คาดการณ์ราคาซิลเวอร์: XAG/USD ทรงตัวใกล้ระดับ $66.00 ท่ามกลางแรงกดดันจากการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

• ราคาโลหะเงินเผชิญแรงกดดัน หลังข้อมูลการจ้างงานสหรัฐที่แข็งแกร่งขึ้นหนุนคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนในเร็ว ๆ นี้
• ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรพุ่งขึ้น 162,000 ตำแหน่ง ขณะที่อัตราการว่างงานทรงตัวที่ 4.1% และการเติบโตของค่าจ้างชะลอลงในระดับปานกลาง
• ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่ทวีความรุนแรงขึ้นใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ ดันราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น และจุดชนวนความกังวลเรื่องเงินเฟ้ออีกครั้ง

ราคาโลหะเงิน (XAG/USD) ขยับสูงขึ้นเล็กน้อยหลังเปิดตลาดด้วยช่องว่างขาลง แต่ยังคงเคลื่อนไหวในแดนลบ โดยซื้อขายอยู่บริเวณ 66.10 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ในช่วงการซื้อขายเอเชียวันจันทร์ ราคาโลหะเงินยังคงเผชิญแรงกดดัน เนื่องจากข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐที่ออกมาแข็งแกร่งกว่าคาด กระตุ้นการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็ว ๆ นี้

ตามข้อมูลจากสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 162,000 ตำแหน่ง สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 56,000 ตำแหน่งอย่างมีนัยสำคัญ ขณะเดียวกัน อัตราการว่างงานทรงตัวที่ 4.1% และการเติบโตของค่าจ้างรายปีชะลอลงน้อยกว่าที่คาดสู่ระดับ 3.1% หลังการประกาศตัวเลขดังกล่าว เทรดเดอร์ได้เร่งสะท้อนแนวโน้มนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น โดยเครื่องมือ CME FedWatch บ่งชี้ความน่าจะเป็น 58.3% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ในเดือนกันยายน

Hammack ส่งสัญญาณว่าเฟดยังจำเป็นต้องคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม เนื่องจากเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูงเกินไป

Hammack จากเฟดส่งสารในเชิงสายเหยี่ยวอย่างชัดเจนมากขึ้น โดยได้คะแนน 9.2/10 จาก FXS Speechtracker ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 7.6/10 อย่างมาก สะท้อนการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนไปสู่ถ้อยแถลงเชิงนโยบายที่เข้มงวดขึ้น การยืนยันว่าแนวนโยบายของเฟด “ยังไม่เข้มงวด” และเงินเฟ้อ “ยังสูงเกินไป” ประกอบกับข้อมูลจากผู้ติดต่อในท้องถิ่นที่ระบุว่า “ถึงเวลาแล้วที่เฟดควรขึ้นดอกเบี้ย” ตอกย้ำอคติไปทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม และท้าทายความคาดหวังของตลาดที่มองว่าอาจเกิดการเปลี่ยนทิศทางนโยบายในเร็ว ๆ นี้ น้ำเสียงดังกล่าวสนับสนุนมุมมองเชิงบวกต่อดอลลาร์ ขณะที่ตลาดกำลังปรับคาดการณ์เส้นทางนโยบายไปสู่การคุมเข้มเพิ่มเติม

ดัชนี FXS Fed Sentiment ปรับขึ้น 1.14 จุด สู่ระดับ 125.72 ตอกย้ำว่าการสื่อสารโดยรวมของเฟดยังคงอยู่ในโซนสายเหยี่ยวอย่างชัดเจนตามข้อมูลจาก FXS Speechtracker โดยเมื่อดัชนีอยู่สูงกว่าระดับเป็นกลางที่ 100 มาก การเคลื่อนไหวล่าสุดจึงบ่งชี้ถึงการเสริมแรงอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่มีนัยสำคัญต่อคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับสูงนานขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปเป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์ และเป็นแรงกดดันต่อสกุลเงินที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยง

อีกปัจจัยที่เพิ่มแรงกดดันต่อโลหะเงินคือราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งกระตุ้นความกังวลว่าแรงกดดันเงินเฟ้ออาจกลับมาร้อนแรงอีกครั้ง หลังสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐและอิหร่านยกระดับขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ ความขัดแย้งทวีความรุนแรงหลังสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน 3 ลำ เพื่อตอบโต้การโจมตีด้วยขีปนาวุธต่อเรือรบของตน ส่งผลให้เตหะรานประกาศจัดตั้งเขตจำกัดใหม่รอบช่องแคบฮอร์มุซ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ในกราฟรายวัน XAG/USD ซื้อขายที่ 66.10 ดอลลาร์ แนวโน้มระยะสั้นเป็นกลาง เนื่องจากราคายังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล 50 วัน (EMA) ระยะยาว แต่เคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้น EMA 9 วันระยะสั้นเล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ถึงการพักฐานหลังการปรับขึ้นล่าสุด ดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 วันอยู่ที่ 52.70 สูงกว่าระดับเป็นกลางเล็กน้อย สะท้อนโมเมนตัมเชิงบวกในระดับจำกัดโดยยังไม่เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป

ด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น EMA 9 วันบริเวณ 66.33 ดอลลาร์ และจำเป็นต้องทะลุผ่านแนวต้านแบบไดนามิกนี้อย่างชัดเจนเพื่อฟื้นการขยายตัวของแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งขึ้น ส่วนด้านล่าง แนวรับแรกอยู่ที่เส้น EMA 50 วันใกล้ 64.91 ดอลลาร์ หากราคาปิดรายวันต่ำกว่าระดับนี้ จะเปิดทางสู่ช่วงการปรับฐานที่ลึกขึ้น ขณะที่การยืนเหนือระดับดังกล่าวจะช่วยคงโครงสร้างเชิงบวกในภาพกว้างไว้

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)