Đô la Úc suy yếu do lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và triển vọng Fed thắt chặt chính sách gây áp lực

• Đồng đô la Úc tiếp tục giảm trong phiên thứ Sáu, chịu áp lực từ đà tăng của lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ.
• Lạm phát dai dẳng tại Mỹ củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục tăng lãi suất.
• Triển vọng chính sách tiền tệ phân hóa giữa Mỹ và Úc gây sức ép lên đồng đô la Úc.

AUD/USD tiếp tục giảm trong phiên thứ Sáu, giao dịch quanh mức 0,6775, giảm 0,43% trong ngày tại thời điểm viết bài. Đồng đô la Úc (AUD) vẫn chịu áp lực so với đồng đô la Mỹ (USD), khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng làm giảm sức hấp dẫn của các đồng tiền nhạy cảm với rủi ro đối với nhà đầu tư.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng lên khoảng 5,14%, mức cao nhất trong ba tuần, sau khi dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo. Báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cho thấy lạm phát cơ bản trong tháng 10 tăng 0,3% so với tháng trước, vượt dự báo 0,2% và đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp ghi nhận mức tăng 0,3%.

Theo các chiến lược gia của Deutsche Bank, số liệu mới nhất đưa tốc độ lạm phát cơ bản trong ba tháng qua, quy đổi theo năm, lên 3,75%, mức cao nhất kể từ tháng 4/2024. Tình trạng lạm phát dai dẳng này đang khiến nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Trong khi đó, Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee cảnh báo hôm thứ Sáu rằng lạm phát đang lan rộng ra ngoài các lĩnh vực liên quan đến năng lượng, đồng thời nhấn mạnh ngân hàng trung ương vẫn còn nhiều việc phải làm để khôi phục sự ổn định giá cả. Ông nói thêm rằng dữ liệu lạm phát xấu đi có thể là cơ sở để đưa ra phản ứng chính sách tiền tệ quyết liệt hơn.

Chỉ số giá sản xuất (PPI) mới nhất tăng 0,3% trong tháng 10 so với tháng trước, thấp hơn dự báo 0,4%, dù lạm phát giá sản xuất so với cùng kỳ năm trước tăng tốc từ 6,3% lên 6,5%. Các số liệu này hầu như không làm giảm kỳ vọng về việc tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Về phía Úc, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) dường như đã hoàn tất chu kỳ thắt chặt chính sách. Sự phân hóa trong kỳ vọng chính sách tiền tệ này có lợi cho đồng đô la Mỹ, khi lợi suất cao hơn tại Mỹ khiến các tài sản định giá bằng đồng đô la Mỹ trở nên hấp dẫn hơn, qua đó duy trì áp lực giảm đối với AUD/USD.

Phân tích kỹ thuật AUD/USD

Trên biểu đồ ngày, AUD/USD giao dịch ở mức 0,6778, tiếp tục đà giảm và duy trì dưới đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày tại 0,7025 và SMA 200 ngày tại 0,7053, qua đó giữ xu hướng ngắn hạn nghiêng về giảm giá. Cặp tiền đang nỗ lực ổn định ngay trên ngưỡng hỗ trợ ngang tại 0,6766, trong khi Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) chu kỳ 14 ở quanh mức 30,7, dao động gần vùng quá bán. Điều này cho thấy đà giảm có dấu hiệu đã đi quá xa nhưng chưa phát đi tín hiệu đảo chiều rõ ràng.

Ở chiều tăng, ngưỡng kháng cự đầu tiên nằm tại 0,6834, tiếp theo là các rào cản tập trung tại 0,6865 và 0,6894, trước khi gặp các ngưỡng kháng cự của xu hướng dài hạn hơn gần SMA 100 ngày tại 0,7025 và SMA 200 ngày tại 0,7053. Ở chiều giảm, nếu giá đóng cửa ngày dưới 0,6766, cặp tiền có thể hướng tới ngưỡng hỗ trợ tiếp theo tại 0,6663, nơi bên mua có thể tìm cách làm chậm đà giảm.

(Phần phân tích kỹ thuật của bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)