Triển vọng Bitcoin và vàng: Xu hướng giảm của BTC mạnh lên, XAU thu hẹp đà giảm khi PPI của Mỹ tăng

• Phe bán Bitcoin củng cố thế áp đảo khi BTC chật vật giành lại mốc $70,000 vào thứ Sáu.
• Vàng nhích lên trên $3,900 sau ba ngày giảm liên tiếp, nhưng đà phục hồi có thể bị hạn chế khi giá vẫn nằm dưới các chỉ báo kỹ thuật quan trọng.
• Dữ liệu PPI của Mỹ cho thấy giá sản xuất toàn phần tăng 0,3% trong tháng 10 và tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng theo năm cao nhất kể từ tháng 11/2022.

Bitcoin (BTC) giao dịch dưới áp lực, phản ánh tâm lý yếu trên thị trường tiền mã hóa nói chung vào thứ Sáu. Đồng tiền mã hóa lớn nhất này dao động quanh $69,000 khi phe mua chật vật ổn định tình hình sau đợt điều chỉnh mạnh, chủ yếu do tâm lý né tránh rủi ro sau khi Jensen Huang, nhà đồng sáng lập kiêm Tổng giám đốc điều hành Nvidia, từ chức.

Trong khi đó, vàng (XAU/USD) dao động ngay trên $3,900 sau đợt điều chỉnh kéo dài ba ngày xuống vùng đáy quanh $3,852. Kim loại quý này hiện đang thu hẹp mức giảm và có thể củng cố đà phục hồi hướng tới mốc then chốt $4,000.

PPI của Mỹ tăng trong tháng 10

Theo báo cáo do Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) công bố hôm thứ Sáu, giá sản xuất tại Mỹ, được đo lường qua mức thay đổi của Chỉ số giá sản xuất (PPI), tăng 0,3% trong tháng 10 sau khi điều chỉnh theo mùa. Số liệu này nối tiếp mức tăng chính thức 1,4% của tháng 9, được điều chỉnh từ 1,3%.

So với cùng kỳ năm trước, giá sản xuất tăng 6,5% trong tháng 10, cao hơn mức 6,3% của tháng 9. Đây là mức tăng cao nhất kể từ tháng 11/2022, nhưng thấp hơn kỳ vọng 6,6% của thị trường.

PPI loại trừ giá thực phẩm và năng lượng biến động mạnh tăng lần lượt 0,3% so với tháng trước và 5% so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với dự báo của giới phân tích.

Vàng tiếp tục nhích lên sau dữ liệu PPI, trong khi Bitcoin chật vật tạo đà tăng trên $69,000. Việc vàng trở lại trên $4,000 và khả năng Bitcoin lấy lại mốc $70,000 có thể củng cố triển vọng phục hồi ngắn hạn của cả hai tài sản.

Tuy nhiên, nhu cầu đối với tài sản số vẫn rất yếu, thể hiện qua Chỉ số Sợ hãi & Tham lam ở mức 20, thuộc vùng Sợ hãi tột độ vào thứ Sáu, giảm từ mức 28 trong vùng Sợ hãi của ngày trước đó.

Nhìn tổng thể, nhà đầu tư dường như đang rút ra ngoài quan sát và tái cơ cấu danh mục trước cuộc họp tháng 12 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Phần lớn thành viên thị trường kỳ vọng Fed sẽ nâng lãi suất lên vùng 4,00-4,25% sau khi giữ nguyên trong tháng 10, một yếu tố có thể tiếp tục gây sức ép lên tâm lý thị trường.

Phân tích kỹ thuật: Bitcoin chật vật tìm đáy

Bitcoin giao dịch ở mức $69,232, kéo dài giai đoạn giảm giá khi vẫn nằm sâu dưới tất cả các đường trung bình động hàm mũ (EMA) quan trọng và đường SuperTrend. EMA 50 ngày tại $78,245, EMA 100 ngày tại $77,208 và EMA 200 ngày tại $76,6417 đều nằm phía trên giá, cho thấy xu hướng tổng thể vẫn chịu áp lực giảm, trong khi đường SuperTrend tại $77,026 tiếp tục củng cố trạng thái bị kìm hãm của giá.

Động lượng yếu, với chỉ báo hội tụ phân kỳ trung bình động (MACD) nằm dưới ngưỡng 0 và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) gần 26 trong vùng quá bán, cho thấy phe bán đang nắm quyền kiểm soát.

Kháng cự đầu tiên nằm tại EMA 200 ngày gần $76,641, tiếp theo là rào cản SuperTrend tại $77,026 và EMA 100 ngày tại $77,208, trong khi EMA 50 ngày tại $78,245 đóng vai trò là ngưỡng kháng cự cao hơn. Giá cần đóng cửa ngày trên cụm đường trung bình động này để giảm bớt thiên hướng giảm hiện tại và mở đường cho diễn biến tích cực hơn.

Ở chiều giảm, biểu đồ không ghi nhận mức hỗ trợ nào gần giá hiện tại, khiến giá có nguy cơ tiếp tục đi xuống cho đến khi lực cầu mới xuất hiện.

Phân tích kỹ thuật: Vàng hướng tới trở lại trên $4,000

Vàng giao dịch ở mức $3,905 khi phe mua nỗ lực giành lại quyền kiểm soát. Dù phục hồi nhẹ, kim loại quý này vẫn trong xu hướng giảm ngắn hạn khi giá nằm dưới các đường EMA 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày, lần lượt tại $4,123, $4,211 và $4,246. Đường SuperTrend tại $4,163 củng cố áp lực cung dai dẳng ở vùng giá phía trên, trong khi động lượng vẫn mong manh, với MACD dưới ngưỡng 0 và RSI dao động gần 40, cho thấy áp lực giảm còn yếu và chưa đưa thị trường vào trạng thái quá bán.

Kháng cự đầu tiên trùng với EMA 50 ngày tại $4,123, trước rào cản mạnh hơn là đường SuperTrend gần $4,163. Cao hơn nữa, EMA 100 ngày tại $4,211 và EMA 200 ngày tại $4,246 giới hạn dư địa phục hồi tổng thể. Thiên hướng giảm nhiều khả năng vẫn tiếp diễn chừng nào XAU/USD còn nằm dưới cụm kháng cự này.

(Phần phân tích kỹ thuật trong bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)