การคาดการณ์ราคา USD/CAD: เคลื่อนไหวสะสมตัวต่ำกว่าระดับ 1.3900 ขณะที่ฝั่งหมีรอการหลุดลงต่ำกว่าเส้น SMA 200 วัน

USD/CAD ยังขาดทิศทางระหว่างวันที่ชัดเจนในวันอังคาร ท่ามกลางปัจจัยที่แตกต่างกันหลายด้าน
ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นช่วยหนุน Loonie ขณะที่การคาดการณ์เชิงเข้มงวดต่อเฟดช่วยหนุน USD ได้พอสมควร
โครงสร้างทางเทคนิคยังเอื้อฝั่งหมี และสนับสนุนมุมมองการอ่อนค่าต่อในระยะสั้น

คู่เงิน USD/CAD ยังไม่สามารถต่อยอดการดีดตัวในช่วงข้ามคืนจากระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน บริเวณโซน 1.3845 ซึ่งยังเป็นแนวรับของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 200 วัน (SMA) และเคลื่อนไหวในกรอบแคบในวันอังคาร ราคาสปอตยังคงเคลื่อนไหวแบบแกว่งตัวในกรอบต่อเนื่องตลอดช่วงต้นตลาดยุโรป และปัจจุบันซื้อขายอยู่แถวบริเวณ 1.3870-1.3875 ทรงตัวจากวันก่อนหน้า ท่ามกลางสัญญาณที่ผสมผสานกัน

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบกว่าสองสัปดาห์ ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ ปัจจัยนี้ ประกอบกับตัวเลขเงินเฟ้อผู้บริโภคของแคนาดาที่ออกมาร้อนแรงในวันจันทร์ ยังคงช่วยหนุน Loonie ซึ่งเชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์ และเป็นแรงส่งให้กับคู่เงิน USD/CAD อย่างไรก็ดี ด้านลบยังถูกพยุงไว้จากการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่องของดอลลาร์สหรัฐ (USD) จากระดับต่ำสุดในรอบสองเดือน โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยหนึ่งครั้ง จากความเสี่ยงเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนโดยราคาน้ำมัน

ขณะเดียวกัน อินดิเคเตอร์โมเมนตัมบ่งชี้ว่าแรงขายยังคงครอบงำ แม้ว่าราคาสปอตจะทรงตัวเหนือแนวรับของแนวโน้มระยะยาวก็ตาม โดยดัชนี Relative Strength Index (14) อยู่ในเขตขายมากเกินไปใกล้ระดับ 29 ซึ่งบ่งชี้ว่าสภาวะขาลงอาจยืดตัวมากเกินไป ขณะที่อินดิเคเตอร์ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงอยู่ต่ำกว่าศูนย์และให้ค่าติดลบ นอกจากนี้ คู่เงิน USD/CAD ยังยืนต่ำกว่าระดับ Fibonacci retracement 50% ของการปรับขึ้นในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน ซึ่งยืนยันมุมมองเชิงลบ

อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องเห็นการหลุดลงต่ำกว่าเส้น SMA 200 วันที่ 1.3848 อย่างชัดเจน เพื่อสนับสนุนมุมมองการปรับลงลึกขึ้นสู่ระดับ Fibo. 61.8% ที่ 1.3822 หากมีแรงขายต่อเนื่องเพิ่มเติม จะเปิดทางให้เห็นระดับ 78.6% ที่ 1.3708 ก่อนที่คู่เงิน USD/CAD จะขยายการปรับตัวลงไปยังฐานโครงสร้างบริเวณ 1.3562

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ระดับ retracement 50.0% ที่ 1.3902 ตามด้วยระดับ 38.2% ที่ 1.3982 และถัดไปที่ระดับ retracement 23.6% ที่ 1.4081 โดยมีจุดยึดของยอดรอบที่บริเวณ 1.4242 เป็นแนวต้านที่อยู่ไกลออกไปมากกว่า

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)

กราฟรายวัน USD/CAD

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์แคนาดา

ปัจจัยสำคัญใดบ้างที่ขับเคลื่อนดอลลาร์แคนาดา?

ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนดอลลาร์แคนาดา (CAD) ได้แก่ ระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ราคาน้ำมันซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดา ภาวะสุขภาพของเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ และดุลการค้า ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างมูลค่าการส่งออกและการนำเข้าของแคนาดา ปัจจัยอื่น ๆ ยังรวมถึงภาวะอารมณ์ตลาดด้วย ว่านักลงทุนกำลังเข้าถือครองสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือกำลังมองหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) โดยภาวะ risk-on มักเป็นบวกต่อ CAD นอกจากนี้ ในฐานะคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของแคนาดา ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อดอลลาร์แคนาดา

การตัดสินใจของธนาคารกลางแคนาดาส่งผลต่อดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) มีอิทธิพลอย่างมากต่อดอลลาร์แคนาดา โดยการกำหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารต่าง ๆ ใช้ปล่อยกู้ระหว่างกัน ซึ่งส่งผลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยของทุกภาคส่วน เป้าหมายหลักของ BoC คือการรักษาเงินเฟ้อให้อยู่ในกรอบ 1-3% ผ่านการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง โดยทั่วไป อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าเมื่อเทียบกันมักเป็นบวกต่อ CAD ธนาคารกลางแคนาดายังสามารถใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและการคุมเข้มเชิงปริมาณเพื่อมีอิทธิพลต่อภาวะสินเชื่อได้ โดยอย่างแรกเป็นลบต่อ CAD และอย่างหลังเป็นบวกต่อ CAD

ราคาน้ำมันส่งผลต่อดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

ราคาน้ำมันเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์แคนาดา โดยปิโตรเลียมเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดา ดังนั้นราคาน้ำมันจึงมักส่งผลโดยตรงต่อมูลค่า CAD โดยทั่วไป หากราคาน้ำมันปรับขึ้น CAD ก็มักจะแข็งค่าขึ้นเช่นกัน เนื่องจากอุปสงค์รวมต่อสกุลเงินเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน หากราคาน้ำมันลดลงก็จะเป็นผลตรงกันข้าม ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มทำให้โอกาสเกิดดุลการค้าเป็นบวกมากขึ้น ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยหนุน CAD

ข้อมูลเงินเฟ้อส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

แม้ว่าโดยดั้งเดิมแล้ว เงินเฟ้อมักถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบต่อสกุลเงิน เพราะทำให้มูลค่าของเงินลดลง แต่ในยุคสมัยใหม่กลับเป็นตรงกันข้าม จากการผ่อนคลายการควบคุมเงินทุนข้ามพรมแดน เงินเฟ้อที่สูงขึ้นมักทำให้ธนาคารกลางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งดึงดูดเงินทุนไหลเข้ามากขึ้นจากนักลงทุนทั่วโลกที่มองหาสถานที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจในการเก็บเงินของตน สิ่งนี้ทำให้อุปสงค์ต่อสกุลเงินท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ซึ่งในกรณีของแคนาดาก็คือดอลลาร์แคนาดา

ข้อมูลเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

การประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคใช้วัดภาวะสุขภาพของเศรษฐกิจ และอาจส่งผลกระทบต่อดอลลาร์แคนาดา ตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น GDP, PMI ภาคการผลิตและภาคบริการ การจ้างงาน และผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค ล้วนสามารถมีอิทธิพลต่อทิศทางของ CAD ได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อดอลลาร์แคนาดา เพราะไม่เพียงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางแคนาดาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งนำไปสู่สกุลเงินที่แข็งค่าขึ้น อย่างไรก็ตาม หากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ CAD ก็มีแนวโน้มจะอ่อนค่าลง

บทความถัดไป