บิตคอยน์และตลาดคริปโทปรับตัวลง หลังเงินเฟ้อสหรัฐร้อนแรงกระตุ้นการบังคับปิดสถานะมูลค่า 700 ล้านดอลลาร์

Bitcoin ร่วงเข้าใกล้ $73,000 หลังเงินเฟ้อสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนตุลาคม สูงกว่าคาดการณ์ที่ 0.3%
มูลค่าการบังคับปิดสถานะในตลาดคริปโตแตะ 716 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ Ethereum, XRP และ Solana ปรับตัวลงต่อเนื่อง
Wintermute เตือนว่า Bitcoin อาจร่วงเข้าใกล้ $68,000 หากปิดต่ำกว่าแนวรับที่ $73,000

Bitcoin (BTC) ปรับตัวลงเข้าใกล้ $73,000 ในวันอังคาร หลังรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ เดือนตุลาคมออกมาสูงกว่าคาด ส่งผลให้ความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) กลับมาอีกครั้ง

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

เงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือนตุลาคมสูงกว่าคาด

ข้อมูลที่สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ (BLS) เผยแพร่ระบุว่า ราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนตุลาคมเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า สูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.3% อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวชะลอลงจากการเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนกันยายน

ดัชนี CPI พื้นฐาน ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงานที่มีความผันผวน เพิ่มขึ้น 0.3% สูงกว่าคาดการณ์ที่ 0.2% โดยอัตราการเพิ่มขึ้นเท่ากับเดือนกันยายน สะท้อนว่าแรงกดดันเงินเฟ้อพื้นฐานยังไม่คลี่คลาย

BLS ไม่ได้เผยแพร่ตัวเลขเงินเฟ้อรายปีตามปกติ เนื่องจากการปิดหน่วยงานรัฐบาลในปีก่อนหน้าทำให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลของเดือนตุลาคม 2025 ได้

เงินเฟ้อที่สูงขึ้นกดดันให้เฟดคงนโยบายการเงินแบบเข้มงวด ซึ่งในอดีตเป็นสภาวะที่ไม่เอื้อต่อสินทรัพย์เสี่ยงมากนัก

ข้อมูลเงินเฟ้อจุดชนวนแรงขายระลอกใหม่ทั่วตลาดคริปโต โดย Bitcoin ร่วงต่ำกว่า $73,000 ขณะที่ Ethereum (ETH) ลดลง 5% สู่ $2,029 ส่วน BNB, XRP และ Solana (SOL) ปรับตัวลง 2%, 4.3% และ 5.3% ตามลำดับ

ข้อมูลจาก Coinglass ระบุว่า การปรับตัวลงครั้งนี้ทำให้เกิดการบังคับปิดสถานะฟิวเจอร์สมูลค่า 716 ล้านดอลลาร์ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่เป็นสถานะซื้อ (Long) มูลค่า 589 ล้านดอลลาร์

ปฏิกิริยาของตลาดไม่ได้จำกัดอยู่เพียงคริปโต โดยตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลงเช่นกัน ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.94% ขณะที่ Nasdaq Composite ลดลง 1.51% ส่วนดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรม Dow Jones ปรับตัวลง 0.61% เช่นกัน ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นเหนือ 5% ณ เวลาที่เขียนรายงาน

Bitcoin เสี่ยงร่วงสู่ $68,000 หากหลุดแนวรับ $73,000

ก่อนหน้านี้ Wintermute ได้ชี้ถึงความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นระหว่าง Bitcoin กับตลาดการเงินดั้งเดิมในรายงานอัปเดตภาวะตลาดเมื่อวันอังคาร บริษัทตั้งข้อสังเกตว่า Bitcoin พุ่งขึ้นสู่ $81,000 เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวลงและตลาดหุ้นปรับตัวขึ้น แต่ Bitcoin สูญเสียช่วงบวกดังกล่าวทั้งหมดภายในวันศุกร์ เนื่องจากทั้งสองตลาดกลับทิศทาง

บริษัทซื้อขายสินทรัพย์แห่งนี้ยังเน้นย้ำว่า $73,000 เป็นแนวรับสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันของ Bitcoin

“หากราคาปิดรายวันต่ำกว่าระดับดังกล่าวและเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ก็จะเปิดทางให้ราคาลงสู่ $68,000 และเราคาดว่าอัลต์คอยน์ที่ปรับตัวขึ้นแรงที่สุดหลังกลางเดือนกันยายนจะได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากการปรับตัวครั้งนั้น เนื่องจากมีปัจจัยรองรับการปรับขึ้นน้อยที่สุด” Wintermute ระบุ

ขณะเดียวกัน Bitcoin ปิดรายสัปดาห์ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 สัปดาห์ที่ประมาณ $75,500 เป็นการยุติการยืนเหนือระดับดังกล่าวติดต่อกันเจ็ดสัปดาห์

Wintermute ระบุว่า บริษัทยังคงมีมุมมองระมัดระวังตราบใดที่ Bitcoin ซื้อขายต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 50 สัปดาห์ บริษัทเสริมว่า การจะเปลี่ยนมุมมองเป็นเชิงบวกได้นั้น จำเป็นต้องเห็นราคาปิดรายวันยืนเหนือ $80,000 ได้อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการกลับมาของกระแสเงินไหลเข้ากองทุน ETF ที่ลงทุนใน Bitcoin โดยตรง (สปอต Bitcoin ETF) โดยกองทุนเหล่านี้มีกระแสเงินไหลออกสุทธิ 1.28 พันล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นยอดไหลออกรายสัปดาห์สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน