ดอลลาร์ออสเตรเลียขยับขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ RBA ยังคงเปิดโอกาสในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญ
- ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ ยกเว้นดอลลาร์สหรัฐ
- รายงานการประชุม RBA ที่มีน้ำเสียงคุมเข้มนโยบายการเงินได้หนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย
- นักลงทุนรอข้อมูล CPI ของออสเตรเลียประจำเดือนกรกฎาคม ซึ่งจะประกาศในวันพุธ
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ซื้อขายสูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ ยกเว้นดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันอังคาร โดยในช่วงการซื้อขายยุโรป คู่เงินออสซี่อ่อนตัวลงเล็กน้อยมาใกล้ระดับ 0.7147
ราคาดอลลาร์ออสเตรเลียวันนี้
ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ในวันนี้ โดยดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับเงินเยนญี่ปุ่น
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.08% | 0.04% | 0.14% | 0.12% | 0.07% | 0.10% | 0.16% | |
| EUR | -0.08% | -0.04% | 0.06% | 0.03% | -0.02% | -0.01% | 0.07% | |
| GBP | -0.04% | 0.04% | 0.11% | 0.08% | 0.04% | 0.05% | 0.12% | |
| JPY | -0.14% | -0.06% | -0.11% | -0.05% | -0.09% | -0.08% | -0.00% | |
| CAD | -0.12% | -0.03% | -0.08% | 0.05% | -0.05% | -0.04% | 0.04% | |
| AUD | -0.07% | 0.02% | -0.04% | 0.09% | 0.05% | 0.02% | 0.06% | |
| NZD | -0.10% | 0.00% | -0.05% | 0.08% | 0.04% | -0.02% | 0.07% | |
| CHF | -0.16% | -0.07% | -0.12% | 0.00% | -0.04% | -0.06% | -0.07% |
ฮีตแมปนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกันเอง โดยสกุลเงินฐานจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวด้านบน ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกดอลลาร์ออสเตรเลียจากคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วเลื่อนไปตามแนวนอนไปยังดอลลาร์สหรัฐ การเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ที่แสดงในช่องจะสะท้อน AUD (ฐาน)/USD (อ้างอิง)
การแข็งค่าของสกุลเงินกลุ่มแอนทิโพเดียนเกิดขึ้นหลังจากรายงานการประชุมของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ประจำการประชุมนโยบายเดือนกรกฎาคมที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน แสดงให้เห็นว่าสมาชิกคณะกรรมการหลายรายมองว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็น “สิ่งที่เป็นไปได้ค่อนข้างมาก” หากความเสี่ยงเงินเฟ้อด้านขาขึ้นเริ่มเกิดขึ้นจริง
“กรรมการหลายรายประเมินว่าความเสี่ยงเงินเฟ้อด้านขาขึ้นมีโอกาสสูงพอสมควรที่จะเกิดขึ้นจริง” รายงานการประชุม RBA ระบุ รายงานยังเผยด้วยว่าเจ้าหน้าที่ได้หารือกันระหว่างการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเงินสด (OCR) 25 เบสิสพอยต์ (bps) หรือคงไว้ไม่เปลี่ยนแปลงที่ 4.35%
แม้รายงานการประชุม RBA จะมีน้ำเสียงคุมเข้มและเจ้าหน้าที่เตือนถึงความเสี่ยงเงินเฟ้อด้านขาขึ้น แต่ผู้เข้าร่วมตลาดการเงินยังไม่มองว่าธนาคารกลางออสเตรเลียจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในทันที
Reuters รายงานว่า ตลาดกำลังให้น้ำหนักเพียง 13% ที่ RBA อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ 4.6% ในการประชุมครั้งถัดไปวันที่ 28 และ 29 กันยายน ขณะที่ความเป็นไปได้ของการขยับขึ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าถูกสะท้อนไว้ในราคาแล้วราว 67%
ต่อจากนี้ ปัจจัยกระตุ้นสำคัญถัดไปสำหรับดอลลาร์ออสเตรเลียจะเป็นข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนกรกฎาคม ซึ่งจะประกาศในวันพุธ
แนวโน้ม RBA อยู่ในโฟกัส ขณะที่ Wells Fargo มองแรงกดดันเงินเฟ้อกลับมาอีกครั้ง
นักเศรษฐศาสตร์ของ Wells Fargo คาดว่าการประกาศ CPI เดือนกรกฎาคมของออสเตรเลียที่จะมาถึงจะเป็น “อีกหนึ่งบททดสอบว่าการผ่อนคลายของเงินเฟ้อที่เห็นในเดือนมิถุนายนจะสามารถยืนระยะได้หรือไม่” โดยพวกเขาคาดว่า “เงินเฟ้อทั่วไปจะเพิ่มขึ้น 1.0% ในเดือนกรกฎาคม ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อรายปีลดลงสู่ 3.4% ขณะที่เงินเฟ้อเฉลี่ยตัดปลายยังคงอยู่ที่ 3.6% เมื่อเทียบรายปี” ธนาคารระบุว่า “การเพิ่มขึ้นที่คาดไว้ของเงินเฟ้อทั่วไปรายเดือนส่วนใหญ่สะท้อนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น หลังมาตรการบรรเทาภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงชั่วคราวสิ้นสุดลง และต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกลับมาปรับขึ้นอีกครั้งหลังความขัดแย้งในตะวันออกกลางปะทุรุนแรงขึ้นอีกครั้ง”
Wells Fargo ยังเน้นว่า “เงินเฟ้อพื้นฐานยังคงเหนียวตัว โดยผลสำรวจภาคธุรกิจของ NAB ในเดือนกรกฎาคมแสดงให้เห็นแรงกดดันด้านต้นทุนและราคาขายที่กลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง” แม้พวกเขาจะยอมรับว่า “รายงาน CPI เดือนมิถุนายนได้ลดแรงกดดันบางส่วนต่อธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ในการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม” แต่ก็ชี้ว่า “คาดการณ์เงินเฟ้อได้ขยับสูงขึ้น และผู้กำหนดนโยบายยังคงอธิบายนโยบายว่า ‘ค่อนข้างตึงตัวเพียงบางส่วน’” ซึ่งเปิดช่องให้มีการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติมในช่วงปลายปีนี้
บทวิเคราะห์ทางเทคนิค AUD/USD
ในกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายที่ 0.7146 โดยคู่เงินยังคงมีอคติขาขึ้นในระยะสั้น เนื่องจากซื้อขายอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล 20 วัน (EMA) ที่ 0.7081 ซึ่งบ่งชี้ว่าการย่อตัวยังคงได้รับแรงหนุนจากเส้นแนวโน้มระยะสั้น ดัชนี Relative Strength Index (RSI) บริเวณ 64 ยังคงอยู่ในแดนบวกโดยยังไม่ส่งสัญญาณซื้อมากเกินไป สะท้อนว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังแข็งแกร่งแต่ยังไม่ร้อนแรงเกินไป
ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้น EMA 20 วันใกล้ 0.7081 ซึ่งหากหลุดลงไปอาจเปิดทางสู่การปรับฐานที่ลึกขึ้นไปยังระดับปิดรายวันที่ต่ำกว่าซึ่งเห็นก่อนหน้านี้ในเดือนนี้ ตราบใดที่ผู้ซื้อยังปกป้องเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้ไว้ได้ และโมเมนตัมยังทรงตัวใกล้ระดับ RSI ปัจจุบัน ความเสี่ยงในภาพกว้างยังเอนเอียงไปทางการปรับขึ้นต่อ โดยการย่อตัวใด ๆ มีแนวโน้มจะถูกมองว่าเป็นเพียงการปรับฐาน มากกว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการกลับทิศ
(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ RBA
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เป็นผู้กำหนดอัตราดอกเบี้ยและบริหารนโยบายการเงินของออสเตรเลีย การตัดสินใจดำเนินการโดยคณะกรรมการผู้ว่าการในการประชุม 11 ครั้งต่อปี และมีการประชุมฉุกเฉินเฉพาะกิจเมื่อจำเป็น พันธกิจหลักของ RBA คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงอัตราเงินเฟ้อที่ 2-3% แต่ยังรวมถึง “..การมีส่วนช่วยต่อเสถียรภาพของสกุลเงิน การจ้างงานเต็มที่ และความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและสวัสดิภาพของประชาชนออสเตรเลีย” เครื่องมือหลักในการบรรลุเป้าหมายนี้คือการปรับขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงจะช่วยหนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) และในทางกลับกัน เครื่องมืออื่นของ RBA ได้แก่ QE และ QT
แม้ตามแนวคิดดั้งเดิม เงินเฟ้อมักถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบต่อสกุลเงิน เพราะทำให้มูลค่าของเงินโดยรวมลดลง แต่ในยุคปัจจุบันกลับเป็นตรงกันข้าม เนื่องจากการผ่อนคลายข้อจำกัดการเคลื่อนย้ายเงินทุนข้ามพรมแดน ปัจจุบันเงินเฟ้อที่สูงขึ้นในระดับปานกลางมักทำให้ธนาคารกลางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลดึงดูดเงินทุนไหลเข้าจากนักลงทุนทั่วโลกที่มองหาสถานที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าสำหรับการพักเงิน สิ่งนี้เพิ่มอุปสงค์ต่อสกุลเงินท้องถิ่น ซึ่งในกรณีของออสเตรเลียก็คือดอลลาร์ออสซี่
ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคเป็นตัวชี้วัดสุขภาพของเศรษฐกิจ และสามารถส่งผลต่อมูลค่าของสกุลเงินนั้นได้ นักลงทุนมักต้องการนำเงินทุนไปลงทุนในเศรษฐกิจที่ปลอดภัยและกำลังเติบโต มากกว่าเศรษฐกิจที่เปราะบางและหดตัว กระแสเงินทุนไหลเข้าที่มากขึ้นจะเพิ่มอุปสงค์รวมและมูลค่าของสกุลเงินในประเทศ ตัวชี้วัดแบบดั้งเดิม เช่น GDP ดัชนี PMI ภาคการผลิตและภาคบริการ การจ้างงาน และผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค สามารถมีอิทธิพลต่อ AUD ได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางออสเตรเลียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุน AUD ด้วย
Quantitative Easing (QE) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในสถานการณ์รุนแรงเมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยไม่เพียงพอที่จะฟื้นฟูการไหลเวียนของสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ QE คือกระบวนการที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) พิมพ์ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เพื่อใช้ซื้อสินทรัพย์ — โดยทั่วไปคือพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรเอกชน — จากสถาบันการเงิน ซึ่งช่วยเพิ่มสภาพคล่องที่จำเป็นอย่างมากให้แก่สถาบันเหล่านั้น โดยปกติแล้ว QE มักส่งผลให้ AUD อ่อนค่าลง
Quantitative tightening (QT) เป็นกระบวนการตรงข้ามกับ QE โดยจะดำเนินการหลังจาก QE เมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวและเงินเฟ้อเริ่มปรับสูงขึ้น ขณะที่ใน QE ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ซื้อพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรเอกชนจากสถาบันการเงินเพื่ออัดฉีดสภาพคล่อง ใน QT นั้น RBA จะหยุดซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติม และหยุดนำเงินต้นจากพันธบัตรที่ครบกำหนดซึ่งถืออยู่ไปลงทุนต่อ ซึ่งจะเป็นผลบวก (หรือเป็นขาขึ้น) ต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย
