ดอลลาร์แคนาดาเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อย แม้ดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนค่าลงและราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น

USD/CAD อาจอ่อนค่าลง เนื่องจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นอาจช่วยหนุนดอลลาร์แคนาดา
ความตึงเครียดในตะวันออกกลางและข้อจำกัดการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซผลักดันให้ WTI กลับขึ้นไปใกล้ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
Goldman Sachs ระบุว่า ตัวเลข CPI ที่ไม่ร้อนแรงอาจทำให้เฟดไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

USD/CAD ทรงตัวหลังจากบันทึกการปรับขึ้นเล็กน้อยในวันก่อนหน้า โดยซื้อขายอยู่แถว 1.3830 ในช่วงตลาดเอเชียวันจันทร์ อย่างไรก็ตาม คู่เงินดังกล่าวอาจเผชิญแรงกดดันด้านลบ เนื่องจากดอลลาร์แคนาดา (CAD) ซึ่งเชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์ อาจได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น เมื่อพิจารณาว่าแคนาดาเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกน้ำมันดิบรายสำคัญ

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

West Texas Intermediate (WTI) ดีดตัวกลับขึ้นไปใกล้ 90.00 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังเหตุโจมตีทางทหารล่าสุดระหว่างสหรัฐฯ (US) และอิหร่าน ความขัดแย้งทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ เมื่อสหรัฐฯ โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน 3 ลำ หลังเกิดการโจมตีด้วยขีปนาวุธต่อเรือรบสหรัฐฯ ส่งผลให้เตหะรานประกาศเขตจำกัดใหม่รอบช่องแคบฮอร์มุซ

แรงหนุนดอลลาร์แคนาดาจางลง ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจที่เหนือความคาดหมายบดบังท่าทีเข้มงวดของ BoC

ตามข้อมูลจาก TD Securities ตัวเลขตลาดแรงงานล่าสุดของทั้งสองฝั่งชายแดนได้เปลี่ยนสมดุลความเสี่ยงไปในทางลบต่อดอลลาร์แคนาดา ธนาคารระบุว่า “การเซอร์ไพรส์เชิงบวกอย่างแท้จริงของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ และการเซอร์ไพรส์เชิงลบของแคนาดา เพียงพอที่จะกลบแรงหนุนชั่วคราวจากท่าทีเข้มงวดของ BoC” ส่งผลให้ Loonie มีความเสี่ยงที่จะอ่อนแอกว่าตลาด แม้ว่าธนาคารกลางจะยังคงจุดยืนนโยบายที่แข็งกร้าวมากขึ้นก็ตาม

ข้อมูลตลาดแรงงานจากสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่า การจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 162,000 ตำแหน่งในเดือนสิงหาคม สูงกว่าที่คาดไว้ที่ 56,000 ตำแหน่งอย่างชัดเจน ขณะที่อัตราการว่างงานทรงตัวที่ 4.1% แม้ดอลลาร์สหรัฐจะยังอ่อนตัว แต่การปรับลงอาจถูกจำกัด เนื่องจากเทรดเดอร์กำลังเพิ่มการคาดการณ์ต่อโอกาสการคุมเข้มนโยบายการเงิน โดยเครื่องมือ CME FedWatch ขณะนี้สะท้อนโอกาส 58.3% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ในเดือนกันยายน

อีกปัจจัยที่เพิ่มโอกาสอ่อนแอให้กับคู่ USD/CAD คือดอลลาร์สหรัฐ (USD) กำลังเผชิญแรงกดดันท่ามกลางความไม่แน่นอนในตลาดในวงกว้าง ก่อนการประกาศข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่สำคัญ Goldman Sachs ระบุว่า ตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ไม่ร้อนแรงอาจทำให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แม้ว่าตัวเลขตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งในเดือนสิงหาคมก่อนหน้านี้จะช่วยขจัดอุปสรรคสำคัญต่อการขึ้นดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นก็ตาม

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: มุมมองขาลงยังคงเด่นชัด ขณะที่ USD/CAD เคลื่อนไหวต่ำกว่า EMA

ในกราฟรายวัน USD/CAD ซื้อขายที่ 1.3830 โดยยังคงมีอคติขาลงเล็กน้อย เนื่องจากราคาสปอตยังอยู่ต่ำกว่าทั้งตัวชี้วัดแนวโน้มระยะสั้นและระยะกลาง ราคาเผชิญแรงกดไว้จากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 9 วันและ 50 วัน ซึ่งบ่งชี้ว่าการรีบาวด์ยังถูกขายทำกำไร ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 วันบริเวณ 43 สะท้อนโมเมนตัมที่ซบเซาและยังอ่อนแอ มากกว่าจะเป็นการกลับตัวอย่างชัดเจน

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ EMA 9 วันใกล้ 1.3845 โดยมีแนวต้านที่แข็งแกร่งกว่าที่ EMA 50 วันบริเวณ 1.3931 ซึ่งเป็นระดับที่ผู้ขายอาจพยายามปกป้องโครงสร้างขาลงในภาพรวม เนื่องจากไม่มีแนวรับทางเทคนิคที่ชัดเจนจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในชุดข้อมูลปัจจุบัน การอ่อนตัวลงเพิ่มเติมจากระดับแนวต้านด้านบนเหล่านี้จะทำให้ USD/CAD มีความเสี่ยงที่จะลงไปทดสอบจุดต่ำใหม่บนกราฟ

Chart Analysis USD/CAD — USD/CAD: กราฟรายวัน

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์แคนาดา

ปัจจัยสำคัญใดที่ขับเคลื่อนดอลลาร์แคนาดา?

ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนดอลลาร์แคนาดา (CAD) ได้แก่ ระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ราคาน้ำมันซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดา ภาวะเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ และดุลการค้า ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างมูลค่าการส่งออกและการนำเข้าของแคนาดา ปัจจัยอื่น ๆ ยังรวมถึงภาวะอารมณ์ตลาด ว่านักลงทุนกำลังเข้าถือสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือมองหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) โดยภาวะ risk-on มักเป็นบวกต่อ CAD นอกจากนี้ สุขภาพของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของแคนาดา ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อดอลลาร์แคนาดา

การตัดสินใจของธนาคารกลางแคนาดาส่งผลต่อดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) มีอิทธิพลอย่างมากต่อดอลลาร์แคนาดา โดยกำหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารสามารถปล่อยกู้ระหว่างกันได้ ซึ่งส่งผลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยของทุกภาคส่วน เป้าหมายหลักของ BoC คือการรักษาเงินเฟ้อให้อยู่ที่ 1-3% ผ่านการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง โดยทั่วไป อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่ามักเป็นบวกต่อ CAD ธนาคารกลางแคนาดายังสามารถใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและคุมเข้มเชิงปริมาณเพื่อมีอิทธิพลต่อภาวะสินเชื่อ โดยอย่างแรกเป็นลบต่อ CAD และอย่างหลังเป็นบวกต่อ CAD

ราคาน้ำมันส่งผลต่อดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

ราคาน้ำมันเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์แคนาดา ปิโตรเลียมเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดา ดังนั้นราคาน้ำมันจึงมักส่งผลโดยตรงต่อมูลค่า CAD โดยทั่วไป หากราคาน้ำมันปรับขึ้น CAD ก็มักจะปรับขึ้นด้วย เนื่องจากอุปสงค์รวมต่อสกุลเงินเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน หากราคาน้ำมันลดลงก็จะเป็นเช่นตรงกันข้าม ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มทำให้โอกาสเกิดดุลการค้าเป็นบวกมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุน CAD เช่นกัน

ข้อมูลเงินเฟ้อส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

แม้ว่าโดยดั้งเดิมแล้วเงินเฟ้อมักถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบต่อสกุลเงิน เพราะทำให้มูลค่าของเงินลดลง แต่ในยุคสมัยใหม่กลับเป็นตรงกันข้ามจากการผ่อนคลายการควบคุมเงินทุนข้ามพรมแดน เงินเฟ้อที่สูงขึ้นมักทำให้ธนาคารกลางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งดึงดูดเงินทุนไหลเข้าจากนักลงทุนทั่วโลกที่มองหาสถานที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าสำหรับเก็บเงินของตน สิ่งนี้ทำให้อุปสงค์ต่อสกุลเงินท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ซึ่งในกรณีของแคนาดาก็คือดอลลาร์แคนาดา

ข้อมูลเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

การประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคใช้วัดสุขภาพของเศรษฐกิจและอาจส่งผลต่อดอลลาร์แคนาดา ตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น GDP, PMI ภาคการผลิตและภาคบริการ การจ้างงาน และผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค ล้วนสามารถมีอิทธิพลต่อทิศทางของ CAD ได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อดอลลาร์แคนาดา เพราะไม่เพียงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางแคนาดาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งนำไปสู่สกุลเงินที่แข็งค่าขึ้น อย่างไรก็ตาม หากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ CAD ก็มีแนวโน้มจะอ่อนค่าลง

บทความถัดไป