ดัชนีดอลลาร์สหรัฐขยายการฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบสองเดือน โดยซื้อขายอยู่เหนือ 99.50

• DXY ฟื้นตัวต่อจากระดับต่ำสุดในรอบสองเดือน ขณะที่ความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์หนุนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย
• ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนโดยราคาน้ำมันยังคงทำให้การคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดยังอยู่ในภาพ ซึ่งช่วยหนุน USD เพิ่มเติม
• ขณะนี้เทรดเดอร์จับตาข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ระดับรองเพื่อหาแรงขับเคลื่อน ก่อนการเปิดเผยรายงานการประชุม FOMC ในวันพุธ

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งใช้วัดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน สานต่อการดีดตัวที่ค่อนข้างดีจากบริเวณ 99.30 หรือระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายนในช่วงข้ามคืน และปรับตัวขึ้นต่อในวันอังคาร การขยับขึ้นระหว่างวันดันดัชนีแตะระดับสูงสุดใหม่ของวันบริเวณ 99.70 ในช่วงต้นตลาดยุโรป แม้แรงหนุนฝั่งขาขึ้นยังไม่ชัดเจนนัก ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวทางนโยบายของเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ)

ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่อ่อนตัวและตัวเลขการใช้จ่ายผู้บริโภคที่อ่อนแอซึ่งเผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ได้บั่นทอนโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็ว ๆ นี้ อย่างไรก็ดี นักลงทุนยังคงกังวลต่อความเสี่ยงเงินเฟ้อที่เกิดจากราคาพลังงานที่สูงขึ้น ซึ่งอาจบีบให้เฟดต้องใช้นโยบายที่เข้มงวดมากขึ้น ดังนั้น การเปิดเผยรายงานการประชุม FOMC ในวันพุธจะถูกจับตาอย่างใกล้ชิดเพื่อหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญต่อแนวโน้มระยะสั้นของ DXY

นักวิเคราะห์จาก OCBC ระบุว่า “น้ำมัน อัตราผลตอบแทน และภูมิรัฐศาสตร์กำลังทำให้ตลาดอยู่ในภาวะตึงตัว” แต่ให้เหตุผลว่า “การคาดการณ์การคุมเข้มนโยบายของเฟดที่ลดลงน่าจะทำให้ USD เคลื่อนไหวในกรอบ และยังคงสนับสนุนกลยุทธ์ carry trade” พวกเขาเสริมว่า ประเด็นสำคัญของสัปดาห์นี้จะอยู่ที่การเปิดเผยรายงานการประชุม FOMC เดือนกรกฎาคม โดยคาดว่าตลาดจะ “มองหาความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับมุมมองเงินเฟ้อของผู้กำหนดนโยบาย และระดับการสนับสนุนต่อการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลง นอกเหนือจากประธานเฟดภูมิภาค 3 รายที่มีรายงานว่าสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ย”

ในระหว่างนี้ ภาวะเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านยังคงทำให้เบี้ยความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์มีบทบาทอยู่ ส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบกว่าสองสัปดาห์ และหนุนดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย โดยประธานาธิบดี Donald Trump ของสหรัฐฯ กล่าวว่าเขาไม่ได้ต้องการขยายบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับอิหร่าน ซึ่งหมดอายุไปเมื่อวันจันทร์ Trump ย้ำแนวคิดของเขาในการประกาศให้ช่องแคบฮอร์มุซเป็นดินแดนของสหรัฐฯ และเตือนว่าจะโจมตีโอมาน หากขัดขวางความพยายามในการเปิดเส้นทางเดินเรือยุทธศาสตร์ดังกล่าวอีกครั้ง

ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่อาวุโสของอิหร่านรายหนึ่งกล่าวว่า อิหร่านได้เปลี่ยนจากท่าทีตั้งรับมาเป็น “เชิงรุกเต็มรูปแบบ” โดยอ้างถึงภาวะชะงักงันในการเจรจากับสหรัฐฯ เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวยังเตือนเพิ่มเติมว่า อิหร่านจะเปิดฉากโจมตี “อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ” เพื่อทำลายการปิดล้อม เว้นแต่สหรัฐฯ จะดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงเดือนมิถุนายนภายในไม่กี่สัปดาห์ นอกจากนี้ กลุ่มฮูตีในเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยังยกระดับปฏิบัติการต่อต้านซาอุดีอาระเบีย เพิ่มความเสี่ยงของความขัดแย้งในภูมิภาคที่กว้างขึ้น และสนับสนุนโอกาสที่ USD จะแข็งค่าต่อ

อย่างไรก็ดี ยังควรรอแรงซื้อที่แข็งแกร่งและต่อเนื่องก่อนยืนยันว่า DXY ได้ทำจุดต่ำสุดในระยะสั้นแล้ว และก่อนวางสถานะเพื่อคาดหวังการฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ ปฏิทินเศรษฐกิจวันอังคารประกอบด้วยข้อมูลใบอนุญาตก่อสร้าง การเริ่มสร้างบ้าน ยอดขายบ้านที่รอปิดการขาย และการผลิตภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเมื่อรวมกับถ้อยแถลงจากสมาชิก FOMC ที่มีอิทธิพล อาจช่วยสร้างแรงขับเคลื่อนให้กับ USD และก่อให้เกิดโอกาสในการเทรดระยะสั้นในช่วงต่อไปของตลาดอเมริกาเหนือ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันที่ระดับ 99.74 อาจทำหน้าที่เป็นแนวต้านแรกก่อนถึงระดับจิตวิทยา 100.00 ซึ่งหากผ่านไปได้ ก็น่าจะเปิดทางให้เกิดการปรับขึ้นที่มีนัยสำคัญ ในทางกลับกัน แนวรับแรกอยู่ใกล้จุดต่ำสุดของการแกว่งตัวเมื่อคืนบริเวณ 99.30 และตามมาด้วยเส้น SMA 200 วันที่ใกล้ 99.19 หากราคาปิดรายวันต่ำกว่าระดับหลัง จะถูกมองว่าเป็นสัญญาณกระตุ้นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ฝั่งขาลง และทำให้ DXY มีความเสี่ยงที่จะอ่อนตัวลงต่อ