แนวโน้ม Bitcoin และทองคำ: BTC ป้องกันแนวรับ ขณะที่ XAU ฟื้นตัวก่อนการตัดสินใจของเฟด

• Bitcoin ทรงตัวเหนือ $75,000 หลังวุฒิสภาสหรัฐไม่สามารถผลักดันร่างกฎหมาย CLARITY Act ให้เดินหน้าต่อได้
• ทองคำขยับสูงขึ้นเหนือ $4,300 บ่งชี้ว่านักลงทุนกำลังเพิ่มการถือครองท่ามกลางความไม่แน่นอนของนโยบายการเงิน
• ตลาดโดยรวมคาดว่าเฟดสหรัฐจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวันพุธ ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่อาจกดดันสินทรัพย์เสี่ยง

Bitcoin (BTC) ยืนเหนือแนวรับที่ $75,000 ซึ่งถูกทดสอบในวันพุธ ขณะที่ฝั่งกระทิงพยายามกลับมาสร้างโมเมนตัมอีกครั้งหลังจากราคาร่วงลงอย่างรวดเร็วจาก $78,250 ในวันก่อนหน้า ราชาแห่งคริปโตรายนี้สะท้อนภาวะซบเซาในวงกว้างของตลาดคริปโทเคอร์เรนซี หลังจากวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา (US) ไม่สามารถผลักดันร่างกฎหมาย CLARITY Act ให้เดินหน้าต่อได้

ขณะเดียวกัน ทองคำ (XAU/USD) ยังคงทรงตัว โดยขยับขึ้นเหนือ $4,300 อย่างไรก็ตาม โมเมนตัมยังดูอ่อนแรงก่อนการประกาศนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed)

ตลาดเตรียมรับมือการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด

คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ถูกคาดหมายอย่างกว้างขวางว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงต่อมาของวันพุธ โดยใช้น้ำเสียงเชิงเข้มงวด ท่ามกลางเงินเฟ้อที่ยังเหนียวแน่นและอยู่เหนือเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง
ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังให้น้ำหนักความเป็นไปได้ 92.7% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ช่วง 3.75% ถึง 4.00% ซึ่งอาจกดดันสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มเติม ขณะที่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางยังคงหนุนราคาน้ำมันดิบให้อยู่ในระดับสูง โดย West Texas Intermediate (WTI) เคลื่อนไหวอยู่แถว $102 เพิ่มขึ้นราว 19% จากวันที่ 1 กันยายน

การขึ้นดอกเบี้ยอาจเพิ่มแรงกดดันต่อเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดของโลก ด้วยการเพิ่มต้นทุนการกู้ยืมทั้งสำหรับผู้บริโภคและผู้กู้ การแถลงข่าวหลังการประชุมของประธานเฟด Kevin Warsh จะช่วยให้นักลงทุนมองเห็นแนวทางนโยบายการเงินของหน่วยงานกำกับดูแลมากขึ้น โดยดูเหมือนว่านักวิเคราะห์กำลังให้น้ำหนักความเป็นไปได้ที่สูงขึ้นต่อการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนตุลาคม

“คุณสามารถหาเหตุผลได้มากพอที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ แต่คุณกำลังทำเช่นนั้นในตลาดที่คาดการณ์การดำเนินการที่เข้มข้นและรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ” Ed Al-Hussainy ผู้จัดการพอร์ตการลงทุนของ Columbia Threadneedle Investments กล่าวกับผู้สื่อข่าวในการสัมมนาออนไลน์เมื่อไม่นานมานี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: Bitcoin เผชิญแรงกดดัน

Bitcoin เคลื่อนไหวเหนือ $75,000 ขณะที่การปรับขึ้นยังถูกจำกัดไว้ต่ำกว่าแนวต้านระยะสั้นที่ $76,000 ซึ่งเกิดขึ้นหลังการปรับฐานอย่างรุนแรงจากจุดสูงสุดของวันจันทร์ที่ $79,600 แม้จะมีการปรับฐาน แต่คริปโทเคอร์เรนซีที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดยังคงมีมุมมองเชิงบวกในระยะสั้น เนื่องจากราคายังอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 50 วัน 100 วัน และ 200 วัน ซึ่งกระจุกตัวอยู่ในช่วงประมาณ $71,400 ถึง $73,600

การทะลุขึ้นล่าสุดและการซื้อขายที่ยืนเหนือเส้นแนวโน้มต้านทานขาลงเดิมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีจุดทะลุอยู่ใกล้ $65,462 ยิ่งช่วยตอกย้ำโครงสร้างสนับสนุนในระยะกลาง แม้โมเมนตัมจะเริ่มเย็นลง โดยดัชนี Relative Strength Index (RSI) เคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 50 เล็กน้อย และ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงอยู่ในแดนลบ ซึ่งบ่งชี้ถึงการปรับฐานสะสมมากกว่าการปรับขึ้นแบบเร่งตัว

แนวรับแรกสอดคล้องกับเส้น EMA 50 วันบริเวณ $73,577 ตามด้วยเส้น EMA 200 วันที่ประมาณ $73,144 และบริเวณเส้นแนวโน้มขาลงที่ถูกทะลุผ่านแถว $65,462 ซึ่งขณะนี้ทำหน้าที่เป็นฐานโครงสร้างที่ลึกขึ้นหากเกิดการปรับฐานขนาดใหญ่ขึ้น เนื่องจากไม่มีระดับแนวต้านที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนบนกราฟรายวัน กรอบการปรับขึ้นจึงยังเปิดกว้างโดยมีประสิทธิภาพ และการปิดรายวันที่สูงกว่า $76,000 อย่างชัดเจนน่าจะกระตุ้นให้เกิดความพยายามปรับขึ้นอีกครั้ง ในทางกลับกัน หากราคาร่วงกลับลงมาต่ำกว่ากลุ่มเส้น EMA จะเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าฝั่งกระทิงเริ่มสูญเสียการควบคุม

การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ: XAU พยายามฟื้นตัว

ทองคำกำลังปรับตัวขึ้นเหนือ $4,300 โดยเส้น EMA 200 วันที่ $4,321 ทำหน้าที่เป็นแนวรับแนวโน้มเบื้องต้น แต่ราคายังคงถูกจำกัดด้วยกลุ่มเส้น EMA ระยะสั้นที่อยู่ใกล้เคียง เส้น EMA 50 วันที่ $4,346 และเส้น EMA 100 วันที่ $4,364 อยู่ด้านบนในฐานะแนวต้านทันที ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะพักตัวหลังการดีดกลับล่าสุด

โมเมนตัมยังคละกัน โดย RSI อยู่ใกล้ระดับเป็นกลางที่ 48 และ MACD อยู่ในแดนลบ ซึ่งบ่งชี้ว่าความพยายามในการปรับขึ้นอาจยังเปราะบางตราบใดที่ราคายังซื้อขายต่ำกว่ากลุ่มเส้น EMA ระยะสั้นนี้

ในด้านบน แนวต้านทันทีอยู่ที่เส้น EMA 50 วันที่ $4,346 ตามด้วยเส้น EMA 100 วันที่ $4,364 การทะลุผ่านโซนนี้อย่างต่อเนื่องจะเปิดทางไปสู่แนวต้านทางเทคนิคถัดไปใกล้ราคาทะลุของเส้นแนวโน้มต้านทานขาลงที่ $4,513 ส่วนด้านล่าง เส้น EMA 200 วันที่ $4,321 เป็นแนวรับสำคัญแรก และการปิดรายวันต่ำกว่าระดับนี้มีแนวโน้มจะตอกย้ำมุมมองที่อ่อนตัวลงและเปิดความเสี่ยงต่อการย่อตัวลึกลงสู่กรอบล่างของช่วงล่าสุด การยืนเหนือระดับนี้ได้จะทำให้ XAU ยังคงอยู่ในช่วงการสะสมตัวในภาพกว้าง

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)