ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวขึ้นจากการคาดการณ์ว่า RBA จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ขณะที่นักลงทุนรอการประกาศ CPI ของสหรัฐฯ

ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวขึ้นในวันศุกร์ ขณะที่ตลาดเพิ่มการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางออสเตรเลียจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม
นักลงทุนมองว่ามีโอกาส 72% ที่ธนาคารกลางออสเตรเลียจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไป
เงินเฟ้อภาคผู้ผลิตของสหรัฐที่ออกมาสูงกว่าคาดยังคงหนุนการคาดการณ์การคุมเข้มนโยบายของเฟดก่อนการประกาศข้อมูล CPI

AUD/USD ปรับตัวขึ้น 0.17% ในวันศุกร์ และเคลื่อนไหวบริเวณ 0.7170 ณ เวลาที่เขียน ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ได้รับแรงหนุนหลักจากการคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม หลังจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางส่งสัญญาณเชิงเข้มงวดอย่างต่อเนื่อง

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ซาราห์ ฮันเตอร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ RBA กล่าวเมื่อวันอังคารว่า ธนาคารกลางอาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง หากเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงนานกว่าที่คาด ความเห็นของเธอจึงยังคงทำให้ความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมเดือนกันยายนยังเปิดอยู่

แอนดรูว์ เฮาเซอร์ รองผู้ว่าการ RBA ก็ส่งสัญญาณเชิงเข้มงวดเช่นกัน โดยกล่าวว่าเงินเฟ้อยังคงเป็น “ปัญหาใหญ่ประการหนึ่ง” สำหรับเศรษฐกิจออสเตรเลีย เขาเสริมว่าธนาคารกลางพร้อมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม หากการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็น

ท่ามกลางปัจจัยดังกล่าว ตลาดขณะนี้มองว่ามีโอกาส 72% ที่ RBA จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (OCR) สู่ระดับ 4.6% ในการประชุมครั้งถัดไป เพิ่มขึ้นจาก 54% เมื่อต้นเดือน ตามข้อมูลจาก RBA Rate Tracker การประเมินแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยใหม่ครั้งนี้ช่วยหนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย และมีส่วนผลักดันการปรับขึ้นของ AUD/USD

ในฝั่งสหรัฐ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เพิ่มขึ้น 5.4% เมื่อเทียบรายปีในเดือนสิงหาคม จาก 4.8% ก่อนหน้า และสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้เล็กน้อยที่ 5.3% ตามข้อมูลที่สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ (BLS) เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดี ในรายเดือน PPI เพิ่มขึ้น 0.4% สอดคล้องกับการคาดการณ์ ขณะที่ดัชนีพื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.2% ต่ำกว่าที่คาดเล็กน้อย

ข้อมูลเงินเฟ้อที่แข็งแกร่งขึ้นยังช่วยตอกย้ำการคาดการณ์การคุมเข้มนโยบายการเงินในสหรัฐด้วย ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch ตลาดมองว่ามีโอกาสเกือบ 70% ที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ในการประชุมครั้งถัดไป

ขณะนี้ความสนใจหันไปที่ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐ ซึ่งมีกำหนดประกาศในช่วงหลังของวันศุกร์ โดยเป็นข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญชุดสุดท้ายก่อนการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินของเฟดในสัปดาห์หน้า ตลาดคาดว่าดัชนีทั่วไปจะเพิ่มขึ้น 3.4% เมื่อเทียบรายปีในเดือนสิงหาคม ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2.4% หากข้อมูลออกมาผิดคาด อาจเปลี่ยนแปลงการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐ และกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวถัดไปของ AUD/USD

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ AUD/USD

ในกราฟรายชั่วโมง AUD/USD เคลื่อนไหวที่ 0.7171 โดยยังมีโทนการเคลื่อนไหวที่ถูกจำกัด เนื่องจากยังอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ช่วงเวลาและ 200 ช่วงเวลา ที่ระดับ 0.7206 และ 0.7192 ตามลำดับ ทั้งนี้ คู่เงินกำลังพยายามทรงตัวหลังทะลุเหนือกรอบช่องขาลง ซึ่งขณะนี้กลายเป็นแนวต้านบริเวณ 0.7162 อย่างไรก็ดี ค่า Relative Strength Index 14 ช่วงเวลาที่ยังต่ำกว่าระดับ 50 ใกล้บริเวณ 46 ยังคงบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่มีเพียงจำกัด ขณะที่แรงกดดันในภาพกว้างยังคงอยู่ภายใต้แนวต้านจากกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ 0.7176 ซึ่งเป็นแนวต้านแนวนอนก่อนถึง SMA 200 ช่วงเวลาที่ 0.7192 และ SMA 100 ช่วงเวลาที่สูงกว่าบริเวณ 0.7206 โดยรวมกันเป็นโซนอุปทานที่หนาแน่น ซึ่งจำเป็นต้องถูกทะลุผ่านเพื่อคลายแรงกดดันในปัจจุบัน ส่วนด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้นแนวโน้มที่กลับมายืนได้อีกครั้งบริเวณ 0.7162 และมีแนวรับสำคัญกว่าที่ระดับแนวนอน 0.7150 ซึ่งหากหลุดลงต่ำกว่านี้ มีแนวโน้มจะเปิดทางไปสู่การอ่อนตัวลงในกรอบรายชั่วโมงที่ลึกขึ้น

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคในบทความนี้จัดทำขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)

บทความถัดไป