ดัชนีดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเหนือระดับ 99.00 หลังข้อมูลการจ้างงานสหรัฐที่แข็งแกร่งหนุนการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวขึ้นสู่บริเวณ 99.20 ในช่วงต้นการซื้อขายเอเชียวันจันทร์
- ข้อมูล NFP เดือนสิงหาคมของสหรัฐออกมาดีกว่าคาด หนุนการคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย
- เทรดเดอร์รอติดตามข้อมูลเงินเฟ้อ PPI และ CPI ของสหรัฐในช่วงปลายสัปดาห์นี้เพื่อหาแรงขับเคลื่อนใหม่
ดัชนี ดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งเป็นดัชนีวัดมูลค่าของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุลของโลก ปัจจุบันซื้อขายใกล้ระดับ 99.20 ในช่วงต้นชั่วโมงการซื้อขายเอเชียวันจันทร์ โดย DXY ขยับสูงขึ้นท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของการคาดการณ์การขึ้น อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐ ตลาดสหรัฐปิดทำการในวันจันทร์เนื่องในวันแรงงาน
ข้อมูลที่เผยแพร่โดย สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ (BLS) เมื่อวันศุกร์แสดงให้เห็นว่า การจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) เพิ่มขึ้น 162K ในเดือนสิงหาคม เทียบกับตัวเลขก่อนหน้าที่ปรับทบทวนขึ้นเป็นเพิ่มขึ้น 21K ตัวเลขดังกล่าวออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 56K ขณะที่อัตราการว่างงานของสหรัฐทรงตัวที่ 4.1% ในช่วงเวลาเดียวกัน
ตามเครื่องมือ CME FedWatch เทรดเดอร์ได้ปรับการคาดการณ์ให้สะท้อนความน่าจะเป็นราว 58.3% ที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้ หลังข้อมูลการจ้างงานสหรัฐออกมาแข็งแกร่งกว่าคาด
ข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐจะเป็นไฮไลต์สำคัญในช่วงปลายสัปดาห์นี้ รายงานเหล่านี้อาจให้เบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางนโยบายของเฟด
"หากตัวเลข CPI ออกมาร้อนแรง ก็แทบจะยืนยันการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายน และหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่ามากขึ้น แต่หากตัวเลขออกมาอ่อนลง ก็จะเพิ่มน้ำหนักให้กับการคงดอกเบี้ยไว้ และทำให้ดอลลาร์สหรัฐเสี่ยงต่อการถูกปรับคาดการณ์ใหม่ในเชิงผ่อนคลายของเฟด" Elias Haddad หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ตลาดโลกของ BBH กล่าว
ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น หลังตัวเลขการจ้างงานสหรัฐที่แข็งแกร่งหนุนอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
ตามข้อมูลจาก TD Securities ตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐล่าสุดได้ช่วยหนุนค่าเงินและตลาดอัตราดอกเบี้ยอย่างชัดเจนในระยะสั้น โดยธนาคารระบุว่า "รายงานการจ้างงานที่แข็งแกร่งได้ผลักดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐและดอลลาร์ปรับตัวสูงขึ้น"
บทวิเคราะห์ทางเทคนิค: ดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังคงถูกจำกัดอยู่ต่ำกว่า SMA 100 วัน
ในกราฟรายวัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังคงมีโทนลบเล็กน้อย เนื่องจากราคาปรับลงต่ำกว่าเส้นกึ่งกลางของ Bollinger Bands แต่ยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 วัน (SMA) ได้ ดัชนีขณะนี้อยู่ในครึ่งล่างของกรอบ Bollinger ล่าสุด และดัชนี Relative Strength Index (14) ใกล้ระดับ 43 บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังอ่อนแรงลง มากกว่าจะเข้าสู่ภาวะขายมากเกินไปอย่างชัดเจน ซึ่งสะท้อนว่าการรีบาวด์อาจเผชิญแรงขายต่อไป ขณะที่โครงสร้างภาพรวมยังคงถูกจำกัด
ในด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่เส้นกึ่งกลางของ Bollinger Bands บริเวณ 99.35 โดยมีแนวต้านที่แข็งแกร่งกว่าที่เส้นบนใกล้ 100.10 หากฝั่งซื้อพยายามดันราคาให้ฟื้นตัวมากขึ้น ส่วนด้านล่าง เส้น SMA 100 วันที่ 99.75 ยังคงเป็นแนวรับสำคัญในระยะกลาง ขณะที่เส้นล่างของ Bollinger Bands ใกล้ 98.60 ทำหน้าที่เป็นเป้าหมายขาลงถัดไป หากฝั่งขายยังคงกดดันการย่อตัวในปัจจุบันต่อเนื่อง
(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์สหรัฐ
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นสกุลเงินทางการของสหรัฐอเมริกา และเป็นสกุลเงินที่ใช้โดยพฤตินัยในอีกหลายประเทศ ซึ่งมีการหมุนเวียนใช้งานควบคู่กับธนบัตรท้องถิ่น ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก โดยคิดเป็นมากกว่า 88% ของมูลค่าการซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์ทั่วโลกทั้งหมด หรือเฉลี่ย 6.6 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน ตามข้อมูลปี 2022 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง USD เข้ามาแทนที่เงินปอนด์สเตอร์ลิงของอังกฤษในฐานะสกุลเงินสำรองของโลก ตลอดช่วงเวลาส่วนใหญ่ในประวัติศาสตร์ ดอลลาร์สหรัฐมีทองคำหนุนหลัง จนกระทั่งข้อตกลง Bretton Woods ในปี 1971 ที่ทำให้มาตรฐานทองคำสิ้นสุดลง
ปัจจัยเดี่ยวที่สำคัญที่สุดซึ่งส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐคือนโยบายการเงิน ซึ่งกำหนดโดยธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เฟดมีพันธกิจ 2 ประการ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพด้านราคา (ควบคุมเงินเฟ้อ) และการส่งเสริมการจ้างงานเต็มศักยภาพ เครื่องมือหลักในการบรรลุเป้าหมายทั้งสองนี้คือการปรับอัตราดอกเบี้ย เมื่อราคาปรับขึ้นเร็วเกินไปและเงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟด เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย ซึ่งช่วยหนุนมูลค่าของ USD เมื่อเงินเฟ้อลดลงต่ำกว่า 2% หรืออัตราการว่างงานสูงเกินไป เฟดอาจลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะกดดันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
ในสถานการณ์รุนแรง ธนาคารกลางสหรัฐยังสามารถพิมพ์ดอลลาร์เพิ่มและใช้นโยบายผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ได้ QE คือกระบวนการที่เฟดเพิ่มการไหลเวียนของสินเชื่อในระบบการเงินที่ติดขัดอย่างมีนัยสำคัญ นี่เป็นมาตรการนโยบายที่ไม่เป็นแบบแผน ซึ่งใช้เมื่อสินเชื่อแห้งเหือดเพราะธนาคารไม่ยอมปล่อยกู้ให้กันและกัน (จากความกังวลเรื่องการผิดนัดชำระของคู่สัญญา) ถือเป็นทางเลือกสุดท้ายเมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวไม่น่าจะให้ผลลัพธ์ที่จำเป็นได้ มาตรการนี้เป็นอาวุธหลักของเฟดในการต่อสู้กับภาวะสินเชื่อตึงตัวที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตการเงินครั้งใหญ่ปี 2008 โดยเกี่ยวข้องกับการที่เฟดพิมพ์ดอลลาร์เพิ่มและนำไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเป็นหลักจากสถาบันการเงิน โดยทั่วไปแล้ว QE มักทำให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง
Quantitative Tightening (QT) เป็นกระบวนการตรงกันข้าม โดยธนาคารกลางสหรัฐจะหยุดซื้อพันธบัตรจากสถาบันการเงิน และไม่นำเงินต้นจากพันธบัตรที่ถืออยู่ซึ่งครบกำหนดไปลงทุนซื้อใหม่ โดยปกติแล้วสิ่งนี้มักเป็นบวกต่อดอลลาร์สหรัฐ
