คาดการณ์ราคา USD/CAD: RSI ใกล้ 66 ส่งสัญญาณแรงซื้อแข็งแกร่ง

USD/CAD ทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือน ขณะที่คาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของเฟดและ BoC ที่แตกต่างกันกดดันดอลลาร์แคนาดา
USD/CAD ยังคงเป็นขาขึ้นเหนือเส้น SMA ระยะ 50 วันและ 100 วัน โดย RSI ใกล้ระดับ 66 ส่งสัญญาณถึงโมเมนตัมแรงซื้อที่แข็งแกร่ง
คู่เงินนี้เผชิญแนวต้านแรกที่ 1.4300 ขณะที่ 1.4200 เป็นแนวรับเบื้องต้น

USD/CAD เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในวันพฤหัสบดี โดยทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือน ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่แข็งค่าขึ้นในวงกว้างและคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) กับธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ที่แตกต่างกันยังคงกดดันดอลลาร์แคนาดา (CAD) ณ เวลาที่เขียนบทความ USD/CAD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 1.4245 ลดลง 0.04% ในวันดังกล่าว

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าถูกมองว่ากดดันดอลลาร์แคนาดา ขณะโอกาสที่ BoC จะขึ้นดอกเบี้ยลดลง

TD Securities ระบุว่า ดอลลาร์สหรัฐยังมีโอกาสแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักบางสกุล โดยนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่า “ในบรรดาสกุลเงินหลักทั่วโลก เรามองว่า USD ยังมีโอกาสแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับบางสกุลเงินอย่าง CAD และ KRW ในระยะสั้น” นักวิเคราะห์ให้เหตุผลว่า “ข้อมูลการจ้างงานที่ออกมาแตกต่างกันน่าจะช่วยหนุนให้ USDCAD ยืนเหนือ 1.40 ต่อไป” เนื่องจากตลาดแรงงานแคนาดาอ่อนแอลงเมื่อเทียบกับสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง TD เน้นย้ำว่า “อัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางอัตราการเติบโตของค่าจ้างที่ลดลงในแคนาดา ยังทำให้ตลาดประเมินโอกาสที่ BoC จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมลดลงเมื่อเทียบกับเฟด” ซึ่งตอกย้ำมุมมองของนักวิเคราะห์ที่ว่าดอลลาร์แคนาดาจะยังคงเผชิญแรงกดดันเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในระยะสั้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ฝ่ายซื้อ USD/CAD ยังคงได้เปรียบ คู่เงินนี้ฟื้นตัวชดเชยการปรับตัวลงทั้งหมดในเดือนตุลาคมได้แล้ว และปรับขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) ระยะ 50 วันและ 100 วัน โดยเส้น SMA ระยะ 200 วันอยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบันมาก

สัญญาณโมเมนตัมสนับสนุนทิศทางขาขึ้น โดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) เคลื่อนไหวอยู่แถวระดับ 66 และขยับเข้าใกล้เขตซื้อมากเกินไป ขณะที่ดัชนี MACD ยังคงเป็นบวกและอยู่เหนือจุดต่ำสุดในช่วงที่ผ่านมา สะท้อนถึงแรงซื้อที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง

สำหรับทิศทางขาลง แนวรับเบื้องต้นอยู่ใกล้ 1.4200 ตามด้วยแนวต้านเดิมที่ 1.4120 ซึ่งปัจจุบันทำหน้าที่เป็นแนวรับ หากราคาลดลงต่ำกว่าระดับเหล่านี้ กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยที่ช่วยพยุงแนวโน้ม ตั้งแต่เส้น SMA ระยะ 50 วันที่ 1.4074 ถึงเส้น SMA ระยะ 100 วันที่ 1.4044 น่าจะช่วยรองรับการปรับตัวลงในลำดับถัดไป ก่อนถึงเส้น SMA ระยะยาว 200 วันที่ 1.3909

สำหรับทิศทางขาขึ้น จุดสูงสุดของเดือนตุลาคมใกล้ 1.4300 เป็นแนวต้านแรก หากทะลุเหนือระดับนี้ได้ อาจเปิดทางให้ปรับขึ้นต่อไปยังระดับจิตวิทยาที่ 1.4400

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคในบทความนี้จัดทำขึ้นโดยมีเครื่องมือ AI ช่วยเหลือ อ่านเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์แคนาดา

ปัจจัยสำคัญใดบ้างที่ขับเคลื่อนดอลลาร์แคนาดา?

ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนดอลลาร์แคนาดา (CAD) ได้แก่ ระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) กำหนด ราคาน้ำมันซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดา ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ และดุลการค้า ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างมูลค่าการส่งออกกับการนำเข้าของแคนาดา ปัจจัยอื่น ๆ รวมถึงบรรยากาศการลงทุนในตลาด ว่านักลงทุนกำลังเพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) โดยภาวะเปิดรับความเสี่ยงเป็นปัจจัยบวกต่อ CAD นอกจากนี้ เนื่องจากสหรัฐฯ เป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของแคนาดา ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ จึงเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อดอลลาร์แคนาดา

การตัดสินใจของธนาคารกลางแคนาดาส่งผลต่อดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) มีอิทธิพลอย่างมากต่อดอลลาร์แคนาดาผ่านการกำหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารใช้กู้ยืมระหว่างกัน ซึ่งส่งผลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยสำหรับทุกภาคส่วน เป้าหมายหลักของ BoC คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ที่ 1-3% โดยปรับขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงมักเป็นปัจจัยบวกต่อ CAD นอกจากนี้ ธนาคารกลางแคนาดายังสามารถใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและมาตรการคุมเข้มเชิงปริมาณเพื่อส่งผลต่อภาวะสินเชื่อ โดยมาตรการแรกเป็นปัจจัยลบต่อ CAD ส่วนมาตรการหลังเป็นปัจจัยบวกต่อ CAD

ราคาน้ำมันส่งผลต่อดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

ราคาน้ำมันเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์แคนาดา เนื่องจากปิโตรเลียมเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดา ราคาน้ำมันจึงมักส่งผลต่อมูลค่า CAD ในทันที โดยทั่วไป หากราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น CAD ก็มักแข็งค่าขึ้นด้วย เนื่องจากความต้องการโดยรวมสำหรับสกุลเงินนี้เพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน หากราคาน้ำมันลดลง ผลที่เกิดขึ้นก็มักตรงกันข้าม ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มเพิ่มโอกาสที่ดุลการค้าจะเกินดุล ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยหนุน CAD

ข้อมูลเงินเฟ้อส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

แม้ในอดีตเงินเฟ้อจะถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบต่อสกุลเงินมาโดยตลอด เนื่องจากทำให้มูลค่าของเงินลดลง แต่ในยุคปัจจุบันที่มีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมเงินทุนข้ามพรมแดน ผลที่เกิดขึ้นกลับตรงกันข้าม เงินเฟ้อที่สูงขึ้นมักทำให้ธนาคารกลางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งดึงดูดเงินทุนไหลเข้าจากนักลงทุนทั่วโลกที่แสวงหาแหล่งลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง ส่งผลให้ความต้องการสกุลเงินท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ซึ่งในกรณีของแคนาดาก็คือดอลลาร์แคนาดา

ข้อมูลเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจและอาจส่งผลต่อดอลลาร์แคนาดา ตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น GDP ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและภาคบริการ การจ้างงาน และผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค ล้วนมีอิทธิพลต่อทิศทางของ CAD เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อดอลลาร์แคนาดา เพราะไม่เพียงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางแคนาดาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลให้สกุลเงินแข็งค่าขึ้น อย่างไรก็ตาม หากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ CAD ก็มีแนวโน้มอ่อนค่าลง

บทความถัดไป