Dự báo giá USD/CAD: Tăng lên trên 1,4250, duy trì xu hướng tích cực trên đường SMA 100 ngày

• USD/CAD tăng lên gần 1,4260 trong đầu phiên giao dịch châu Âu thứ Năm.
• Cặp tiền duy trì xu hướng tích cực khi tỷ giá giữ trên đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày.
• Ngưỡng hỗ trợ ban đầu được xác định tại 1,4240; ngưỡng cản tăng đầu tiên xuất hiện tại 1,4287.

Cặp USD/CAD tăng tốc lên quanh 1,4260 trong đầu phiên giao dịch châu Âu thứ Năm. Giá dầu thô giảm gây áp lực bán nhất định lên đồng đô la Canada (CAD), đồng tiền gắn liền với hàng hóa, so với đồng đô la Mỹ (USD).

Theo Reuters, các nhà đàm phán Nga và Ukraine đã đạt được thỏa thuận về một đợt trao đổi tù binh quy mô lớn sau hai ngày đàm phán hòa bình tại Abu Dhabi, kết thúc vào thứ Tư. Tuy nhiên, các nhà trung gian hòa giải Mỹ lưu ý rằng vẫn còn những bất đồng đáng kể về các vấn đề then chốt, đặc biệt là vấn đề lãnh thổ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy bày tỏ hy vọng đạt được kết quả cụ thể trong việc giải quyết cuộc chiến ngay trong năm nay.

Đáng chú ý, Canada là quốc gia xuất khẩu dầu lớn và giá dầu thô cao nhìn chung có tác động tích cực đến đồng đô la Canada.

Các nhà giao dịch gia tăng đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng 12 sau khi số liệu lạm phát theo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ cao hơn dự kiến và Thống đốc Fed Christopher Waller đưa ra phát biểu.

Đầu tuần này, ông Waller cho biết sẽ ủng hộ việc tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12 và có thể thúc đẩy mức tăng 0,5 điểm phần trăm nếu số liệu lạm phát xấu hơn dự kiến.

USD được dự báo tiếp tục tăng so với đô la Canada và won Hàn Quốc khi kỳ vọng BoC tăng lãi suất suy yếu

Theo TD Securities, đồng đô la Mỹ có khả năng tiếp tục được hỗ trợ so với một số đồng tiền chủ chốt, khi các nhà phân tích nhận thấy “USD còn dư địa tăng có chọn lọc so với CAD và KRW trong ngắn hạn”. Họ cho rằng “sự phân hóa giữa các số liệu việc làm được công bố có thể sẽ tiếp tục hỗ trợ USDCAD duy trì trên 1,40”, đồng thời lưu ý rằng “tỷ lệ thất nghiệp tăng trong bối cảnh tốc độ tăng tiền lương tại Canada giảm cũng khiến thị trường hạ kỳ vọng về khả năng BoC tăng lãi suất trong tháng 12 so với Fed”. Trong bối cảnh này, TD Securities viết rằng “đối với các nhà đầu tư muốn đón đầu đà tăng của USD, chúng tôi nhận thấy USDCAD được hỗ trợ vững chắc hơn tại 1,40 nhờ sự phân hóa trong số liệu việc làm”.

Ngoài đồng đô la Canada, TD Securities cũng nêu bật Hàn Quốc và Mexico như hai trường hợp tương phản. Họ kỳ vọng “USDKRW sẽ tiếp tục thoái lui về 1400 khi dòng tiền thị trường rút khỏi chủ đề đầu tư xây dựng hạ tầng AI”, trong khi “ngược lại, các yếu tố chênh lệch lãi suất và định giá vẫn hỗ trợ đà tăng của MXN”. Điều này cho thấy quan điểm tích cực hơn đối với đồng peso Mexico, ngay cả khi họ vẫn đặt vị thế đón USD tăng thêm so với CAD và KRW.

Goolsbee cảnh báo tình trạng lạm phát dai dẳng đáng lo ngại, làm gia tăng sắc thái thắt chặt của Fed

Ông Goolsbee của Fed đưa ra thông điệp nghiêng về thắt chặt tiền tệ rõ rệt hơn, với điểm số FXS Speechtracker đạt 8/10 so với mức cơ sở đã xác lập là 6,8/10, cho thấy mối lo ngại gia tăng về diễn biến lạm phát. Việc nhấn mạnh rằng số liệu CPI mới nhất “gần đến mức đáng báo động”, lạm phát dịch vụ “không giảm” và “chúng ta đang thực sự đối mặt với một vấn đề lạm phát” cho thấy sự lo ngại ngày càng lớn về áp lực giá dai dẳng và nguy cơ kỳ vọng lạm phát ăn sâu, ngay cả khi thị trường việc làm vẫn “vững vàng và ổn định”. Khi nhấn mạnh rằng “mọi phương án luôn được cân nhắc” và Fed “phải đưa lạm phát về mục tiêu”, bài phát biểu củng cố khả năng chính sách sẽ được thắt chặt thêm hoặc lãi suất sẽ duy trì ở mức hạn chế trong thời gian dài hơn. Bối cảnh này thường hỗ trợ đồng đô la so với các đồng tiền có lợi suất thấp hơn.

Chỉ số FXS Fed Sentiment Index tăng 1,69 điểm lên 145,61, nằm vững trong vùng thiên về thắt chặt và phù hợp với giọng điệu cứng rắn hơn thường lệ được FXS Speechtracker ghi nhận. Mức chỉ số cao này, vượt xa ngưỡng trung lập 100, phản ánh sự chuyển dịch rõ rệt sang ưu tiên kiểm soát lạm phát thay vì rủi ro tăng trưởng. Lập trường này có thể tiếp tục khiến thị trường nghiêng về kỳ vọng lãi suất Mỹ duy trì ở mức cao lâu hơn và củng cố nhu cầu đối với đồng đô la.

Phân tích kỹ thuật: USD/CAD duy trì triển vọng tích cực trên đường SMA 100 ngày

Trên biểu đồ ngày, USD/CAD duy trì xu hướng tăng trong ngắn hạn khi tỷ giá giao ngay giữ trên đường trung bình động (MA) 100 ngày và đường giữa của dải Bollinger. Tỷ giá cũng đang nhích lên ngay phía trên biên trên của dải Bollinger 20 ngày, cho thấy đà tăng đang mở rộng mạnh mẽ. Trong khi đó, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) chu kỳ 14 ở gần mức 67 cho thấy động lượng tăng vững chắc, dù đang tiến gần vùng quá mua.

Ở chiều giảm, ngưỡng hỗ trợ gần nhất được xác định tại biên trên trước đó của dải Bollinger, gần 1,4240, tiếp đến là mức đáy ngày 7/10 tại 1,4205 và sau đó là đường giữa của dải Bollinger 20 ngày tại 1,4065. Nếu phá vỡ mức này, tỷ giá có thể lùi về đường MA 100 ngày tại 1,4045 và biên dưới của dải Bollinger quanh 1,3890

Ở chiều tăng, ngưỡng kháng cự gần nhất nằm tại mức đỉnh ngày 12/10 ở 1,4287, trước khi hướng tới mức đỉnh ngày 1/4/2025 tại 1,4415 và mức đỉnh ngày 3/3/2025 tại 1,4542. 

(Phần phân tích kỹ thuật trong bài viết này được biên soạn với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)