คริปโตวันนี้: Bitcoin, Ethereum, XRP ทรงตัวในระดับที่ต่ำลง ท่ามกลางเงินทุนไหลออกจาก ETF และความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจมหภาค

• Bitcoin ขยับขึ้นเหนือ $77,000 หลังทดสอบแนวรับ ท่ามกลางแรงกดดันจากปัจจัยมหภาคและความไม่แน่นอน
• Ethereum ยังคงทรงตัวเหนือแนวรับที่ $2,400 โดยการปรับขึ้นถูกจำกัดจากแรงขายบริเวณ $2,500
• XRP แสดงสัญญาณฟื้นตัว ขณะที่ฝั่งกระทิงทดสอบ EMA 200 วันซึ่งเป็นแนวต้านระยะสั้น

ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีโดยรวมปรับตัวขึ้นในวันศุกร์ โดย Bitcoin (BTC) ซื้อขายเหนือ $77,000 หลังจากทดสอบแนวรับด้านล่างใกล้ $76,500 ขณะที่ Ethereum (ETH) แสดงสัญญาณทรงตัว โดยเคลื่อนไหวเหนือแนวรับที่ $2,400 แม้การปรับขึ้นจะถูกจำกัดที่ $2,500

ขณะเดียวกัน Ripple (XRP) ยืนเหนือ $1.33 หลังปรับตัวลงติดต่อกันสามวัน สะท้อนแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาค

Bitcoin, Ethereum และ XRP เผชิญแรงกดดันก่อนการประกาศรายงาน CPI ของสหรัฐฯ

แม้ภาพรวมปัจจุบันจะยังคงมีเสถียรภาพ แต่ราคาคริปโทเคอร์เรนซียังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันในสัปดาห์นี้ เนื่องจากนักลงทุนประเมินความกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์เศรษฐกิจมหภาคก่อนการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)

ข้อมูลล่าสุดจาก Bureau of Labor Statistics (BLS) ที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดี แสดงให้เห็นว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 5.4% เมื่อเทียบรายปีในเดือนสิงหาคม สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 5.3% เล็กน้อย และเร่งตัวจากการเพิ่มขึ้น 4.8% ในเดือนกรกฎาคมซึ่งมีการปรับทบทวนขึ้น

เมื่อไม่รวมอาหารและพลังงาน PPI พื้นฐานเพิ่มขึ้น 4.6% YoY สอดคล้องกับที่ตลาดคาดการณ์ และสูงขึ้นจากการเพิ่มขึ้น 4.3% ในเดือนกรกฎาคมหลังการปรับทบทวน ในรายเดือน PPI ทั่วไปขยับขึ้น 0.4% และ PPI พื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.2%

ขณะเดียวกัน ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังรอการเปิดเผยรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเงินเฟ้อที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อทิศทางนโยบายของธนาคารกลาง

หากตัวเลข CPI ออกมาสูงกว่าคาด จะเป็นสัญญาณว่าแรงกดดันเงินเฟ้อในเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงอยู่ ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวันพุธ ตรงกันข้าม หากตัวเลข CPI อ่อนแอกว่าที่คาด ก็จะสนับสนุนกรณีของการคงดอกเบี้ยไว้นานขึ้น

มุมมองของนักลงทุนยังคงระมัดระวัง ขณะที่การคาดการณ์เพิ่มขึ้นว่า Fed จะใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่เหนือเป้าหมายหลัก 2% ของธนาคารกลาง ปัจจุบันเครื่องมือ CME FedWatch แสดงโอกาส 69% สำหรับการขึ้นดอกเบี้ยหลังรายงาน PPI ลดลงเล็กน้อยจาก 72% ในวันก่อนหน้า

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ฝั่งกระทิงของ Bitcoin ปกป้องแนวรับด้านล่าง

Bitcoin ซื้อขายที่ $77,240 โดยยังคงมีอคติเชิงบวกในเชิงขาขึ้น เนื่องจากราคายังคงยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล 50 วัน, 100 วัน และ 200 วัน ได้อย่างสบาย ซึ่งกระจุกตัวอยู่ระหว่างประมาณ $70,800 ถึง $72,900 ฐานของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลายชั้นนี้บ่งชี้ถึงแรงซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว แม้ว่า Parabolic SAR ที่ $82,183 ขณะนี้จะทำหน้าที่เป็นแนวต้านด้านบนตามแนวโน้ม

ในเวลาเดียวกัน สัญญาณโมเมนตัมยังคละกัน โดยดัชนี Relative Strength Index (RSI) ใกล้ระดับ 55 ยังคงให้น้ำเสียงเป็นกลางถึงเชิงบวก ขณะที่ Moving Average Convergence Divergence (MACD) อยู่ในแดนลบ สะท้อนว่าความเชื่อมั่นต่อการปรับขึ้นยังเปราะบาง

แนวต้านระยะสั้นอยู่ที่ระดับจิตวิทยา $78,000 และ $80,000 ตามด้วยแนวกั้นจาก Parabolic SAR ที่ $82,183 การปิดรายวันเหนือระดับดังกล่าวมีแนวโน้มจะเปิดทางไปสู่จุดสูงใหม่และเสริมความแข็งแกร่งให้โครงสร้างขาขึ้นที่มีอยู่ ด้านล่าง แนวรับแรกสอดคล้องกับบริเวณราคาปัจจุบันแถว $77,240 ก่อนถึงคลัสเตอร์อุปสงค์สำคัญที่ EMA 50 วัน ที่ $72,882 และ EMA 200 วัน ที่ $72,891 มาบรรจบกัน โดยการย่อตัวที่ลึกกว่านี้มีแนวโน้มจะพบแรงซื้อใกล้ EMA 100 วัน ที่ $70,827 ตราบใดที่แนวโน้มขาขึ้นในภาพรวมยังคงไม่เสียหาย

มุมมองทางเทคนิคของ Altcoins: Ethereum และ XRP ยังดิ้นรนเพื่อสร้างโมเมนตัม

Ethereum ซื้อขายที่ $2,477 โดยยังคงมีอคติเชิงบวกในเชิงขาขึ้น เนื่องจากราคายืนเหนือ EMA 50 วัน, 100 วัน และ 200 วัน ได้อย่างมั่นคง ซึ่งกระจุกตัวอยู่ระหว่างประมาณ $2,120 ถึง $2,230 ฮิสโตแกรมของ MACD ยังคงอยู่ในแดนลบ บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังอ่อนแรง ขณะที่ Parabolic SAR ที่ $2,563 อยู่เหนือราคาปัจจุบันและทำหน้าที่เป็นแนวกั้นแบบไดนามิกถัดไปต่อการปรับขึ้นเพิ่มเติม

ด้านบน แนวต้านระยะสั้นอยู่ที่ระดับจิตวิทยา $2,500 ตามด้วย Parabolic SAR ที่ $2,563 การทะลุผ่านจะเปิดทางให้การปรับขึ้นต่อมีความชัดเจนมากขึ้น ด้านล่าง แนวรับแรกอยู่ที่ EMA 50 วัน ใกล้ $2,233 ตามด้วย EMA 200 วัน ที่ $2,190 และ EMA 100 วัน ที่ $2,123 ซึ่งคาดว่าผู้ซื้อจะกลับเข้ามาเมื่อราคาอ่อนตัว ตราบใดที่โครงสร้างแนวโน้มขาขึ้นในภาพรวมยังคงอยู่

สำหรับ XRP ราคากำลังถูกบีบอยู่ระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ โดยยืนเหนือ EMA 50 วัน และ 100 วัน ขณะที่อยู่ต่ำกว่า EMA 200 วัน ที่ $1.36 เพียงเล็กน้อย ซึ่งขณะนี้ทำหน้าที่เป็นแนวต้านระยะสั้นและทำให้มุมมองระยะใกล้ยังเป็นกลาง Parabolic SAR ซึ่งอยู่สูงกว่ามากที่ $1.57 ยิ่งตอกย้ำแนวคิดว่าตลาดได้สูญเสียโมเมนตัมขาขึ้นไปแล้ว ขณะที่ MACD อยู่ในแดนลบและ RSI เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 52 บ่งชี้ถึงภาวะคละกันและแกว่งตัวในกรอบ มากกว่าจะเป็นแนวโน้มที่ชัดเจน

การปิดรายวันเหนือ EMA 200 วัน ที่ $1.36 จะเป็นสัญญาณแรกว่าผู้ซื้อกำลังพยายามกลับมาควบคุมตลาด ซึ่งจะเปิดให้เห็นแนวต้านที่สูงขึ้นตามระดับ Parabolic SAR ที่ $1.56 ด้านล่าง แนวรับแรกอยู่ที่ EMA 50 วัน บริเวณ $1.27 ตามด้วย EMA 100 วัน ใกล้ $1.25 การหลุดต่ำกว่าคลัสเตอร์ EMA นี้จะทำให้โครงสร้างภาพรวมอ่อนแอลงและเปิดทางสู่ช่วงการปรับฐานที่ลึกขึ้น

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคในบทความนี้จัดทำขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)