คาดการณ์ราคาโลหะเงิน: ฝั่งขาย XAG/USD ยังได้เปรียบตราบใดที่ราคายังต่ำกว่าแนวต้านสำคัญที่ $53.00

ราคาโลหะเงินกลับมามีแรงหนุนอีกครั้ง หลังย่อตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์เมื่อวันก่อน
การคาดการณ์ว่าเฟดจะดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดเอื้อต่อฝั่งซื้อ USD และอาจจำกัดการปรับขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของ XAU/USD
สัญญาณทางเทคนิคที่ผสมผสานบ่งชี้ว่าควรใช้ความระมัดระวังก่อนเปิดสถานะเพื่อรับการปรับขึ้นต่อ

โลหะเงิน (XAG/USD) ดึงดูดแรงซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวบางส่วนในช่วงการซื้อขายตลาดเอเชียวันพุธ โดยฟื้นตัวชดเชยการปรับฐานบางส่วนจากบริเวณ $53.70-$53.75 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ครึ่งเมื่อวันก่อน ปัจจุบันราคาโลหะเงินซื้อขายใกล้ช่วงกลางของกรอบ $52.00-$53.00 เพิ่มขึ้นประมาณ 1.80% ในวันนี้ แต่ศักยภาพในการปรับขึ้นดูเหมือนจะยังจำกัดท่ามกลางสัญญาณที่ผสมผสาน

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ตัวเลขเงินเฟ้อผู้บริโภคสหรัฐฯ ที่สูงกว่าคาดเมื่อวันอังคารตอกย้ำมุมมองว่าเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) จะดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นต่อไป นอกจากนี้ ความเห็นของคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการเฟด ยังกระตุ้นให้เทรดเดอร์ปรับการคาดการณ์ในตลาดเพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ถึง 50 เบสิสพอยต์ (bps) ในเดือนธันวาคม แนวโน้มนโยบายการเงินที่เข้มงวดนี้อาจยังคงเป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซึ่งน่าจะกดดันสินค้าโภคภัณฑ์ที่กำหนดราคาเป็นดอลลาร์สหรัฐ รวมถึง XAG/USD

ในมุมมองทางเทคนิค ราคาโลหะเงินยังถูกจำกัดการปรับขึ้นอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ช่วงเวลาบนกราฟ 4 ชั่วโมงที่ $53.05 และต่ำกว่าระดับ Fibonacci retracement ทุกระดับที่ปรากฏบนกราฟของการปรับลงจาก $71.09 สู่ $48.61 ขณะเดียวกัน ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่ 52.62 อยู่เหนือเส้นกึ่งกลางเพียงเล็กน้อย ส่วนดัชนี Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงติดลบเล็กน้อย บ่งชี้ว่าการฟื้นตัวยังมีความเปราะบางตราบใดที่ XAG/USD ยังอยู่ต่ำกว่าแนวต้าน $53.00

อย่างไรก็ตาม หากราคาปรับขึ้นผ่านระดับดังกล่าวและยืนได้อย่างต่อเนื่อง ก็อาจหนุนให้โลหะเงินขึ้นไปทดสอบระดับ Fibonacci retracement 23.6% ที่ $53.92 ส่วนแนวต้านที่สำคัญกว่านั้นอยู่ที่ระดับ 38.2% บริเวณ $57.20 และระดับการย้อนกลับ 50% ที่ $59.85 ในด้านขาลง แนวรับสำคัญถัดไปคือจุดต่ำสุดของรอบที่ $48.61 หากราคาหลุดระดับนี้ ก็มีแนวโน้มที่จะเปิดทางสู่การปรับฐานที่ลึกขึ้น แม้โมเมนตัมระยะสั้นในปัจจุบันจะยังเป็นกลางก็ตาม

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

กราฟ XAG/USD ราย 4 ชั่วโมง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโลหะเงิน

ทำไมผู้คนจึงลงทุนในโลหะเงิน?

โลหะเงินเป็นโลหะมีค่าที่มีการซื้อขายกันอย่างแพร่หลายในหมู่นักลงทุน โดยในอดีตมีการใช้โลหะเงินเป็นเครื่องเก็บรักษามูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน แม้จะได้รับความนิยมน้อยกว่าทองคำ แต่เทรดเดอร์อาจหันมาลงทุนในโลหะเงินเพื่อกระจายความเสี่ยงของพอร์ตลงทุน ด้วยมูลค่าในตัวของโลหะเงินเอง หรือเพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่อาจช่วยป้องกันความเสี่ยงในช่วงเงินเฟ้อสูง นักลงทุนสามารถซื้อโลหะเงินจริงในรูปแบบเหรียญหรือแท่ง หรือซื้อขายผ่านเครื่องมือการลงทุน เช่น กองทุนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (ETF) ที่อ้างอิงราคาโลหะเงินในตลาดโลก

ปัจจัยใดมีอิทธิพลต่อราคาโลหะเงิน?

ราคาโลหะเงินอาจเคลื่อนไหวได้จากปัจจัยหลากหลาย ความไม่มั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงอาจผลักดันให้ราคาโลหะเงินพุ่งสูงขึ้นจากสถานะสินทรัพย์ปลอดภัย แม้จะมีผลน้อยกว่าทองคำก็ตาม เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย ราคาโลหะเงินจึงมีแนวโน้มปรับขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง การเคลื่อนไหวของราคายังขึ้นอยู่กับทิศทางของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เนื่องจากสินทรัพย์นี้กำหนดราคาเป็นดอลลาร์ (XAG/USD) ดอลลาร์ที่แข็งค่ามักจำกัดการปรับขึ้นของราคาโลหะเงิน ขณะที่ดอลลาร์ที่อ่อนค่ามีแนวโน้มผลักดันราคาให้สูงขึ้น ปัจจัยอื่น ๆ เช่น ความต้องการลงทุน อุปทานจากการทำเหมือง ซึ่งโลหะเงินมีปริมาณมากกว่าทองคำอย่างมาก รวมถึงอัตราการรีไซเคิล ก็อาจส่งผลต่อราคาได้เช่นกัน

ความต้องการในภาคอุตสาหกรรมส่งผลต่อราคาโลหะเงินอย่างไร?

โลหะเงินถูกใช้อย่างแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากเป็นหนึ่งในโลหะที่นำไฟฟ้าได้ดีที่สุด โดยนำไฟฟ้าได้ดีกว่าทองแดงและทองคำ ความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอาจผลักดันราคาให้สูงขึ้น ขณะที่ความต้องการที่ลดลงมักกดดันราคาให้ต่ำลง การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสหรัฐฯ จีน และอินเดียยังอาจทำให้ราคาผันผวนได้เช่นกัน โดยสหรัฐฯ และโดยเฉพาะจีนมีภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ใช้โลหะเงินในกระบวนการผลิตหลากหลายรูปแบบ ส่วนในอินเดีย ความต้องการโลหะมีค่าชนิดนี้เพื่อทำเครื่องประดับของผู้บริโภคก็มีบทบาทสำคัญในการกำหนดราคาเช่นกัน

ราคาโลหะเงินตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำอย่างไร?

ราคาโลหะเงินมีแนวโน้มเคลื่อนไหวตามราคาทองคำ เมื่อราคาทองคำปรับขึ้น ราคาโลหะเงินก็มักจะปรับขึ้นตาม เนื่องจากทั้งสองมีสถานะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยคล้ายกัน อัตราส่วนราคาทองคำต่อโลหะเงิน ซึ่งแสดงจำนวนออนซ์ของโลหะเงินที่ต้องใช้เพื่อให้มีมูลค่าเท่ากับทองคำหนึ่งออนซ์ อาจช่วยประเมินมูลค่าเชิงเปรียบเทียบระหว่างโลหะทั้งสองชนิดได้ นักลงทุนบางรายอาจมองว่าอัตราส่วนที่สูงเป็นสัญญาณว่าโลหะเงินมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่เหมาะสม หรือทองคำมีราคาสูงกว่ามูลค่าที่เหมาะสม ในทางกลับกัน อัตราส่วนที่ต่ำอาจบ่งชี้ว่าทองคำมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับโลหะเงิน

บทความถัดไป