คาดการณ์ราคา Dogecoin: DOGE ทดสอบระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปี ท่ามกลางแรงขายที่รุนแรงขึ้น

Dogecoin ยังคงปรับตัวลงต่อเนื่อง โดยเหรียญมีมร่วงสู่ระดับที่เห็นครั้งล่าสุดในเดือนตุลาคม 2023
เทรดเดอร์วางเดิมพันมากขึ้นด้วยการคงสถานะซื้อไว้ แม้มูลค่าสัญญาคงค้างในตลาดฟิวเจอร์สยังลดลงอย่างต่อเนื่อง
ภาวะขายมากเกินไปของ Dogecoin บ่งชี้ว่าฝ่ายขายยังได้เปรียบในระยะสั้น แต่สถานการณ์อาจพลิกกลับหากฝ่ายซื้อกลับมาครองตลาด

Dogecoin (DOGE) ซื้อขายลดลงบริเวณ $0.0650 ในวันพฤหัสบดี ขณะที่ฝ่ายขายยิ่งกุมความได้เปรียบ ทิศทางที่มีแรงต้านน้อยที่สุดยังคงเป็นขาลง ไม่เพียงสำหรับเหรียญมีมที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคริปโทเคอร์เรนซีรายใหญ่อย่าง Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) และ Ripple (XRP) ด้วย

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

DOGE ลดลงประมาณ 2.6% ในวันดังกล่าว สู่ระดับที่เห็นครั้งล่าสุดในเดือนตุลาคม 2023 ภาพขาลงนี้เกิดขึ้นหลังจากสัญญาณทางเทคนิคอ่อนแอลงอย่างต่อเนื่อง สะท้อนผ่านตัวชี้วัดโมเมนตัมที่อ่อนแรงและเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ปรับตัวลง

ในภาพรวม ความสนใจในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับคริปโทเคอร์เรนซีได้รับผลกระทบอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา โดยเหตุแฮ็ก Binance มูลค่า 6.3 พันล้านดอลลาร์กดดันการเคลื่อนไหวของราคา ดัชนีความกลัวและความโลภของตลาดคริปโทเคอร์เรนซีอยู่ที่ 28 ในโซนความกลัวเมื่อวันพฤหัสบดี ลดลงเพียงเล็กน้อยจาก 29 ในวันก่อนหน้า บั่นทอนความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง

ตลาดอนุพันธ์ Dogecoin เผชิญแรงกดดันเพิ่มขึ้น แม้อัตรา Funding Rate แบบถ่วงน้ำหนักยังเป็นบวก

ตลาดอนุพันธ์ Dogecoin อ่อนแอลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยมูลค่าสัญญาคงค้าง (Open Interest หรือ OI) ของฟิวเจอร์สแบบไม่มีกำหนดอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 888 ล้านดอลลาร์ในวันพฤหัสบดี ลดลงจาก 923 ล้านดอลลาร์ในวันก่อนหน้า

มูลค่าสัญญาคงค้างของฟิวเจอร์ส Dogecoin | ที่มา: CoinGlass

ค่า OI ดังกล่าว ซึ่งวัดมูลค่าตามสัญญาของสัญญาฟิวเจอร์สที่ยังไม่ได้ชำระราคา อยู่ที่ 1 พันล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน และ 1.5 พันล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม บ่งชี้ว่าความสนใจของนักลงทุนลดลงอย่างต่อเนื่องควบคู่กับราคา Dogecoin ที่ปรับตัวลง

ในทางกลับกัน อัตรา Funding Rate ของ Dogecoin ที่ถ่วงน้ำหนักด้วย OI ยังคงเป็นบวกที่ 0.0016% สะท้อนว่าเทรดเดอร์ฝั่งซื้อยินดีจ่ายค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มเพื่อคงสถานะไว้ ดังนั้น หาก DOGE ยืนเหนือแนวรับระยะสั้นที่ $0.0640 ได้ เทรดเดอร์อาจเพิ่มสถานะการลงทุน ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสฟื้นตัว

อัตรา Funding Rate ของ Dogecoin ที่ถ่วงน้ำหนักด้วย OI | ที่มา: CoinGlass

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: Dogecoin ทดสอบระดับต่ำสุดในรอบหลายปี

Dogecoin ซื้อขายที่ $0.0648 ปรับตัวลงต่อเนื่องจนอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) สำคัญทุกเส้นอย่างมาก ตอกย้ำมุมมองขาลงในระยะใกล้ เส้น EMA ระยะ 50 วัน 100 วัน และ 200 วัน ซึ่งอยู่ที่ $0.0784, $0.0812 และ $0.0885 ตามลำดับ อยู่เหนือราคาปัจจุบันและทำหน้าที่เป็นแนวต้านตามแนวโน้มหลายชั้น ขณะที่ SuperTrend ที่ $0.0769 สกัดความพยายามฟื้นตัวของราคา

โมเมนตัมยังคงอ่อนแอ โดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ที่ 27 ในเขตขายมากเกินไป ส่วนดัชนี MACD อยู่ต่ำกว่าศูนย์และเกิดการตัดกันในเชิงลบ บ่งชี้ถึงแรงขายที่ยังคงดำเนินต่อไป แม้คู่ซื้อขายนี้อาจเกิดการรีบาวด์ทางเทคนิคในช่วงสั้น ๆ

Chart Analysis DOGE/USDT (Binance) — กราฟรายวัน DOGE/USDT

แนวต้านแรกอยู่ที่ระดับ SuperTrend บริเวณ $0.0769 ตามด้วยเส้น EMA ระยะ 50 วันที่ $0.0784 และเส้น EMA ระยะ 100 วันที่ $0.0812 ซึ่งการรีบาวด์มีแนวโน้มจะเผชิญแรงต้าน อุปสรรคที่สำคัญกว่าคือเส้น EMA ระยะ 200 วันใกล้ $0.0885 โดยราคาจำเป็นต้องกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับนี้เพื่อลดความแข็งแกร่งของโครงสร้างขาลงในภาพรวม

ในฝั่งขาลง โซนราคาปัจจุบันบริเวณ $0.0648 ทำหน้าที่เป็นแนวรับเชิงโครงสร้างระยะใกล้ หากหลุดลงไปอย่างชัดเจนจะเปิดทางให้ราคาอ่อนตัวลงต่อ โดย RSI ที่อยู่ในเขตขายมากเกินไปและ MACD ที่เป็นลบส่งสัญญาณว่า การรีบาวด์เพื่อคลายแรงขายจากบริเวณนี้อาจยังมีขอบเขตจำกัด ตราบใดที่ราคายังอยู่ต่ำกว่ากลุ่มแนวต้านจากเส้น EMA และ SuperTrend

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย อ่านเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับมูลค่าสัญญาคงค้างและอัตรา Funding Rate

มูลค่าสัญญาคงค้างส่งผลต่อราคาคริปโทเคอร์เรนซีอย่างไร?

มูลค่าสัญญาคงค้างที่สูงขึ้นสัมพันธ์กับสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นและเงินทุนใหม่ที่ไหลเข้าสู่ตลาด ซึ่งถือได้ว่าตลาดมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและแนวโน้มปัจจุบันยังคงดำเนินต่อไป เมื่อมูลค่าสัญญาคงค้างลดลง จะถือเป็นสัญญาณของการปิดสถานะในตลาด นักลงทุนกำลังถอนตัวออก และความต้องการสินทรัพย์โดยรวมกำลังลดลง ส่งผลให้นักลงทุนมีมุมมองขาลงมากขึ้น

อัตรา Funding Rate ส่งผลต่อราคาคริปโทเคอร์เรนซีอย่างไร?

ค่าธรรมเนียม Funding ช่วยลดส่วนต่างระหว่างราคาสปอตกับราคาสัญญาฟิวเจอร์สของสินทรัพย์ โดยเพิ่มความเสี่ยงที่เทรดเดอร์จะถูกบังคับปิดสถานะ อัตรา Funding Rate ที่อยู่ในระดับสูงและเป็นบวกอย่างต่อเนื่องสะท้อนว่าผู้ร่วมตลาดมีมุมมองขาขึ้นและคาดหวังว่าราคาจะเพิ่มขึ้น ส่วนอัตรา Funding Rate ของสินทรัพย์ที่เป็นลบอย่างต่อเนื่องสะท้อนมุมมองขาลง บ่งชี้ว่าเทรดเดอร์คาดว่าราคาคริปโทเคอร์เรนซีจะลดลงและมีแนวโน้มที่จะเกิดการกลับตัวเป็นขาลง

บทความถัดไป