คาดการณ์ราคา AUD/USD: ดอลลาร์ออสเตรเลียเผชิญแรงกดดันจากการขึ้นดอกเบี้ยที่มาพร้อมท่าทีผ่อนคลายของ RBA

AUD/USD ร่วงแรง หลัง RBA ขึ้นดอกเบี้ยพร้อมส่งสัญญาณผ่อนคลาย กดดันดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างหนัก
การสื่อสารของ RBA ส่งสัญญาณว่าเงื่อนไขสำหรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งมีความเข้มงวดสูง
ผลการเลือกตั้งกลางวาระของสหรัฐฯ คาดว่าจะสร้างแรงกดดันระยะสั้นต่อดอลลาร์สหรัฐ

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) อ่อนค่ามากกว่าสกุลเงินหลักอื่น ๆ ในวันอังคาร โดยปรับตัวลง 0.45% มาอยู่ใกล้ระดับ 0.6965 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในช่วงการซื้อขายตลาดยุโรป

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

สกุลเงินออสเตรเลียเผชิญแรงกดดันอย่างหนัก เนื่องจากธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ดูไม่กระตือรือร้นที่จะปรับขึ้นต้นทุนการกู้ยืมต่อไป หลังจากปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (OCR) 25 เบสิสพอยต์ (bps) สู่ระดับ 4.85% ในช่วงก่อนหน้าของวัน

ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่า หลัง RBA ขึ้นดอกเบี้ยพร้อมส่งสัญญาณผ่อนคลายและปรับลดแนวโน้มเศรษฐกิจ

นักวิเคราะห์ของ ING ระบุว่า ดอลลาร์ออสเตรเลีย “เผชิญแรงกดดันในเช้าวันนี้ หลัง RBA ขึ้นดอกเบี้ยตามคาดสู่ระดับ 4.85% แต่ส่งสัญญาณผ่อนคลายบางประการ” พร้อมเน้นว่า “มติ 6 ต่อ 3 เสียงบ่งชี้ว่าความเชื่อมั่นต่อการตัดสินใจในวันนี้ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ โดยตลาดได้สะท้อนโอกาสขึ้นดอกเบี้ยไว้เกือบทั้งหมดแล้ว (21 เบสิสพอยต์)” ซึ่งตอกย้ำว่าท่าทีด้านนโยบายแข็งกร้าวน้อยกว่าที่นักลงทุนคาดการณ์

ING เสริมว่า “แถลงการณ์ตัดข้อความที่กล่าวถึงความเป็นไปได้ในการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมออกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน” ขณะที่ “แนวโน้มเศรษฐกิจถูกปรับลดลงอย่างมาก โดยเน้นถึงราคาบ้านที่ลดลงซึ่งส่งผลกดดันผู้บริโภค และความเสี่ยงที่อัตราการว่างงานจะสูงขึ้น” ในการแถลงข่าว มิเชล บูลล็อก ผู้ว่าการธนาคารกลาง “ย้ำแนวทางรอดูสถานการณ์ของ RBA โดยเน้นว่านโยบายการเงินที่เข้มงวดยังต้องใช้เวลาในการส่งผ่านผลกระทบไปสู่เศรษฐกิจ”

ING ระบุว่า “เธอยังเปิดโอกาสให้มีการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม แต่ตอนนี้เงื่อนไขในการดำเนินการเข้มงวดขึ้นอย่างชัดเจน” โดย RBA ดูเหมือนจะ “พอใจที่จะประเมินผลกระทบจากการขึ้นดอกเบี้ยที่ผ่านมา ก่อนดำเนินการอีกครั้ง” ING กล่าวเสริมว่า “สิ่งนี้สอดคล้องกับการคาดการณ์ของเราว่า RBA จะไม่ขึ้นดอกเบี้ยอีก”

ปัจจัยกระตุ้นสำคัญถัดไปสำหรับดอลลาร์ออสเตรเลียคือข้อมูลดุลการค้าเดือนกันยายน ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่ในวันพฤหัสบดี

ขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวัง ก่อนการเลือกตั้งกลางวาระของสหรัฐอเมริกา (สหรัฐฯ) ในช่วงท้ายของการซื้อขายตลาดอเมริกาเหนือ

นักกลยุทธ์ของ ING เขียนว่า “เราไม่คาดว่าผลการเลือกตั้งกลางวาระของสหรัฐฯ ในวันนี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แต่ดอลลาร์อาจเผชิญแรงกดดันระยะสั้น หากพรรคเดโมแครตครองเสียงข้างมากได้ทั้งในสภาผู้แทนราษฎร (ซึ่งเป็นที่คาดหมายกันอย่างกว้างขวาง) และวุฒิสภา (ซึ่งผลยังสูสีและคาดเดาได้ยาก)”

สมมติฐานหลักของพวกเขาคือ “ตลาดสะท้อนความเป็นไปได้ที่พรรครีพับลิกันจะเสียเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรไว้ทั้งหมดแล้ว แต่สะท้อนโอกาสที่พรรคเดโมแครตจะชนะทั้งสองสภาไว้เพียงบางส่วน” และ “ชัยชนะแบบกวาดทั้งสองสภาของเดโมแครตอาจสร้างแรงกดดันบางส่วนต่อดอลลาร์”

ING เตือนว่า “ความกังวลเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นอาจกดดันหุ้น AI (เราเพิ่งเห็นเมื่อไม่นานมานี้ว่าสิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ได้อย่างไร) ขณะที่ตลาดอาจสะท้อนความเสี่ยงที่สูงขึ้นจากภาวะชะงักงันในการตัดสินใจเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ เช่น การจัดสรรงบประมาณให้รัฐบาลและเพดานหนี้” ถึงกระนั้น พวกเขาย้ำว่า “เรายังไม่เชื่อว่านั่นจะเพียงพอที่จะกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนทิศทางเชิงโครงสร้างของดอลลาร์ ดอลลาร์สหรัฐยังคงตอบสนองต่อปัจจัยเกี่ยวกับเฟดเป็นหลัก ซึ่งไม่น่าจะได้รับผลกระทบโดยตรงและทันทีจากผลการเลือกตั้งกลางวาระ เราคาดว่ารัฐสภาที่แต่ละพรรคครองเสียงข้างมากคนละสภา (รีพับลิกันครองวุฒิสภา เดโมแครตครองสภาผู้แทนราษฎร) จะส่งผลเป็นกลางหรือเป็นบวกเล็กน้อยต่อ USD”

การวิเคราะห์ทางเทคนิค AUD/USD

บนกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายที่ระดับ 0.6967 โดยยังมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากยังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วัน ที่ระดับ 0.7008 ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ใกล้ระดับ 42 บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงมีเพียงเล็กน้อย มากกว่าจะอยู่ในภาวะขายมากเกินไปอย่างชัดเจน

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่บริเวณที่ราคาเคยทะลุผ่านแถว 0.6904 ก่อนถึงฐานเส้นแนวโน้มเชิงโครงสร้างใกล้ระดับ 0.6834 ส่วนในด้านขาขึ้น เส้น EMA 20 วัน ที่ระดับ 0.7008 เป็นแนวต้านแรกที่ต้องผ่านให้ได้ โดยราคาจำเป็นต้องยืนเหนือแนวต้านนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อลดแรงกดดันขาลง และเปิดทางสู่การฟื้นตัวที่มีทิศทางดีขึ้น

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคในบทความนี้จัดทำขึ้นโดยอาศัยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI อ่านเพิ่มเติม)

ตัวชี้วัดเศรษฐกิจ

การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ RBA

ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ประกาศการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเมื่อสิ้นสุดการประชุมตามกำหนดแต่ละครั้ง ซึ่งมีทั้งหมด 8 ครั้งต่อปี หาก RBA มีมุมมองที่เน้นคุมเข้มนโยบายต่อแนวโน้มเงินเฟ้อของเศรษฐกิจและปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยทั่วไปจะเป็นปัจจัยบวกต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ในทางกลับกัน หาก RBA มีมุมมองที่เอื้อต่อการผ่อนคลายนโยบายต่อเศรษฐกิจออสเตรเลีย และคงอัตราดอกเบี้ยไว้หรือลดอัตราดอกเบี้ย จะถือเป็นปัจจัยลบต่อ AUD

อ่านเพิ่มเติม

เผยแพร่ล่าสุด: อังคาร 3 พ.ย. 2026 03:30

ความถี่: ไม่มีกำหนดแน่นอน

ตัวเลขจริง: 4.85%

คาดการณ์เฉลี่ย: 4.85%

ครั้งก่อน: 4.6%

แหล่งข้อมูล:ธนาคารกลางออสเตรเลีย

บทความถัดไป