Thị trường ngoại hối hôm nay: Đô la Mỹ thoái lui sau đợt tăng nhờ báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP)

Những thông tin cần biết trong ngày thứ Hai, 9 tháng 11:

Đồng đô la Mỹ (USD) suy yếu vào đầu ngày thứ Hai sau đà tăng ghi nhận vào cuối tuần trước. Lịch kinh tế châu Âu sẽ có dữ liệu chỉ số niềm tin nhà đầu tư Sentix tháng 11. Cuối ngày, một số nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến sẽ có bài phát biểu. Vào thứ Ba, dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 của Mỹ có thể khiến thị trường biến động mạnh hơn.

TMGM Analysis: Financial Market News, Economic Calendar & Market Insights

Diễn biến đồng đô la Mỹ hôm nay

Bảng dưới đây thể hiện mức thay đổi theo tỷ lệ phần trăm của đồng đô la Mỹ (USD) so với các đồng tiền chủ chốt được liệt kê trong hôm nay. Đồng đô la Mỹ giảm mạnh nhất so với đồng đô la New Zealand.

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		-0,21%	-0,27%	-0,19%	-0,16%	-0,40%	-0,95%	-0,13%
EUR	0,21%		-0,05%	0,04%	0,04%	-0,20%	-0,75%	0,07%
GBP	0,27%	0,05%		0,11%	0,09%	-0,15%	-0,69%	0,13%
JPY	0,19%	-0,04%	-0,11%		0,01%	-0,22%	-0,77%	0,05%
CAD	0,16%	-0,04%	-0,09%	-0,01%		-0,23%	-0,78%	0,04%
AUD	0,40%	0,20%	0,15%	0,22%	0,23%		-0,55%	0,27%
NZD	0,95%	0,75%	0,69%	0,77%	0,78%	0,55%		0,83%
CHF	0,13%	-0,07%	-0,13%	-0,05%	-0,04%	-0,27%	-0,83%

Bản đồ nhiệt thể hiện mức thay đổi theo tỷ lệ phần trăm giữa các đồng tiền chủ chốt. Đồng tiền cơ sở được chọn từ cột bên trái, còn đồng tiền định giá được chọn từ hàng trên cùng. Ví dụ, nếu chọn đồng đô la Mỹ từ cột bên trái rồi di chuyển theo hàng ngang đến đồng yên Nhật, mức thay đổi theo tỷ lệ phần trăm hiển thị trong ô sẽ tương ứng với cặp USD (đồng tiền cơ sở)/JPY (đồng tiền định giá).

Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố hôm thứ Sáu rằng số việc làm phi nông nghiệp (NFP) tăng 165 nghìn trong tháng 10. Con số này nối tiếp mức tăng 60 nghìn ghi nhận trong tháng 9 (được điều chỉnh từ 29 nghìn) và vượt xa kỳ vọng của thị trường là 65 nghìn. Bên cạnh đó, tỷ lệ thất nghiệp trong kỳ giảm từ 4,2% xuống 4,1%, trong khi tỷ lệ tham gia lực lượng lao động cải thiện từ 61,8% lên 61,9%. Phản ứng ngay sau dữ liệu thị trường lao động tích cực, chỉ số USD lấy đà tăng và tăng khoảng 0,7% trong ngày. Trong phiên sáng châu Âu ngày thứ Hai, chỉ số USD điều chỉnh giảm nhưng vẫn giữ được mức nhỉnh hơn 102,00.

Tâm lý ưa thích rủi ro cải thiện vào đầu tuần dường như đang khiến USD khó tiếp tục vượt trội so với các đồng tiền khác. CNN đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết “rất khó có khả năng” xảy ra các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran nếu các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột tiếp tục tiến triển. Ông Trump dự kiến gặp Thủ tướng Qatar vào cuối ngày để thảo luận về một lệnh ngừng bắn mới và việc nối lại đàm phán hạt nhân. Trong khi đó, Ả Rập Xê Út cho biết một tòa nhà hành chính của Saudi Aramco tại Riyadh bị hư hại do mảnh vỡ rơi xuống sau một vụ tấn công bất thành. Liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tuyên bố đã đánh chặn hai tên lửa đạn đạo và hai tên lửa hành trình nhắm vào vương quốc này. Giá dầu giảm nhẹ vào đầu ngày thứ Hai, với giá mỗi thùng dầu West Texas Intermediate giảm khoảng 1% trong ngày.

Phản ánh sự chuyển biến tích cực trong tâm lý thị trường, các hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ giao dịch trong sắc xanh, trong đó hợp đồng tương lai Dow Jones dẫn đầu với mức tăng 0,7% tại thời điểm viết bài.

EUR/USD giảm gần 0,7% hôm thứ Sáu, xóa sạch mức tăng trong tuần. Đầu ngày thứ Hai, EUR/USD duy trì đà phục hồi nhẹ trên mức 1,1150.

Vàng ghi nhận mức giảm trong phiên thứ Sáu nhưng tăng gần 5% trong cả tuần. Kim loại quý này lấy lại đà tăng khi bước vào tuần mới và giao dịch trên mức 4.100 USD, tăng khoảng 1% trong ngày.

Khả năng chống chịu của vàng cho thấy sức hấp dẫn trú ẩn an toàn đang trở lại

Các nhà phân tích tại OCBC nhấn mạnh rằng diễn biến của vàng trong những phiên gần đây rất đáng chú ý, khi “khả năng chống chịu tương đối của vàng bất chấp đợt bán tháo mạnh trên thị trường cổ phiếu” được xem là “tín hiệu đáng khích lệ”. Họ cho rằng sau đợt điều chỉnh gần đây và sự sụt giảm của các vị thế đầu cơ, “vàng có thể đang dần lấy lại phần nào sức hấp dẫn trú ẩn an toàn, qua đó có khả năng trở thành nơi trú ẩn trước những biến động ở các phân khúc khác trên thị trường tài chính”. Tuy nhiên, OCBC cảnh báo rằng “khả năng vàng trụ vững đến đâu nếu đà suy yếu của cổ phiếu kéo dài sẽ là một phép thử quan trọng”, cho thấy mức độ bền vững của nhu cầu trú ẩn vừa quay trở lại này sẽ phụ thuộc vào diễn biến của các tài sản rủi ro trong những ngày tới.

GBP/USD lấy đà phục hồi và tăng hướng tới mức 1,3400 vào đầu ngày thứ Hai sau hai phiên liên tiếp đóng cửa giảm. Cuối ngày, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Andrew Bailey sẽ phát biểu tại sự kiện thuộc chuỗi diễn thuyết và tiệc tối của Viện Nghiên cứu Quốc tế Thụy Sĩ, diễn ra tại Đại học Zurich, Thụy Sĩ.

USD/JPY tăng khoảng 0,5% hôm thứ Sáu, khép lại tuần trước trong sắc xanh. Cặp tiền này gặp khó khăn trong việc giữ vững vị thế và giảm về gần mức 158,00 trong phiên sáng châu Âu.

Câu hỏi thường gặp về đồng đô la Mỹ

Đồng đô la Mỹ là gì?

Đồng đô la Mỹ (USD) là đồng tiền chính thức của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, đồng thời là đồng tiền được sử dụng “trên thực tế” tại nhiều quốc gia khác, nơi đồng tiền này lưu hành song song với tiền nội tệ. Đây là đồng tiền được giao dịch nhiều nhất thế giới, chiếm hơn 88% tổng doanh số giao dịch ngoại hối toàn cầu, tương đương giá trị giao dịch trung bình 6,6 nghìn tỷ USD mỗi ngày, theo dữ liệu năm 2022. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, USD thay thế đồng bảng Anh trở thành đồng tiền dự trữ của thế giới. Trong phần lớn lịch sử, đồng đô la Mỹ được bảo chứng bằng vàng, cho đến khi Thỏa thuận Bretton Woods năm 1971 chấm dứt chế độ bản vị vàng.

Các quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tác động như thế nào đến đồng đô la Mỹ?

Yếu tố đơn lẻ quan trọng nhất tác động đến giá trị đồng đô la Mỹ là chính sách tiền tệ do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hoạch định. Fed có hai nhiệm vụ: duy trì ổn định giá cả (kiểm soát lạm phát) và thúc đẩy toàn dụng lao động. Công cụ chủ yếu để đạt được hai mục tiêu này là điều chỉnh lãi suất. Khi giá cả tăng quá nhanh và lạm phát vượt mục tiêu 2% của Fed, Fed sẽ tăng lãi suất, qua đó hỗ trợ giá trị USD. Khi lạm phát xuống dưới 2% hoặc tỷ lệ thất nghiệp quá cao, Fed có thể hạ lãi suất, gây áp lực lên đồng bạc xanh.

Nới lỏng định lượng là gì và ảnh hưởng như thế nào đến đồng đô la Mỹ?

Trong những tình huống đặc biệt nghiêm trọng, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cũng có thể in thêm đô la và triển khai nới lỏng định lượng (QE). QE là quá trình Fed gia tăng đáng kể dòng tín dụng trong một hệ thống tài chính đang bị đình trệ. Đây là biện pháp chính sách phi truyền thống được sử dụng khi nguồn tín dụng cạn kiệt do các ngân hàng không cho nhau vay vì lo ngại đối tác vỡ nợ. Đây là giải pháp cuối cùng khi chỉ riêng việc hạ lãi suất khó có thể mang lại kết quả cần thiết. Fed đã lựa chọn công cụ này để đối phó với tình trạng khan hiếm tín dụng xảy ra trong cuộc Đại khủng hoảng tài chính năm 2008. Theo đó, Fed in thêm đô la và dùng số tiền này để mua trái phiếu chính phủ Mỹ, chủ yếu từ các tổ chức tài chính. QE thường khiến đồng đô la Mỹ suy yếu.

Thắt chặt định lượng là gì và ảnh hưởng như thế nào đến đồng đô la Mỹ?

Thắt chặt định lượng (QT) là quá trình ngược lại, trong đó Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ngừng mua trái phiếu từ các tổ chức tài chính và không tái đầu tư khoản tiền gốc thu về khi các trái phiếu đang nắm giữ đáo hạn để mua trái phiếu mới. Biện pháp này thường có tác động tích cực đến đồng đô la Mỹ.

Bài viết tiếp theo