Il dollaro australiano sfonda quota 0,69 mentre l’inflazione USA elevata aumenta il rischio di un rialzo dei tassi Fed di 50 punti base

• AUD/USD crolla dello 0,88%, scendendo sotto il livello psicologico di 0,6900.
• Il CPI di fondo sale dello 0,3% su base mensile, spingendo Waller ad avvertire della possibilità di un rialzo di 50 punti base.
• La fiducia dei consumatori australiani cala del 2,7% a 78,2 nel contesto della stretta monetaria della RBA.

Il dollaro australiano registra una perdita dello 0,88% rispetto al dollaro statunitense martedì, poiché i dati elevati sull’inflazione statunitense hanno rafforzato le ragioni a favore di un rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve (Fed) nella riunione di dicembre, dopo le dichiarazioni restrittive del governatore Christopher Waller. AUD/USD è scambiato sotto 0,6900.

AUD/USD crolla mentre la persistente inflazione statunitense rafforza le aspettative di una stretta della Fed

L’indice dei prezzi al consumo (CPI) statunitense è balzato dello 0,4% su base mensile, rallentando rispetto allo 0,6% ma superando le previsioni di un calo dello 0,3%. Il CPI di fondo, che esclude le componenti volatili e offre in genere un quadro più chiaro dell’inflazione, è salito dello 0,3% su base mensile — al di sopra delle previsioni dello 0,2% e invariato rispetto al dato di settembre — suggerendo che il processo di disinflazione si sia arrestato.

I dati hanno confermato le osservazioni del governatore della Fed Christopher Waller, secondo cui, se il CPI di fondo avesse raggiunto lo 0,3%, avrebbe preferito aumentare i tassi di 50 punti base, poiché «un rialzo di soli 25 punti base metterebbe a rischio la nostra credibilità, un rischio che non sono propenso a correre».

Di recente, la governatrice della Fed Michelle Bowman ha osservato che la persistenza dell’inflazione e la solidità del mercato del lavoro suggeriscono che ci sia «ancora del lavoro da fare». Prima di lei, il presidente della Fed di Kansas City Jeffrey Schmid aveva dichiarato di non ritenere che il tasso fosse restrittivo lo scorso anno, mentre la presidente della Fed di Dallas Lorie Logan auspica «rialzi dei tassi più rapidi, forse necessari quest’inverno».

In questo contesto, i mercati monetari scontano pienamente un rialzo dei tassi di 25 punti base a dicembre, mentre la probabilità di un aumento di 50 punti base si attesta al 10%, secondo lo strumento FedWatch del CME.

In Australia, i dati hanno mostrato che la fiducia dei consumatori è scesa a novembre ai minimi degli ultimi quattro anni, dopo che la Reserve Bank of Australia (RBA) ha aumentato i tassi nel corso dell’anno. L’indice principale della fiducia dei consumatori dell’indagine Westpac-Melbourne Institute è diminuito del 2,7% a 78,2 a novembre.

Per le prossime ore non sono previste pubblicazioni nel calendario economico australiano, così come in quello statunitense, con i mercati chiusi per la festività del Veterans Day.

Previsioni sul cambio AUD/USD: quadro tecnico

Sul grafico giornaliero, AUD/USD è scambiato a 0,6870 e mantiene un orientamento ribassista nel breve termine, poiché il cambio a pronti rimane al di sotto dell’ultima media mobile semplice tripla, intorno a 0,7034, e di una più ampia linea di tendenza discendente che parte da circa 0,8015. Il prezzo si mantiene appena sopra un gruppo di supporti costituiti da linee di tendenza ascendenti a partire da 0,6865 e 0,6833, mentre l’indice di forza relativa (RSI) a 14 periodi, intorno a 37, segnala un debole slancio e lascia la coppia esposta a ulteriori ribassi, con i rimbalzi che restano frenati dalla struttura tecnica sovrastante.

Al rialzo, una prima resistenza emerge in prossimità del punto di riferimento della linea di tendenza ascendente, intorno a 0,6897, prima della media mobile semplice tripla a 0,7034. Una barriera orizzontale più distante a 0,7198 e la linea di tendenza discendente di lungo periodo, vicina a 0,8015, rafforzano il limite superiore del quadro più ampio. Al ribasso, il supporto immediato è offerto dalla linea di tendenza ascendente più vicina a 0,6865, seguita dal successivo supporto crescente intorno a 0,6833 e da una base strutturale più profonda, costituita dalla tendenza rialzista di più lungo periodo che parte da 0,6673, dove ci si aspetterebbe un interesse degli acquirenti in caso di un arretramento più marcato.

(L’analisi tecnica di questo articolo è stata redatta con l’aiuto di uno strumento di intelligenza artificiale. Scopri di più.)