Swing Trading là gì? Các chuyên gia thực hiện nó như thế nào?

Điểm Chính

Swing trading nhắm đến các biến động giá trong vài ngày đến vài tuần' để tận dụng xu hướng với thời gian theo dõi màn hình ít hơn, và thường có biến động giá lớn hơn so với giao dịch trong ngày, cân bằng giữa sự linh hoạt và kiểm soát rủi ro có cấu trúc.
Chìa khóa để & thành công và sinh lời trong swing trading phụ thuộc vào sự kiên nhẫn để chờ các thiết lập diễn ra và kỷ luật để tuân thủ các điểm thoát đã định trước, giảm thiểu giao dịch bốc đồng và phản ứng cảm xúc quá mức.
So với scalping, giao dịch trong ngày và giao dịch vị thế, swing trading sử dụng biểu đồ ít nhất từ 4 giờ đến hàng ngày để tìm kiếm các chuyển động lớn hơn với tần suất theo dõi và giao dịch thấp hơn.
Lợi ích của Swing Trading bao gồm hiệu quả về thời gian, chi phí thấp hơn và bắt được các đoạn giá lớn hơn, trong khi nhược điểm gồm rủi ro gap, vốn bị khóa lâu và chiến lược nhạy cảm với chế độ thị trường.
Các chiến lược thân thiện với người mới bắt đầu bao gồm mô hình cờ tăng, bật lại tại các mức hỗ trợ/kháng cự, giao cắt đường trung bình động, hồi Fibonacci và các đột phá được xác nhận bởi cấu trúc vùng giá và khối lượng.
Kiểm soát rủi ro tập trung vào kích thước vị thế (thường là 1–2% trên mỗi giao dịch), điểm dừng dựa trên ATR hoặc mức giá, tỷ lệ phần thưởng-rủi ro thuận lợi, và chốt lời một phần hoặc dừng lỗ theo sau.
Các chỉ báo tốt nhất cho Swing Trading bao gồm công cụ khối lượng (OBV, Volume Profile, Chaikin), dao động động lượng (RSI, Stochastic, MACD) và chỉ báo xu hướng (EMA, ADX, Ichimoku).
Kế hoạch swing trading tốt xác định xu hướng thị trường, khung thời gian, quy tắc vào/ra, kích thước vị thế và lịch trình đánh giá, được hỗ trợ bởi các chỉ số kiểm tra lại và nhật ký giao dịch chi tiết để liên tục hoàn thiện.
Bắt đầu trên nền tảng môi giới như TMGM có nghĩa là luyện tập trên tài khoản demo, sử dụng các công cụ kiểm soát rủi ro và giáo dục, và áp dụng các quy tắc swing một cách nhất quán trước khi giao dịch thực.

Swing Trading Là Gì? Giải Thích Ý Nghĩa Swing Trading

Hình 1: Giải thích swing trading như một chiến lược giao dịch nơi nhà đầu tư giữ tài sản trong vài ngày, vài tuần hoặc vài tháng, tận dụng các biến động giá ngắn đến trung hạn

Swing trading là một phong cách giao dịch nhằm mục đích thu lợi nhuận từ các cổ phiếu trong khoảng thời gian từ vài ngày đến vài tuần. Khác với chiến lược giao dịch trong ngày, trong đó phong cách giao dịch yêu cầu mở và đóng vị thế trong cùng một ngày giao dịch, swing trading cho phép giữ vị thế qua đêm và cuối tuần. Tuy nhiên, khác với giao dịch vị thế hoặc đầu tư, nó không liên quan đến việc giữ tài sản trong nhiều tháng hoặc nhiều năm.

Khung thời gian tốt nhất cho các giao dịch swing dao động từ 2 ngày đến vài tuần. Đây là phương pháp lý tưởng cho những nhà giao dịch không thể theo dõi thị trường liên tục nhưng vẫn muốn tận dụng các biến động thị trường và lợi dụng các đợt biến động trong khi lọc bỏ những nhiễu loạn trong ngày.

Các nhà giao dịch swing đi theo động lực của xu hướng (thường lên đến 20-30%) trong phần lớn thời gian của xu hướng, thay vì chỉ nắm giữ một phần nhỏ. Những biến động này sẽ mất thời gian để hình thành, thường đến theo từng đợt với các giai đoạn tích lũy và hồi giá.

Tâm Lý Đằng Sau Swing Trading

Swing trading thành công đòi hỏi một cách tiếp cận tâm lý cân bằng, tương tự như kỷ luật cần có trong giao dịch ký quỹ. Một mặt, nhà giao dịch swing cần kiên nhẫn để cho các giao dịch phát triển theo phân tích của họ. Mặt khác, họ phải đủ kỷ luật để chốt lời hoặc cắt lỗ theo các mức đã định trước.

Lợi thế tâm lý của swing trading là giảm áp lực phải đưa ra quyết định trong tích tắc. Với nhiều thời gian hơn để phân tích các thiết lập và quản lý vị thế, nhà giao dịch có thể duy trì sự tỉnh táo và tránh được những cạm bẫy cảm xúc thường gặp ở giao dịch trong ngày, như giao dịch trả thù hoặc giao dịch quá mức.

Hình 2: Nêu bật các yếu tố tâm lý và kỷ luật cần thiết cho swing trading thành công

Swing Trading so với Các Phong Cách Giao Dịch Khác

Để hiểu rõ hơn về swing trading, nên so sánh nó với các phong cách giao dịch phổ biến khác:

Hình 3: Biểu đồ so sánh các phong cách giao dịch khác nhau về theo dõi, vốn và cách tiếp cận thị trường

Swing Trading so với Day Trading:

Nhà giao dịch trong ngày mở và đóng vị thế trong cùng một ngày
Nhà giao dịch swing giữ vị thế trong vài ngày hoặc vài tuần
Day trading yêu cầu theo dõi thị trường liên tục; swing trading chỉ cần kiểm tra định kỳ
Day traders thường sử dụng biểu đồ từ 1 phút đến 1 giờ; swing traders sử dụng biểu đồ từ 4 giờ đến hàng ngày

Position Trading so với Swing Trading:

Nhà giao dịch vị thế giữ giao dịch trong nhiều tháng hoặc nhiều năm
Swing traders thoát vị thế khi swing hoàn thành (vài ngày đến vài tuần)
Nhà giao dịch vị thế tập trung nhiều hơn vào phân tích cơ bản; swing traders dựa nhiều vào phân tích kỹ thuật
Position trading yêu cầu theo dõi ít hơn swing trading

Scalping so với Swing Trading:

Scalpers nhắm đến lợi nhuận từ các biến động giá rất nhỏ, thường giữ vị thế trong vài giây đến vài phút
Swing traders bắt các chuyển động thị trường lớn hơn
Scalpers có thể thực hiện hàng chục giao dịch mỗi ngày; swing traders thực hiện ít giao dịch hơn nhưng chọn lọc hơn
Scalping đòi hỏi tập trung cao độ và công cụ thực thi chuyên biệt; swing trading có thể thực hiện trên các nền tảng giao dịch tiêu chuẩn

Ưu và Nhược Điểm của Swing Trading

Ưu điểm của Swing Trading

1. Hiệu Quả Về Thời Gian
Swing trading yêu cầu ít thời gian hơn so với day trading. Tài liệu gốc nhấn mạnh rằng "Nhà giao dịch swing có thể đạt được lợi nhuận tương đối giống với day traders trong thời gian ngắn hơn. Vì các giao dịch của họ mất vài ngày để diễn ra, họ không cần phải ngồi trước màn hình suốt ngày theo dõi từng biến động nhỏ." Hiệu quả về thời gian này làm cho swing trading trở nên lý tưởng cho những người cân bằng giữa giao dịch và các công việc khác. Bạn không cần theo dõi biểu đồ từng tick, giúp cân bằng cuộc sống và công việc tốt hơn, giảm nguy cơ kiệt sức mà nhiều day trader gặp phải.

2. Giảm Rủi Ro Giao Dịch Quá Mức
Với thời gian theo dõi màn hình ít hơn, nhà giao dịch swing ít bị cám dỗ giao dịch quá mức. Tài liệu gốc ghi nhận, "Do dành ít thời gian nhìn vào thị trường, nhà giao dịch swing ít có xu hướng giao dịch quá mức. Họ không liên tục suy nghĩ về các giao dịch suốt ngày như day traders, và một số day traders bị nghiện việc giữ lệnh và sẽ thực hiện các giao dịch không tối ưu chỉ để 'giữ lệnh.'" Lợi thế tâm lý này giúp duy trì kỷ luật và ngăn ngừa các quyết định giao dịch cảm tính thường dẫn đến thua lỗ.

3. Chi Phí Giao Dịch Thấp Hơn
Nhà giao dịch swing thực hiện ít giao dịch hơn, dẫn đến chi phí hoa hồng thấp hơn và giảm tác động của trượt giá so với các phong cách giao dịch tần suất cao hơn. Tài liệu nguồn xác nhận, "Nhà giao dịch swing cũng trả ít hoa hồng, phí và trượt giá hơn, và các khoản phí này có ảnh hưởng nhỏ hơn đến giao dịch của họ vì lợi nhuận trên mỗi giao dịch lớn hơn." Theo thời gian, tiết kiệm chi phí này có thể ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận tổng thể, đặc biệt với các tài khoản nhỏ.

4. Cân Bằng Cuộc Sống và Công Việc Tốt Hơn–
Khác với day trading có thể chiếm trọn ngày, swing trading cho phép lối sống cân bằng hơn. Nhà giao dịch có thể giữ công việc toàn thời gian, dành thời gian cho gia đình hoặc theo đuổi sở thích khác trong khi vẫn tham gia thị trường tích cực. Tính bền vững này làm cho swing trading trở thành phương pháp khả thi lâu dài cho nhiều nhà giao dịch.

5. Bắt Được Các Đợt Di Chuyển Thị Trường Lớn
Swing trading được thiết kế để bắt các biến động giá có ý nghĩa. Như tài liệu ghi, "Trong khi day traders thường chỉ tìm cách bắt một phần nhỏ của một đợt di chuyển lớn hơn, swing traders cố gắng bắt toàn bộ đoạn hoặc đợt tăng/giảm." Cách tiếp cận này cho phép nhà giao dịch tận dụng phần chính của biến động giá thay vì chỉ các mảnh nhỏ.

Nhược điểm của Swing Trading

1. Rủi Ro Qua Đêm
Nhà giao dịch swing chịu rủi ro qua đêm và cuối tuần, bao gồm các khoảng trống giá do tin tức hoặc sự kiện bất ngờ xảy ra khi thị trường đóng cửa. Tài liệu gốc nhấn mạnh: "Những ai giao dịch trong thời kỳ đại dịch Coronavirus hiện nay đều biết rủi ro qua đêm nghiêm trọng như thế nào, cả ở chiều mua và bán. Nhà giao dịch swing không thể giảm thiểu tác động của rủi ro qua đêm, ít nhất là với cổ phiếu riêng lẻ. Day traders có thể nhanh chóng đóng vị thế bất cứ lúc nào." Rủi ro này đòi hỏi các biện pháp quản lý rủi ro bổ sung, đôi khi dẫn đến thua lỗ vượt mức dừng lỗ dự kiến.

2. Bỏ Lỡ Cơ Hội Trong Ngày
Trong khi day traders có thể tận dụng nhiều cơ hội trong một ngày giao dịch, nhà giao dịch swing có thể bỏ lỡ các biến động ngắn hạn này. Các “ngày xu hướng thị trường”—— các phiên với các chuyển động định hướng mạnh mẽ và liên tục— xảy ra thường xuyên. Trong những giai đoạn này, nhà giao dịch swing theo xu hướng thường thu được lợi nhuận đáng kể, trong khi day traders có thể khai thác nhiều cơ hội trong ngày bằng các chiến lược đã được chứng minh như scalping và giao dịch động lượng. Hạn chế này có nghĩa là bỏ lỡ các cơ hội giao dịch ngắn hạn có lợi nhuận không phát triển thành các chuyển động lớn hơn.

3. Yêu Cầu Kiên Nhẫn và Kỷ Luật
Swing trading đòi hỏi sự kiên nhẫn để cho các giao dịch phát triển trong vài ngày hoặc vài tuần, điều này có thể khó khăn với những nhà giao dịch quen với phản hồi ngay lập tức của day trading. Áp lực tâm lý khi giữ vị thế qua các giai đoạn giảm và chờ đợi mức mục tiêu đòi hỏi kỷ luật cảm xúc cao.

4. Vốn Bị Khóa Lâu Hơn
Do giữ vị thế lâu hơn, vốn bị khóa trong ít giao dịch hơn. Hiệu quả sử dụng vốn giảm có thể hạn chế cơ hội, đặc biệt với nhà giao dịch có tài khoản nhỏ, những người có thể không thể mở vị thế mới trong khi chờ giao dịch hiện tại diễn ra.

5. Phụ Thuộc Vào Môi Trường Thị Trường
Chiến lược swing trading hoạt động khác nhau trong các môi trường thị trường khác nhau. Phương pháp theo xu hướng hiệu quả trong thị trường có xu hướng rõ ràng nhưng có thể tạo ra tín hiệu sai trong điều kiện thị trường dao động hoặc đi ngang. Khả năng thích ứng là rất quan trọng, vì các chiến lược từng hiệu quả trong các chế độ thị trường trước có thể kém hiệu quả trong điều kiện mới.

Các Chiến Lược Swing Trading Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu

Mức Thoái Lui Fibonacci

Các mức thoái lui Fibonacci giúp nhà giao dịch swing xác định các điểm đảo chiều tiềm năng trong quá trình điều chỉnh giá. Các mức này (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, và 78.6%) dựa trên dãy số Fibonacci và thường đóng vai trò hỗ trợ hoặc kháng cự.

Hình 7: Minh họa các mức thoái lui Fibonacci, một chỉ báo kỹ thuật phổ biến để xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng trong giao dịch

Cách Sử Dụng Fibonacci Retracements:

Xác định một chuyển động giá quan trọng (đáy swing đến đỉnh swing cho xu hướng tăng)
Kéo công cụ Fibonacci retracement từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc của chuyển động
Quan sát phản ứng giá tại các mức thoái lui chính
Vào lệnh khi giá bật lại từ các mức thoái lui theo hướng xu hướng ban đầu

Thực Hành Tốt Nhất:

Các mức 38.2% và 61.8% thường là các mức thoái lui đáng tin cậy nhất
Tìm sự hội tụ với các chỉ báo kỹ thuật khác (đường trung bình động, đường xu hướng)
Sử dụng các mẫu nến tại các mức thoái lui để xác nhận đảo chiều
Kết hợp với các chỉ báo động lượng để đánh giá sức mạnh của đợt thoái lui

Chiến Lược Giao Dịch Đột Phá

Giao dịch đột phá liên quan đến việc vào lệnh khi giá phá vỡ các mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng, tận dụng động lượng thường theo sau. Chiến lược này thường được sử dụng trong các thị trường biến động, nơi các giai đoạn tích lũy giá dẫn đến các chuyển động định hướng mạnh.

Các Mẫu Đột Phá Chính

Một số mẫu đột phá được công nhận nhiều nhất bao gồm:

Mẫu hình chữ nhật: Giá di chuyển trong phạm vi ngang trước khi bứt phá.
Mẫu hình tam giác: Tam giác tăng dần, giảm dần hoặc đối xứng chỉ ra khả năng đột phá theo hướng xu hướng.
Mẫu đầu vai: Mẫu đảo chiều giảm báo hiệu khả năng đột phá xuống.
Mẫu cốc và tay cầm: Mẫu tiếp diễn tăng thường dẫn đến đột phá lên trên.

Phương Pháp Giao Dịch Đột Phá

Để giao dịch đột phá hiệu quả, nhà giao dịch nên:

Xác định mẫu tích lũy rõ ràng, đảm bảo mức đột phá rõ ràng.
Theo dõi khối lượng, vì khối lượng tăng có thể xác nhận động lượng mạnh.
Vào lệnh khi giá phá vỡ kháng cự (cho lệnh mua) hoặc hỗ trợ (cho lệnh bán) với sự thuyết phục.
Đặt lệnh dừng lỗ dưới mức đột phá (cho lệnh mua) để giới hạn rủi ro.
Đặt mục tiêu lợi nhuận tại mức kháng cự quan trọng tiếp theo hoặc bằng cách đo phạm vi giá trước đó.

Tránh Đột Phá Giả

Đột phá giả xảy ra khi giá vượt qua mức quan trọng nhưng nhanh chóng đảo chiều. Để giảm thiểu rủi ro này:

Chờ xác nhận, đảm bảo giá đóng cửa vượt qua mức đột phá.
Kiểm tra khối lượng vượt mức trung bình để xác nhận sức mạnh của đột phá’.
Sử dụng quy tắc 2%, đảm bảo giá di chuyển ít nhất 2% vượt mức đột phá trước khi vào lệnh.
Giao dịch theo xu hướng, tránh đột phá ngược chiều với xu hướng thị trường rộng hơn.

Bằng cách kết hợp xác nhận kỹ thuật với quản lý rủi ro hợp lý, nhà giao dịch đột phá có thể nâng cao xác suất thành công và tránh các sai lầm phổ biến.

Quản Lý Rủi Ro Cho Nhà Giao Dịch Swing

Quản lý rủi ro hiệu quả là yếu tố then chốt cho thành công lâu dài trong swing trading. Ngay cả chiến lược tốt nhất cũng sẽ có thua lỗ, và việc bảo vệ vốn trong các giai đoạn giảm này phân biệt nhà giao dịch thành công với những người thua lỗ nghiêm trọng.

Chiến Lược Kích Thước Vị Thế

Kích thước vị thế xác định bao nhiêu vốn bạn phân bổ cho mỗi giao dịch, và đây là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của quản lý rủi ro.

Các Phương Pháp Kích Thước Vị Thế Chính:

Mô hình rủi ro phần trăm cố định: Rủi ro một tỷ lệ phần trăm cố định (thường là 1-2%) tổng vốn giao dịch trên mỗi lệnh
Kích thước vị thế dựa trên biến động: Điều chỉnh kích thước vị thế dựa trên biến động của công cụ (vị thế nhỏ hơn cho biến động cao hơn)
Phương pháp kích thước vị thế phân tầng: Phân bổ tỷ lệ phần trăm khác nhau dựa trên mức độ tin tưởng (ví dụ: 0.5% cho mức độ tin vừa phải, 1% cho mức độ tin cao)

Ví dụ tính toán: Nếu bạn có tài khoản 10.000$ và muốn rủi ro 1% trên mỗi giao dịch:

Rủi ro tối đa mỗi giao dịch = 100$
Nếu điểm dừng lỗ cách điểm vào 0,50$ trên một cổ phiếu, bạn có thể mua 200 cổ phiếu (100$ ÷ 0,50$)
Khi tài khoản tăng hoặc giảm, điều chỉnh kích thước vị thế tương ứng

Đặt Lệnh Dừng Lỗ

Dừng lỗ giúp bảo vệ vốn bằng cách tự động thoát lệnh khi giá di chuyển ngược chiều vượt quá điểm đã định trước.

Đặt Lệnh Dừng Lỗ Hiệu Quả:

Lệnh dừng lỗ kỹ thuật: Đặt dừng dưới mức hỗ trợ quan trọng (cho vị thế mua) hoặc trên mức kháng cự (cho vị thế bán)
Lệnh dừng lỗ dựa trên biến động: Sử dụng Average True Range (ATR) để đặt dừng dựa trên biến động thị trường (ví dụ: dừng cách điểm vào 2 × ATR)
Lệnh dừng lỗ theo thời gian: Thoát lệnh nếu giao dịch không đạt kỳ vọng trong khoảng thời gian nhất định

Thực Hành Tốt Nhất Khi Đặt Dừng Lỗ:

Quản lý dừng lỗ hiệu quả rất quan trọng để kiểm soát rủi ro và nâng cao tính nhất quán trong giao dịch. Tuân thủ các thực hành tốt sau giúp nhà giao dịch bảo vệ vốn và cải thiện thực thi giao dịch:

Luôn đặt dừng lỗ ngay khi vào lệnh: Đặt dừng lỗ ngay lập tức giúp duy trì kỷ luật và tránh quyết định cảm tính trong điều kiện thị trường biến động.
Tránh đặt dừng lỗ tại các mức rõ ràng: Đặt dừng tại các mức hỗ trợ hoặc kháng cự nổi tiếng có thể khiến lệnh dễ bị kích hoạt do các đợt "bẫy dừng", nơi giá di chuyển tạm thời để kích hoạt lệnh rồi đảo chiều. Nên đặt dừng lỗ hơi vượt qua các mức này để giảm nguy cơ thoát lệnh sớm.
Sử dụng dừng lỗ tâm lý trong thị trường biến động cao: Trong thị trường cực kỳ biến động, sử dụng dừng lỗ tâm lý thay vì lệnh dừng cố định có thể tránh bị thoát lệnh do các cú sốc giá tạm thời. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi kỷ luật cao và theo dõi thị trường liên tục.
Không bao giờ di chuyển dừng lỗ xa hơn: Dừng lỗ nên là biện pháp bảo vệ, không phải mục tiêu di chuyển. Nhà giao dịch chỉ nên điều chỉnh dừng lỗ để khóa lợi nhuận, không phải để tăng rủi ro.

Bằng cách tuân thủ các thực hành tốt này, nhà giao dịch có thể duy trì quản lý rủi ro có cấu trúc đồng thời thích ứng với điều kiện thị trường.

Kỹ Thuật Đặt Mục Tiêu Lợi Nhuận Cho Swing Trading

Có các mục tiêu lợi nhuận xác định trước giúp duy trì kỷ luật và tránh các cạm bẫy cảm xúc khi quản lý các giao dịch có lời.

Phương Pháp Đặt Mục Tiêu Lợi Nhuận:

Mức kỹ thuật trên biểu đồ: Thoát lệnh tại các mức kháng cự chính (cho vị thế mua) hoặc hỗ trợ (cho vị thế bán)
Tỷ lệ phần thưởng-rủi ro: Đặt mục tiêu cách điểm vào theo tỷ lệ 2:1 hoặc 3:1 so với mức dừng lỗ
Kỹ Thuật Dừng Lỗ Theo Sau: Sử dụng dừng lỗ theo sau để khóa lợi nhuận đồng thời cho phép các giao dịch thắng tiếp tục chạy (ví dụ: dừng lỗ theo sau 2 × ATR)
Chiến Lược Chốt Lời Một Phần: Chia nhỏ vị thế để chốt lời từng phần ở các mức khác nhau

Chỉ Báo Kỹ Thuật Cho Swing Trading

Mặc dù hành động giá nên là nền tảng phân tích của bạn, các chỉ báo kỹ thuật có thể cung cấp những hiểu biết bổ sung quý giá cho quyết định swing trading.

Các Chỉ Báo Khối Lượng Cơ Bản

Khối lượng xác nhận các chuyển động giá và giúp nhận biết sức mạnh đằng sau các xu hướng và đảo chiều.

Các Chỉ Báo Khối Lượng Cơ Bản:

Phân tích thanh khối lượng: Biểu diễn cơ bản khối lượng thể hiện hoạt động giao dịch
Chỉ báo On-Balance Volume (OBV): Chỉ báo tích lũy cộng hoặc trừ khối lượng dựa trên hướng giá
Phân tích Volume Profile: Hiển thị phân bố khối lượng tại các mức giá khác nhau
Chỉ báo Chaikin Money Flow: Đo áp lực mua và bán trong một khoảng thời gian cụ thể

Cách Sử Dụng Khối Lượng:

Khối lượng là chỉ báo kỹ thuật quan trọng cung cấp thông tin về sức mạnh và tính bền vững của các chuyển động giá. Hiểu xu hướng khối lượng giúp nhà giao dịch xác nhận đột phá, nhận diện đảo chiều tiềm năng và dự đoán sự thay đổi xu hướng.

Xác Nhận Tín Hiệu Đột Phá: Khối lượng tăng trong đột phá cho thấy sự tham gia mạnh mẽ và khả năng tiếp diễn xu hướng cao hơn. Đột phá với khối lượng thấp có thể thiếu sự thuyết phục và dễ thất bại hơn.
Tránh Đột Phá Giả Với Khối Lượng Thấp: Biến động giá trên khối lượng giảm có thể báo hiệu động lượng yếu, cho thấy xu hướng có thể suy yếu hoặc chuẩn bị đảo chiều.
Nhận Biết Đột Biến Khối Lượng: Các đột biến khối lượng đột ngột thường báo hiệu sự kiệt sức của thị trường, khi xu hướng hiện tại đạt đến cực điểm. Điều này có thể dẫn đến đảo chiều hoặc điều chỉnh ngắn hạn khi áp lực mua hoặc bán giảm dần.
Phát Hiện Phân Kỳ Giá-Khối Lượng: Nếu giá tạo đỉnh hoặc đáy mới trong khi khối lượng giảm, điều này có thể báo hiệu sức mạnh xu hướng suy yếu và khả năng đảo chiều sắp tới.

Bằng cách kết hợp phân tích khối lượng vào chiến lược giao dịch, nhà giao dịch có thể cải thiện quyết định và giảm khả năng nhận tín hiệu sai.

Dao Động Động Lượng

Dao động động lượng giúp xác định vùng mua quá mức và bán quá mức, các điểm đảo chiều tiềm năng và sức mạnh xu hướng.

Các Chỉ Báo Động Lượng Chính:

Chỉ báo RSI (Relative Strength Index): RSI là chỉ báo động lượng được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để đánh giá vùng mua quá mức hoặc bán quá mức trên thị trường tài chính bằng cách đo tốc độ và sự thay đổi của chuyển động giá trên thang điểm 0-100
Chỉ báo Stochastic Oscillator: So sánh giá đóng cửa của tài sản với phạm vi giá trong một khoảng thời gian nhất định
MACD (Moving Average Convergence Divergence): MACD là chỉ báo kỹ thuật giúp nhà đầu tư xác định xu hướng giá, đo động lượng xu hướng và xác định điểm vào lệnh mua hoặc bán.
Chỉ báo Rate of Change (ROC): Đo tỷ lệ phần trăm thay đổi giá trong một khoảng thời gian xác định

Ứng Dụng Giao Dịch:

Tìm phân kỳ giữa giá và chỉ báo động lượng (giá tạo đỉnh mới trong khi RSI tạo đỉnh thấp hơn)
Sử dụng vùng bán quá mức (RSI dưới 30) để tìm cơ hội mua trong xu hướng tăng.
Sử dụng vùng mua quá mức (RSI trên 70) để tìm cơ hội bán trong xu hướng giảm.
Xác nhận thay đổi xu hướng với các giao cắt (đường MACD cắt đường tín hiệu)

Chỉ Báo Theo Xu Hướng

Chỉ báo theo xu hướng giúp xác định hướng và sức mạnh của xu hướng thị trường hiện tại.

Các Chỉ Báo Xu Hướng Phổ Biến:

Đường trung bình động (SMA & EMA): Hiển thị giá trung bình trong một khoảng thời gian xác định
Chỉ báo ADX (Average Directional Index): Đo sức mạnh xu hướng không phân biệt hướng đi
Chỉ báo Parabolic SAR: Xác định các điểm đảo chiều tiềm năng của giá
Tổng Quan Ichimoku Cloud: Chỉ báo tổng hợp cung cấp hỗ trợ/kháng cự, hướng xu hướng và động lượng

Chiến Lược Triển Khai Chỉ Báo:

Sử dụng EMA 20 và 50 ngày để xác định xu hướng trung hạn
Xem xét chỉ số ADX trên 25 như tín hiệu xu hướng mạnh
Tìm giá duy trì trên/dưới các đường trung bình động chính
Sử dụng Ichimoku Cloud để có nhiều tín hiệu xác nhận

Xây Dựng Kế Hoạch Swing Trading

Xây dựng kế hoạch swing trading có cấu trúc rất quan trọng để duy trì tính nhất quán và loại bỏ các quyết định cảm xúc. Một chiến lược rõ ràng nên bao gồm các thành phần chính như lựa chọn thị trường, khung thời gian, tiêu chí vào và thoát lệnh, kích thước vị thế và giờ giao dịch. Nhà giao dịch cần quyết định tập trung vào thị trường hoặc công cụ nào, khung thời gian biểu đồ để phân tích, và các điều kiện cụ thể để vào và thoát lệnh.

Ví Dụ Chiến Lược Swing Trading:

Ví dụ, một nhà giao dịch có thể tập trung vào cổ phiếu S&P 500 với vốn hóa thị trường trên 10 tỷ USD, sử dụng biểu đồ hàng ngày để xác định xu hướng và biểu đồ 4 giờ để định thời điểm vào lệnh chính xác. Chiến lược có thể là vào lệnh khi giá hồi về EMA 20 trong xu hướng tăng mạnh, sử dụng tỷ lệ phần thưởng-rủi ro 2:1 hoặc dừng lỗ theo sau đặt ở mức gấp đôi ATR.

Kích thước vị thế nên phù hợp với nguyên tắc quản lý rủi ro, như giới hạn rủi ro 1% tài khoản trên mỗi giao dịch. Ngoài ra, thiết lập thói quen có cấu trúc— như xem lại danh sách theo dõi cuối tuần và phân tích các setup tiềm năng mỗi tối— giúp nhà giao dịch luôn chuẩn bị và kỷ luật trong thực thi kế hoạch.

Kiểm Tra Lại Chiến Lược (Backtesting)

Backtesting cho phép nhà giao dịch thử nghiệm chiến lược trên dữ liệu lịch sử trước khi cam kết vốn thực. Bằng cách mô phỏng giao dịch trong các điều kiện thị trường trước đây, nhà giao dịch có thể đánh giá hiệu quả, nhận diện điểm yếu và hoàn thiện phương pháp.

Quá trình này bao gồm xác định quy tắc chiến lược rõ ràng, thu thập dữ liệu thị trường lịch sử và áp dụng chiến lược vào các chuyển động giá trong quá khứ. Các chỉ số quan trọng cần theo dõi gồm tỷ lệ thắng, hệ số lợi nhuận, mức giảm tối đa và lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro (tỷ lệ Sharpe). Phân tích kết quả giúp hoàn thiện chiến lược đồng thời tránh quá khớp, điều có thể dẫn đến kỳ vọng không thực tế khi giao dịch thực.

Bằng cách backtesting có hệ thống, nhà giao dịch có thể tăng sự tự tin, nâng cao quản lý rủi ro và cải thiện quyết định trước khi thực hiện giao dịch trong điều kiện thị trường thực.

Duy Trì Nhật Ký Giao Dịch Swing

Việc giữ nhật ký giao dịch rất cần thiết để theo dõi hiệu suất, tương tự như các thực hành được trình bày trong hướng dẫn của chúng tôi về cách giao dịch tiền điện tử.

Những Gì Cần Ghi Trong Nhật Ký Giao Dịch Swing

Mỗi giao dịch nên được ghi lại với các chi tiết chính, bao gồm giá vào và ra, kích thước vị thế, và điều kiện thị trường khi thực hiện. Nhà giao dịch cũng nên lưu lại ảnh chụp màn hình các setup giao dịch, ghi chú lý do vào lệnh và ghi lại cảm xúc trong quá trình giao dịch. Đánh giá những gì hiệu quả và những gì sai giúp nhận diện các mẫu hành vi và hoàn thiện quyết định.

Quy Trình Đánh Giá:

Quy trình đánh giá có cấu trúc giúp nâng cao học hỏi và phát triển— bao gồm đánh giá hàng tuần tất cả các giao dịch, đánh giá hiệu suất hàng tháng và điều chỉnh chiến lược hàng quý dựa trên những hiểu biết từ nhật ký. Bằng cách duy trì và phân tích nhật ký giao dịch một cách nhất quán, nhà giao dịch có thể phát triển kỷ luật tốt hơn, cải thiện thực thi và tăng lợi nhuận dài hạn.

Bắt Đầu Với Swing Trading Tại TMGM

Khóa Học Swing Trading Miễn Phí & Tài Nguyên

Trở thành nhà giao dịch thành công đòi hỏi kỹ năng, kiến thức và thực hành. TMGM cung cấp các khóa học và hội thảo trực tuyến toàn diện giúp bạn phát triển chuyên môn. Một tài khoản demo miễn phí với 100.000 USD tiền ảo cho phép bạn luyện tập giao dịch trong môi trường không rủi ro và hoàn thiện chiến lược.

TMGM cũng cung cấp các phân tích chiến lược giao dịch, Tin Tức Thị Trường TMGM & Phân Tích và các công cụ độc quyền như Acuity, Lịch Kinh Tế và nhiều hơn nữa, phù hợp với nhà giao dịch ở mọi cấp độ kinh nghiệm.

Giao Dịch Thông Minh Hơn Ngay Hôm Nay

$10,000 Quỹ Demo

100+ Thị Trường

Phí Thấp, Spread Hẹp

Swing Trading là gì & Nó hoạt động như thế nào?

Tâm Lý Đằng Sau Swing Trading

Swing Trading so với Các Phong Cách Giao Dịch Khác