แนวโน้ม Bitcoin และทองคำ: BTC และ XAU ยังคงเผชิญแรงกดดันท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านที่ยังคงยืดเยื้อ

• แรงขาย Bitcoin ขยายตัวหลุดต่ำกว่า $79,000 ขณะที่คริปโทเคอร์เรนซีโดยรวมปรับฐานในวันจันทร์
• ทองคำร่วงลงเป็นวันที่สองติดต่อกัน โดยทดสอบแนวรับที่ $4,400 ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังอยู่ในระดับสูง
• สหรัฐฯ และอิหร่านตอบโต้กันด้วยการโจมตีในช่วงสุดสัปดาห์ โดยเตหะรานขู่จะตอบโต้กลับอย่างรุนแรง

Bitcoin (BTC) กำลังปรับฐานต่ำกว่า $79,000 ในวันจันทร์ สะท้อนมุมมองของตลาดคริปโทเคอร์เรนซีในวงกว้างที่ซบเซาและเอนเอียงไปทางขาลงมากขึ้น ราชาแห่งคริปโทถูกปฏิเสธใกล้ระดับ $81,500 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะอ่อนแรงของนักลงทุน

ขณะเดียวกัน ทองคำ (XAU/USD) ยังคงถูกกดดันอยู่บริเวณแนวรับระยะสั้นที่ $4,400 ขณะที่ความสนใจเปลี่ยนไปยังข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในวันศุกร์ ขณะนี้นักลงทุนให้น้ำหนักความเป็นไปได้ 60% ที่เฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) จะใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น โดยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่กรอบ 3.75%-4.00%

การโจมตีตอบโต้ระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน กดดัน Bitcoin และทองคำ

ในช่วงสุดสัปดาห์ กองทัพสหรัฐฯ โจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน 3 ลำที่เชื่อมโยงกับอิหร่านในอ่าวโอมาน โดยมีรายงานว่าสามารถทำให้ 2 ลำใช้งานไม่ได้ และทำลายอีก 1 ลำ ขณะที่อิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีเรือ 3 ลำที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐฯ และเรือบรรทุกน้ำมันอีก 3 ลำที่พยายามแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ

เตหะรานยังประกาศแผนจัดตั้งเขตจำกัดใกล้ช่องแคบดังกล่าว และเตรียมเปิดเผยเส้นทางเดินเรือใหม่ร่วมกับโอมานในอีกไม่กี่วันข้างหน้า เขตหวงห้ามนี้จะถูกใช้เพื่อสกัดกั้นเรือที่พยายามผ่านช่องแคบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอิหร่าน

น้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ปรับขึ้นเหนือ $90.00 ในวันจันทร์ สะท้อนว่าความตึงเครียดที่ปะทุขึ้นอีกครั้งระหว่างสองประเทศอาจยังคงเพิ่มแรงกดดันต่อราคาอย่างต่อเนื่อง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: Bitcoin อ่อนตัวลงแม้มุมมองยังเป็นขาขึ้น

Bitcoin ซื้อขายที่ $78,704 โดยยังคงมีอคติเชิงบวกในเชิงสร้างสรรค์ เนื่องจากราคายังคงอยู่สูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 50 วัน, 100 วัน และ 200 วันอย่างชัดเจน ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นระยะกลางยังได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่ง แม้จะมีการย่อตัวล่าสุดจากจุดสูงสุดในช่วงที่ผ่านมา

ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่ระดับ 61 ยังอยู่ในแดนบวก บ่งชี้ว่าฝั่งซื้อยังคงควบคุมตลาดได้ แม้โมเมนตัมจะชะลอลงจากภาวะซื้อมากเกินไป ขณะที่การอ่อนตัวลงของเส้น Moving Average Convergence Divergence (MACD) ที่อยู่ต่ำกว่าเส้นสัญญาณและเคลื่อนเข้าใกล้เส้นศูนย์ เตือนว่าแรงหนุนด้านขาขึ้นในระยะสั้นกำลังผ่อนแรงลง

แนวรับแรกอยู่ใกล้ $72,708 ซึ่งเป็นบริเวณที่เส้น EMA 200 วันมาบรรจบกับฐานแนวโน้มในภาพกว้าง ตามด้วยเส้น EMA 50 วันที่บริเวณ $72,044 ซึ่งช่วยเสริมภาพการย่อตัวที่ลึกขึ้นแต่ยังคงเป็นเพียงการปรับฐานภายในโครงสร้างขาขึ้นโดยรวม

หากการปรับลงรุนแรงขึ้น จะทำให้เส้น EMA 100 วันที่ $70,255 กลายเป็นแนวรับสำคัญถัดไป ซึ่งอาจเห็นแรงซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวกลับเข้ามาอีกครั้ง หากบรรยากาศตลาดโดยรวมยังคงเป็นบวก ตราบใดที่ราคายังยืนเหนือกลุ่มเส้น EMA เหล่านี้ได้ แนวโน้มที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดยังคงเป็นขาขึ้น โดยจำเป็นต้องมีการทำจุดสูงใหม่เหนือระดับปัจจุบันเพื่อกระตุ้นรอบขาขึ้นอีกครั้ง

แนวโน้มทางเทคนิคของทองคำ: XAU กดดันแนวรับสำคัญ

ทองคำซื้อขายที่ $4,412 และยังคงยืนเหนือเส้น EMA 50 วัน, 100 วัน และ 200 วัน ซึ่งกระจุกตัวอยู่ในช่วงประมาณ $4,318 ถึง $4,368 และบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นในภาพรวมยังได้รับการสนับสนุน แม้จะมีการย่อตัวล่าสุด

RSI ที่ประมาณ 51 อยู่ในภาวะเป็นกลางถึงบวกเล็กน้อย ขณะที่ MACD อยู่ในแดนลบ และการอ่อนตัวลงล่าสุดบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังคงเปราะบาง

แนวต้านแรกอยู่ที่ระดับจิตวิทยาถัดไปที่ $4,500 ตามด้วยเส้นแนวต้านขาลง โดยจุดอ้างอิงการทะลุล่าสุดอยู่ใกล้ $4,528 หากราคาปรับขึ้นยืนเหนือแนวต้านนี้ได้อย่างต่อเนื่อง จะเปิดทางไปสู่การทำจุดสูงใหม่อีกครั้ง ในด้านลบ แนวรับใกล้สุดอยู่ที่เส้น EMA 100 วันบริเวณ $4,368 ตามด้วยเส้น EMA 50 วันที่ใกล้ $4,349 และจากนั้นเป็นเส้น EMA 200 วันที่ประมาณ $4,318 ซึ่งคาดว่าฝั่งซื้อจะเข้ามาปกป้องโครงสร้างขาขึ้นหลักที่ยังดำรงอยู่

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคในบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)