị trường tổ chức và các công ty giao dịch tần suất cao. 

Hình 4: Chiến lược Scalping

2. Chiến lược Scalping vị thế lớn

Với phương pháp này, nhà giao dịch mua số lượng lớn chứng khoán (thường là hàng nghìn cổ phiếu) và bán nhanh sau khi giá di chuyển nhỏ theo hướng có lợi. 

Ví dụ: Một nhà giao dịch mua 5.000 cổ phiếu của Cổ phiếu ABC ở mức $15,00 và bán khi giá đạt $15,03, kiếm được lợi nhuận $0,03 mỗi cổ phiếu hoặc tổng cộng $150 (chưa trừ chi phí giao dịch). 

Chiến lược này yêu cầu cổ phiếu có thanh khoản cao để dễ dàng vào và thoát vị thế lớn mà không ảnh hưởng đáng kể đến giá thị trường. Theo thống kê giao dịch từ các sàn lớn, cổ phiếu có khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày vượt 1 triệu cổ phiếu thường cung cấp đủ thanh khoản cho phương pháp này. 

 Hình 5: Chỉ báo tín hiệu Swing trade & scalping.

3. Chiến lược Scalping dựa trên tín hiệu

Phương pháp này gần với giao dịch kỹ thuật truyền thống nhưng hoạt động trên khung thời gian nén. Nhà giao dịch vào vị thế dựa trên tín hiệu kỹ thuật và thoát khi xuất hiện tín hiệu ngược hoặc khi đạt mục tiêu lợi nhuận định trước (thường theo tỷ lệ lợi nhuận-rủi ro 1:1).'

Ví dụ: Một nhà giao dịch nhận thấy mô hình engulfing tăng trên biểu đồ một phút của Cổ phiếu DEF, giá hiện tại $45,20. Họ vào vị thế mua với cắt lỗ tại $45,15 (rủi ro $0,05 mỗi cổ phiếu). Khi giá đạt $45,25 (tỷ lệ lợi nhuận-rủi ro 1:1), họ thoát vị thế với lợi nhuận $0,05 mỗi cổ phiếu.  

 Hình 6: 5 Chỉ báo Scalping hàng đầu

Chỉ báo kỹ thuật chính cho chiến lược Scalping

Scalping hiệu quả đòi hỏi các công cụ kỹ thuật chuyên biệt cho khung thời gian siêu ngắn. Một trong những chỉ báo hiệu quả nhất là Trung bình động —khi sử dụng nhiều đường tạo hiệu ứng 'ribbon' trên biểu đồ, với các điểm giao cắt cung cấp tín hiệu vào và thoát rõ ràng. MACD, một bộ dao động thể hiện mối quan hệ giữa hai trung bình động, cũng rất hiệu quả cho tín hiệu đà trong scalping.  

Một công cụ giá trị khác là Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), thường được điều chỉnh để sử dụng khung thời gian ngắn hơn, như RSI chu kỳ 2 thay vì chu kỳ truyền thống 14. Sự điều chỉnh này giúp scalper nhận biết trạng thái quá mua và quá bán trong khoảng thời gian rất ngắn, cho phép ra quyết định nhanh. Bollinger Bands cũng hữu ích, vì các dải động này điều chỉnh theo biến động thị trường và có thể báo hiệu đảo chiều khi giá chạm dải trên hoặc dưới. 

Để xác định điểm vào và thoát chính xác trên các biến động giá nhanh, các mức Fibonacci Retracement  cũng được scalper sử dụng rộng rãi. Bằng cách vẽ các mức Fibonacci từ các đỉnh và đáy gần nhất trên khung thời gian siêu ngắn (ví dụ biểu đồ 1 phút hoặc 5 phút), nhà giao dịch có thể xác định các vùng tiềm năng nơi giá có thể tạm dừng, đảo chiều hoặc tìm hỗ trợ/kháng cự. Các mức này (như 38,2%, 50%, hoặc 61,8%) cung cấp sự hội tụ cho các giao dịch nhanh, giúp scalper dự đoán nơi một đợt điều chỉnh nhanh có thể kết thúc trước khi xu hướng tiếp tục.

Giá trung bình có trọng số theo khối lượng (VWAP) là chỉ báo quan trọng cho scalping trong ngày. Nó giúp nhà giao dịch xác định giá hiện tại cao hơn hay thấp hơn giá trung bình giao dịch có trọng số theo khối lượng, cung cấp cái nhìn rõ hơn về xu hướng thị trường. Thêm vào đó, Biểu đồ độ sâu thị trường hiển thị các lệnh giới hạn hiện tại trên thị trường, cho phép scalper xác định vùng hỗ trợ và kháng cự dựa trên các lệnh chờ thực tế. 

Theo phân tích dữ liệu giao dịch từ 2023-2024, sự kết hợp giữa VWAP và RSI chu kỳ 2 cho thấy mối tương quan cao nhất với các giao dịch scalping thành công trên nhiều loại tài sản, với tỷ lệ thắng vượt 60% đối với nhà giao dịch có kinh nghiệm. 

Công cụ và yêu cầu để scalping thành công

Cơ sở hạ tầng giao dịch thiết yếu cho Scalping 

Scalping không chỉ là chiến lược; nó còn đòi hỏi cơ sở hạ tầng phù hợp để thực hiện giao dịch hiệu quả. Một trong những thành phần quan trọng nhất là Truy cập Thị trường Trực tiếp (DMA), cho phép scalper định tuyến lệnh trực tiếp tới sàn giao dịch mà không qua trung gian. Điều này giảm thiểu độ trễ thực thi, đảm bảo lệnh được đặt nhanh chóng. 

Một công cụ thiết yếu khác là Dữ liệu Thị trường Cấp 2, cung cấp cái nhìn toàn diện về sổ lệnh, hiển thị nhiều mức giá mua và bán thay vì chỉ giá tốt nhất. Thông tin về độ sâu thị trường này giúp scalper dự đoán biến động giá tiềm năng và đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.  

Thêm vào đó, kết nối có độ trễ thấp là rất quan trọng, vì ngay cả mili giây cũng có thể tạo sự khác biệt trong scalping. Nhà giao dịch chuyên nghiệp thường đầu tư vào kết nối internet chuyên dụng và thậm chí đặt máy tính giao dịch gần trung tâm dữ liệu của sàn để giảm độ trễ. 

Phần cứng mạnh mẽ cũng là điều cần thiết cho scalper nghiêm túc. Bộ xử lý đa nhân, RAM lớn và nhiều màn hình cho phép nhà giao dịch xử lý lượng lớn dữ liệu thị trường đồng thời mà không bị nghẽn hiệu năng.  

Cuối cùng, phần mềm giao dịch chuyên biệt đóng vai trò quan trọng, cung cấp khả năng biểu đồ nâng cao, chỉ báo tùy chỉnh và tính năng thực thi tự động giúp tăng tốc độ và độ chính xác giao dịch. 

Các khảo sát ngành cho thấy scalper chuyên nghiệp thường đầu tư từ 5.000 đến 20.000 USD cho cơ sở hạ tầng giao dịch, chưa tính tiền gửi môi giới và phí đăng ký dữ liệu liên tục. 

 Hình 7: Các loại tài khoản của TMGM’

Lựa chọn nhà môi giới cho Scalper

Việc chọn nhà môi giới CFD phù hợp  đặc biệt quan trọng với scalper, vì nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận và hiệu quả giao dịch. Một trong những yếu tố chính là cấu trúc hoa hồng. Vì scalping thực hiện nhiều giao dịch trong thời gian ngắn, chi phí hoa hồng có thể tăng nhanh. Cấu trúc phí cố định thường có lợi hơn cho scalper khối lượng lớn so với hoa hồng theo tỷ lệ phần trăm, giúp chi phí mỗi giao dịch ổn định hơn.  

Tốc độ thực thi là yếu tố quan trọng khác, vì thời gian thực thi lệnh của các nhà môi giới rất khác nhau. Với scalping, ngay cả độ trễ một giây cũng có thể gây thiệt hại, biến giao dịch có lời thành thua lỗ. Nhà môi giới có tốc độ thực thi nhanh và ổn định giúp scalper vào và thoát vị thế với trượt giá tối thiểu. 

Độ tin cậy nền tảng cũng quan trọng không kém. Sự cố hệ thống hoặc chậm trễ trong giai đoạn biến động cao có thể gây thiệt hại lớn cho scalper, những người dựa vào quyết định trong tích tắc. Nền tảng giao dịch ổn định và phản hồi nhanh là cần thiết để duy trì hiệu quả và tránh gián đoạn bất ngờ. 

Yêu cầu ký quỹ cũng ảnh hưởng đến chiến lược của scalper. Đòn bẩy cao có thể khuếch đại lợi nhuận và rủi ro, và các nhà môi giới cung cấp tỷ lệ ký quỹ khác nhau. Scalper cần đánh giá kỹ mức đòn bẩy có thể sử dụng trong khi quản lý rủi ro hiệu quả. 

Cuối cùng, nhà giao dịch phải xác nhận nhà môi giới cho phép scalping, vì một số nhà môi giới cấm hoặc hạn chế phong cách giao dịch này, đặc biệt trong thị trường forex. Hiểu rõ chính sách scalping của nhà môi giới trước khi mở tài khoản giúp tránh xung đột và đảm bảo chiến lược phù hợp với điều khoản của nhà môi giới. 

Xu hướng gần đây cho thấy sự chuyển dịch sang nhà môi giới không hoa hồng. Tuy nhiên, scalper cần cảnh giác với chi phí ẩn qua chênh lệch rộng hơn hoặc thỏa thuận thanh toán cho luồng lệnh, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng thực thi. 

Thị trường tốt nhất cho Scalping 

Thị trường nào phù hợp nhất cho Scalping? 

Mặc dù scalping có thể áp dụng trên nhiều thị trường tài chính, một số môi trường thuận lợi hơn cho chiến lược này. 

Thị trường cổ phiếu

Thị trường cổ phiếu cung cấp nhiều cơ hội scalping, đặc biệt là: 

• Cổ phiếu vốn hóa lớn, khối lượng cao: Các công ty như Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) và Amazon (AMZN) giao dịch hàng triệu cổ phiếu mỗi ngày với chênh lệch hẹp, rất lý tưởng cho scalping. 

• Quỹ ETF: Các quỹ giao dịch như SPY (ETF S&P 500) và QQQ (ETF Nasdaq-100) kết hợp thanh khoản cao với biến động vừa phải, tạo nhiều cơ hội scalping. 

Trong năm 2023-2024, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của 10 cổ phiếu thanh khoản nhất trên NYSE và NASDAQ vượt 20 triệu cổ phiếu mỗi cổ phiếu, cung cấp nhiều cơ hội scalping trong suốt phiên giao dịch. 

Thị trường forex  

Với khối lượng giao dịch hàng ngày khổng lồ (khoảng 7,5 nghìn tỷ USD tính đến năm 2023) và chu kỳ giao dịch 24 giờ, thị trường ngoại hối đặc biệt phổ biến cho scalping. Các cặp tiền tệ phù hợp nhất bao gồm: 

• Các cặp chính: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD và USD/CHF có chênh lệch hẹp nhất và thanh khoản cao nhất. 

• Các cặp chéo: EUR/GBP, EUR/JPY và GBP/JPY có biến động cao hơn nhưng chênh lệch rộng hơn một chút. 

Theo thống kê nhà môi giới forex năm 2024, chênh lệch trung bình trên EUR/USD trong giờ giao dịch cao điểm khoảng 0,1 đến 0,3 pip, cho phép scalping có lợi nhuận với quản lý rủi ro phù hợp. 

Thị trường hợp đồng tương lai 

Hợp đồng tương lai, đặc biệt những hợp đồng có khối lượng lớn và kích thước tiêu chuẩn, cũng thu hút scalper: 

• Hợp đồng tương lai E-mini S&P 500 (ES): Một trong những hợp đồng tương lai thanh khoản nhất thế giới, với chênh lệch hẹp và biến động ổn định. 

• Hợp đồng tương lai trái phiếu kho bạc: Các hợp đồng như hợp đồng tương lai T-Note 10 năm (ZN) cung cấp biến động trong ngày đủ cho scalping. 

• Hợp đồng tương lai hàng hóa: Hợp đồng tương lai vàng (GC) và dầu thô (CL) cung cấp điều kiện biến động phù hợp cho scalper có kinh nghiệm. 

Dữ liệu thị trường gần đây cho thấy hợp đồng tương lai E-mini S&P 500 giao dịch khoảng 1,5 triệu hợp đồng mỗi ngày, với biến động giá trong ngày trung bình 0,5-1%, tạo nhiều cơ hội scalping. 

 Hình 8: Tầm quan trọng của quản lý rủi ro trong Scalping

Nguyên tắc quản lý rủi ro cho Scalping 

Kiểm soát rủi ro quan trọng cho nhà giao dịch Scalping 

Có thể nói scalping đòi hỏi quản lý rủi ro nghiêm ngặt hơn bất kỳ phong cách giao dịch nào khác do tần suất cao và biên lợi nhuận mỏng mỗi giao dịch. Scalping mà không có kiểm soát rủi ro đúng đắn chỉ là đánh bạc. 

1. Kỹ thuật 

định kích thước vị thế cố địnhScalper thành công duy trì kích thước vị thế nhất quán thay vì tăng kích thước sau chuỗi thắng hoặc "gấp đôi" sau thua lỗ. Phương pháp phổ biến là rủi ro không quá 0,5% đến 1% tổng vốn giao dịch mỗi lệnh. 

Ví dụ: Với tài khoản giao dịch $50.000, scalper sẽ rủi ro tối đa $250-$500 mỗi giao dịch, tương ứng với kích thước vị thế cụ thể dựa trên vị trí cắt lỗ. 

 

2. Lệnh cắt lỗ định trước 

Lệnh cắt lỗ cứng nên được đặt ngay khi vào lệnh. Với scalping cổ phiếu, cắt lỗ thường cách điểm vào 2-5 cent, tùy thuộc vào biến động và giá chứng khoán.'

Theo dữ liệu hiệu suất từ các công ty giao dịch chuyên nghiệp, scalper sử dụng lệnh cắt lỗ định trước có tỷ lệ tồn tại cao gấp 3-4 lần so với người dùng lệnh cắt lỗ bằng tâm lý hoặc không dùng lệnh cắt lỗ. 

3. Mục tiêu lợi nhuận trong Scalping

Hầu hết scalper thành công sử dụng mục tiêu lợi nhuận định trước, thường đặt ở tỷ lệ thưởng-rủi ro 1:1 hoặc 1,5:1. Ví dụ, với cắt lỗ 5 cent, mục tiêu lợi nhuận sẽ là 5-7,5 cent so với điểm vào. 

4. Giới hạn thua lỗ hàng ngày cho Scalper

Để tránh thua lỗ nghiêm trọng, scalper áp dụng giới hạn thua lỗ hàng ngày— thường là 3-5% giá trị tài khoản. Khi đạt ngưỡng này, ngừng giao dịch trong ngày. 

5. Nhận thức về tương quan giao dịch 

Scalper tránh nhiều vị thế có tương quan cao có thể làm tăng thua lỗ khi thị trường biến động bất lợi. Ví dụ, scalping đồng thời nhiều cổ phiếu công nghệ có thể tạo rủi ro tập trung ngành quá mức. 

Theo phân tích hoạt động scalping chuyên nghiệp, scalper có lợi nhuận ổn định duy trì tỷ lệ thắng từ 65% đến 75% với tỷ lệ thưởng-rủi ro từ 0,8:1 đến 1,2:1, mang lại lợi nhuận khiêm tốn nhưng ổn định theo thời gian. 

Những hiểu lầm phổ biến về Scalping 

Phá bỏ những quan niệm sai lầm về Scalping 

Scalping thực tế là gì so với nhận thức? Có nhiều quan niệm sai lầm tồn tại về phong cách giao dịch này: 

Hiểu lầm 1: Scalping là kiếm tiền dễ dàng 

Thực tế: Mặc dù scalping có thể sinh lời, nó đòi hỏi kiến thức sâu rộng, công cụ tinh vi, vốn lớn và tập trung cao độ. Theo thống kê môi giới, tỷ lệ thất bại của người mới scalping vượt 90%. 

Hiểu lầm 2: Giao dịch đóng nhanh đảm bảo thắng

Thực tế: Đóng vị thế nhanh hạn chế thua lỗ cá nhân nhưng không đảm bảo lợi nhuận tổng thể. Chi phí giao dịch, trượt giá và yêu cầu tỷ lệ thắng cao tạo ra thách thức lớn. 

Hiểu lầm 3: Scalping hiệu quả nhất trong thị trường biến động 

Thực tế: Biến động cực đoan thường làm giãn chênh lệch giá mua-bán và tạo ra các cú nhảy giá không dự đoán được, có thể vượt qua lệnh cắt lỗ, dẫn đến thua lỗ lớn hơn dự kiến. Biến động vừa phải thường cung cấp điều kiện scalping tốt nhất. 

Hiểu lầm 4: Scalping là bất hợp pháp hoặc phi đạo đức 

Thực tế: Chiến lược scalping hợp pháp và đóng vai trò quan trọng trong thị trường. Tuy nhiên, một số hành vi lừa đảo (như spoofing hoặc layering) mô phỏng một số khía cạnh của scalping bị cấm. 

Hiểu lầm 5: Bất kỳ nhà môi giới nào cũng phù hợp cho Scalping 

Thực tế: Nhiều nhà môi giới bán lẻ có chính sách chống scalping, đặc biệt trong thị trường forex, và có thể hạn chế tài khoản có hành vi scalping. Nhà môi giới chuyên biệt với truy cập thị trường trực tiếp thường được yêu cầu.

Scalping 101: Lộ trình cho người mới

Phát triển kỹ năng Scalping 

Đối với nhà giao dịch muốn học scalping trong thực tế, cần có phương pháp có cấu trúc: 

1. Học tập trước: Trước khi mạo hiểm vốn, hiểu kỹ cơ chế thị trường, loại lệnh, phân tích kỹ thuật và đặc điểm riêng của thị trường bạn chọn. 

2. Thành thạo nền tảng cho Scalping: Phát triển phản xạ tự động với hệ thống nhập và quản lý lệnh của nền tảng giao dịch. Trong scalping, ngay cả vài giây do dự cũng có thể biến lệnh thắng thành thua.'

3. Giao dịch mô phỏng và giao dịch thực: Trước khi dùng vốn thật, dành 1-3 tháng giao dịch mô phỏng chiến lược scalping. Giai đoạn này tập trung vào quy trình hơn là kết quả. 

4. Giao dịch thực quy mô nhỏ: Để trải nghiệm điều kiện thị trường thật mà không rủi ro tài chính lớn, bắt đầu với vị thế nhỏ— không quá 10-20% kích thước mục tiêu cuối cùng. 

5. Phân tích hiệu suất cho Scalper: Ghi chép kỹ lưỡng mọi giao dịch, phân tích mẫu hình trong các vị thế thắng và thua để tinh chỉnh phương pháp. 

6. Tăng dần kích thước vị thế: Tăng dần kích thước vị thế chỉ sau khi chứng minh lợi nhuận ổn định qua mẫu đủ lớn (thường trên 100 giao dịch). 

7. Học tập liên tục cho nhà giao dịch Scalping: Thị trường luôn biến đổi, đòi hỏi scalper phải thích nghi. Dành thời gian đều đặn để học kỹ thuật mới và cập nhật thị trường. 

Nguồn tài liệu học tập chuyên biệt cho scalping đã tăng mạnh gần đây, với các khóa học trực tuyến, mô phỏng giao dịch và chương trình cố vấn tập trung vào phong cách này. Các tài nguyên này có giá từ miễn phí trên YouTube đến các chương trình cao cấp trị giá 2.000-5.000 USD hoặc hơn. 

 Hình 9: Scalping là gì?

Scalping có phù hợp với bạn không? 

Đánh giá sự phù hợp cá nhân với Scalping

Không phải nhà giao dịch nào cũng phù hợp về tính cách với scalping. Trước khi đầu tư đáng kể, hãy cân nhắc: 

1. Khả năng tập trung: Bạn có thể duy trì tập trung cao độ trong thời gian dài mà không bị phân tâm? 

2. Tốc độ ra quyết định: Bạn có thoải mái đưa ra quyết định nhanh với thông tin chưa đầy đủ? 

3. Khả năng chịu áp lực cảm xúc: Bạn có thể giữ cảm xúc ổn định qua chuỗi giao dịch thắng và thua? 

4. Tư duy phân tích: Bạn có thể nhanh chóng nhận diện mẫu hình và bất thường trong dữ liệu thị trường? 

5. Sự thành thạo công nghệ: Bạn có quen thuộc với nền tảng giao dịch phức tạp và sẵn sàng xử lý sự cố kỹ thuật? 

6. Cam kết thời gian: Bạn có thể dành thời gian giao dịch tập trung trong các giờ thị trường tối ưu? 

7. Nguồn lực tài chính: Bạn có đủ vốn giao dịch, cơ sở hạ tầng và dữ liệu thị trường cần thiết? 

Các đánh giá tâm lý do các công ty giao dịch chuyên nghiệp sử dụng cho thấy scalper thành công thường có điểm cao trong các bài kiểm tra về khả năng ghi nhớ làm việc, tốc độ xử lý hình ảnh và sự ổn định cảm xúc dưới áp lực. 

Scalping có phù hợp với chiến lược tổng thể của bạn?

Để xác định scalping có phù hợp với mục tiêu và đặc điểm cá nhân của bạn hay không, hãy xem xét các tiêu chí đánh giá cuối cùng: 

1. Vốn đủ cho Scalping: Bạn có đủ vốn giao dịch (khuyến nghị tối thiểu 25.000-50.000 USD) để chịu đựng các đợt giảm vốn không tránh khỏi và chi phí công nghệ? 

2. Thời gian dành cho Scalper : Bạn có thể dành thời gian giao dịch tập trung trong giờ thị trường tối ưu, thường cần 4-6 giờ liên tục? 

3. Nguồn lực kỹ thuật & và nền tảng: Bạn có tiếp cận được cơ sở hạ tầng giao dịch cần thiết, bao gồm internet tốc độ cao ổn định, nền tảng chuyên nghiệp và dữ liệu thị trường chất lượng? 

4. Cam kết học tập để phát triển kỹ năng Scalping: Bạn có sẵn sàng đầu tư hàng trăm giờ học tập, mô phỏng và giao dịch thực quy mô nhỏ trước khi mong đợi lợi nhuận ổn định? 

5. Hồ sơ tâm lý để thành công trong Scalping: Bạn có kỷ luật cảm xúc, khả năng ra quyết định nhanh và chịu đựng áp lực cần thiết cho giao dịch tần suất cao? 

6. Đặt kỳ vọng hiệu suất: Bạn có kỳ vọng lợi nhuận thực tế, hiểu rằng scalper thành công thường nhắm tới lợi nhuận 1-3% mỗi tháng trên vốn thay vì lợi nhuận đột biến? 

Nếu bạn có thể trả lời "có" cho phần lớn các câu hỏi này, scalping có thể là phương pháp giao dịch khả thi đáng để khám phá thêm. Nếu không, các phong cách giao dịch khác với yêu cầu khác có thể phù hợp hơn với hoàn cảnh và tính cách của bạn.