Dự báo tỷ giá USD/CAD: RSI gần 66 cho thấy lực mua mạnh

USD/CAD giữ gần mức cao nhất trong một tháng khi kỳ vọng lãi suất trái chiều giữa Fed và BoC gây áp lực lên đồng đô la Canada.
USD/CAD duy trì xu hướng tăng trên các đường SMA 50 ngày và 100 ngày, với RSI gần 66 cho thấy động lượng mua mạnh.
Cặp tiền đối mặt với ngưỡng kháng cự trước mắt tại 1,4300, trong khi 1,4200 là ngưỡng hỗ trợ ban đầu.

USD/CAD ít thay đổi trong phiên thứ Năm, duy trì gần mức cao nhất trong một tháng. Đồng đô la Mỹ (USD) mạnh lên trên diện rộng cùng kỳ vọng lãi suất trái chiều đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) tiếp tục khiến đồng đô la Canada (CAD) chịu áp lực. Tại thời điểm viết bài, USD/CAD giao dịch quanh mức 1,4245, giảm 0,04% trong ngày.

TMGM Analysis: Financial Market News, Economic Calendar & Market Insights

Sức mạnh của USD được cho là đang gây áp lực lên đồng đô la Canada khi khả năng BoC tăng lãi suất suy giảm

Theo TD Securities, đồng đô la Mỹ vẫn còn dư địa tăng giá so với một số đồng tiền chủ chốt. Các nhà phân tích nhận định rằng “trong nhóm các đồng tiền chủ chốt toàn cầu, chúng tôi nhận thấy USD có dư địa tăng giá có chọn lọc so với CAD và KRW trong ngắn hạn”. Họ cho rằng “sự phân hóa trong các số liệu việc làm được công bố có khả năng tiếp tục hỗ trợ USDCAD trên mức 1,40”, khi thị trường lao động Canada suy yếu so với Mỹ. Đặc biệt, TD nhấn mạnh rằng “tỷ lệ thất nghiệp tăng trong bối cảnh tốc độ tăng tiền lương tại Canada giảm cũng khiến thị trường hạ kỳ vọng về khả năng BoC tăng lãi suất vào tháng 12 so với Fed”, qua đó củng cố quan điểm của họ rằng đồng đô la Canada sẽ tiếp tục chịu áp lực so với đồng đô la Mỹ trong ngắn hạn.

Phân tích kỹ thuật

Phe mua USD/CAD đang chiếm ưu thế. Cặp tiền đã xóa sạch mức giảm trong tháng 10 và vượt lên trên các đường trung bình động giản đơn (SMA) 50 ngày và 100 ngày, trong khi đường SMA 200 ngày nằm thấp hơn nhiều so với mức giá hiện tại.

Các chỉ báo động lượng củng cố xu hướng tăng, với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) dao động quanh mức 66, tiến gần vùng quá mua, trong khi chỉ báo Hội tụ Phân kỳ Đường trung bình động (MACD) vẫn ở vùng dương và cao hơn các mức đáy gần đây, cho thấy lực mua đang được duy trì.

Ở chiều giảm, ngưỡng hỗ trợ ban đầu nằm gần 1,4200, tiếp theo là ngưỡng kháng cự cũ tại 1,4120, hiện đóng vai trò hỗ trợ. Bên dưới các mức này, cụm đường trung bình hỗ trợ xu hướng, nằm giữa đường SMA 50 ngày tại 1,4074 và đường SMA 100 ngày tại 1,4044, được kỳ vọng tạo thành vùng đệm sâu hơn trước đường SMA 200 ngày dài hạn tại 1,3909.

Ở chiều tăng, đỉnh tháng 10 gần 1,4300 là ngưỡng kháng cự trước mắt. Việc vượt lên trên ngưỡng này có thể mở đường cho đà tăng tiếp diễn hướng tới mốc tâm lý 1,4400.

(Phần phân tích kỹ thuật trong bài viết này được biên soạn với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)

Câu hỏi thường gặp về đồng đô la Canada

Những yếu tố chính nào chi phối đồng đô la Canada?

Những yếu tố chính chi phối đồng đô la Canada (CAD) gồm mức lãi suất do Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) ấn định, giá dầu, mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Canada, sức khỏe nền kinh tế, lạm phát và cán cân thương mại, tức chênh lệch giữa giá trị xuất khẩu và nhập khẩu của Canada. Các yếu tố khác bao gồm tâm lý thị trường – nhà đầu tư đang tăng nắm giữ tài sản rủi ro (ưa thích rủi ro) hay tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn (né tránh rủi ro) – trong đó tâm lý ưa thích rủi ro có lợi cho CAD. Do Mỹ là đối tác thương mại lớn nhất của Canada, sức khỏe nền kinh tế Mỹ cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến đồng đô la Canada.

Các quyết định của Ngân hàng Trung ương Canada tác động thế nào đến đồng đô la Canada?

Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) có ảnh hưởng đáng kể đến đồng đô la Canada thông qua việc ấn định mức lãi suất cho vay giữa các ngân hàng. Điều này tác động đến mặt bằng lãi suất chung. Mục tiêu chính của BoC là duy trì lạm phát ở mức 1-3% bằng cách điều chỉnh tăng hoặc giảm lãi suất. Lãi suất tương đối cao hơn thường có lợi cho CAD. Ngân hàng Trung ương Canada cũng có thể sử dụng chính sách nới lỏng và thắt chặt định lượng để tác động đến điều kiện tín dụng, trong đó nới lỏng định lượng gây bất lợi còn thắt chặt định lượng có lợi cho CAD.

Giá dầu tác động thế nào đến đồng đô la Canada?

Giá dầu là một yếu tố quan trọng tác động đến giá trị đồng đô la Canada. Dầu mỏ là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Canada, vì vậy giá dầu thường tác động ngay lập tức đến giá trị CAD. Nhìn chung, nếu giá dầu tăng, CAD cũng tăng do tổng cầu đối với đồng tiền này gia tăng. Điều ngược lại xảy ra khi giá dầu giảm. Giá dầu cao hơn cũng thường làm tăng khả năng cán cân thương mại thặng dư, qua đó hỗ trợ CAD.

Dữ liệu lạm phát tác động thế nào đến giá trị đồng đô la Canada?

Theo quan điểm truyền thống, lạm phát luôn được xem là yếu tố bất lợi đối với một đồng tiền vì làm giảm giá trị của tiền. Tuy nhiên, trong thời hiện đại, khi các biện pháp kiểm soát dòng vốn xuyên biên giới được nới lỏng, thực tế lại diễn ra theo chiều ngược lại. Lạm phát cao hơn thường khiến các ngân hàng trung ương tăng lãi suất, qua đó thu hút thêm dòng vốn từ các nhà đầu tư toàn cầu đang tìm kiếm nơi có khả năng sinh lời hấp dẫn để gửi gắm tiền của mình. Điều này làm tăng nhu cầu đối với đồng nội tệ, mà trong trường hợp Canada là đồng đô la Canada.

Dữ liệu kinh tế ảnh hưởng thế nào đến giá trị đồng đô la Canada?

Các dữ liệu kinh tế vĩ mô được công bố phản ánh sức khỏe nền kinh tế và có thể tác động đến đồng đô la Canada. Các chỉ báo như GDP, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất và dịch vụ, số liệu việc làm và các khảo sát tâm lý người tiêu dùng đều có thể ảnh hưởng đến hướng đi của CAD. Một nền kinh tế mạnh có lợi cho đồng đô la Canada. Điều này không chỉ thu hút thêm đầu tư nước ngoài mà còn có thể thúc đẩy Ngân hàng Trung ương Canada tăng lãi suất, từ đó giúp đồng tiền mạnh lên. Tuy nhiên, nếu dữ liệu kinh tế yếu, CAD có khả năng giảm giá.

Bài viết tiếp theo