ทองคำร่วงต่ำกว่า $4,400 หลังข้อมูลการจ้างงานสหรัฐที่แข็งแกร่งเพิ่มโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

• ราคาทองคำร่วงลงสู่บริเวณ 4,395 ดอลลาร์ในช่วงต้นตลาดเอเชียวันจันทร์ 
• NFP ของสหรัฐเพิ่มขึ้น 162K ในเดือนสิงหาคม สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 
• สหรัฐและอิหร่านตอบโต้กันด้วยการโจมตีเรือในช่วงสุดสัปดาห์ 

ราคาทองคำ (XAU/USD) ร่วงลงสู่ใกล้ระดับ 4,395 ดอลลาร์ในช่วงต้นตลาดยุโรปวันจันทร์ โลหะมีค่ายังคงปรับตัวลงต่อเนื่อง หลังข้อมูลการจ้างงานสหรัฐที่แข็งแกร่งหนุนการคาดการณ์ว่า US Federal Reserve (Fed) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 

สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ (BLS) เปิดเผยเมื่อวันศุกร์ว่า ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐเพิ่มขึ้น 162K ในเดือนสิงหาคม ตัวเลขดังกล่าวตามหลังการเพิ่มขึ้น 21K ในเดือนกรกฎาคม และสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 56K อย่างมาก ข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐที่แข็งแกร่งช่วยหนุนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้เร็วที่สุดภายในเดือนนี้ ซึ่งบั่นทอนความน่าสนใจของทองคำที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย

“ทองคำสะดุดลงอย่างหนัก เนื่องจากตัวเลขพาดหัวที่ออกมาสูงมาก และภาพรวมรายงานที่แข็งแกร่ง ทำให้การขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนมีความเป็นไปได้มากขึ้นมาก เว้นแต่ว่าเราจะได้รายงาน CPI ที่อ่อนแอ” ไท หว่อง นักวิเคราะห์อิสระกล่าว

นักลงทุนจะจับตารายงานเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐในช่วงปลายสัปดาห์นี้ เพื่อหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางนโยบายของ Fed

ตลาดเพิ่มน้ำหนักต่อการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายน โดยประเมินความเป็นไปได้ราว 58.3% เทียบกับโอกาสประมาณครึ่งต่อครึ่งในช่วงก่อนหน้านี้ของการซื้อขายวันศุกร์ ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch 

นอกจากนี้ ความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลางอาจกระตุ้นความกังวลต่อเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนโดยราคาน้ำมัน และเพิ่มแรงกดดันด้านลบต่อทองคำ Bloomberg รายงานเมื่อวันอาทิตย์ว่า อิหร่านระบุว่าได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน 3 ลำที่ใช้เส้นทางที่ไม่ได้รับอนุญาตผ่านช่องแคบฮอร์มุซ รวมถึงเรือหลายลำที่เชื่อมโยงกับสหรัฐ เพื่อตอบโต้การโจมตีของสหรัฐต่อเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านในช่วงสุดสัปดาห์ 

การฟื้นตัวของทองคำได้รับแรงหนุนจากความสงสัยต่อการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ที่เพิ่มขึ้น

ตามมุมมองของ Commerzbank การปรับขึ้นล่าสุดของราคาทองคำ “สะท้อนถึงความสงสัยที่เพิ่มขึ้นว่า Federal Reserve อาจจะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนในท้ายที่สุด” ธนาคารระบุว่าความสงสัยดังกล่าว “ในช่วงหลังได้รับแรงกระตุ้นหลักจากความเห็นของ Christopher Waller ผู้ว่าการ Fed” ซึ่งถ้อยแถลงของเขาทำให้ตลาดกลับมาประเมินความเป็นไปได้ของการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติมอีกครั้ง และส่งผลช่วยพยุงการฟื้นตัวของทองคำ

บทวิเคราะห์ทางเทคนิค: ราคาทองคำยังคงมีอคติขาขึ้นเล็กน้อยเหนือเส้น SMA 100 วัน

ในกราฟรายวัน XAU/USD ยังคงเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน ทำให้มุมมองระยะสั้นยังคงเอนเอียงไปทางขาขึ้นเล็กน้อย แม้จะมีการย่อตัวลงจากจุดสูงสุดล่าสุด ขณะนี้ราคาซื้อขายต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง Bollinger 20 วัน ซึ่งบ่งชี้ถึงช่วงการพักฐานภายในแนวโน้มขาขึ้นโดยรวม ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) บริเวณ 51 สะท้อนโมเมนตัมที่เป็นกลางแต่เริ่มทรงตัว หลังจากภาวะซื้อมากเกินไปคลี่คลายลง

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้นกึ่งกลาง Bollinger 20 วันใกล้ 4,465 ดอลลาร์ โดยมีเส้นบนของ Bollinger บริเวณ 4,675 ดอลลาร์เป็นแนวต้านที่ไกลออกไป หากแรงซื้อกลับมาเป็นฝ่ายคุมตลาด ส่วนด้านขาลง แนวรับทันทีอยู่ใกล้ระดับปิดล่าสุดแถว 4,405 ดอลลาร์ ก่อนถึงเส้น SMA 100 วันที่บริเวณ 4,350 ดอลลาร์; หากปรับตัวลงลึกกว่านี้ จะเปิดทางไปสู่แนวรับที่เส้นล่างของ Bollinger ใกล้ 4,260 ดอลลาร์ ซึ่งอาจมีแรงซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวกลับเข้ามาอีกครั้ง

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)