แนวโน้ม Bitcoin และทองคำ: BTC ยังคงยืนเหนือแนวรับ ขณะที่ XAU ปรับตัวลง หลังความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านกลับมาปะทุอีกครั้ง

• Bitcoin เคลื่อนไหวสะสมกำลังบริเวณ $78,000 ขณะที่กระแสเงินไหลเข้า ETF ที่แข็งแกร่งช่วยหนุนมุมมองการฟื้นตัว
• ทองคำปรับตัวลงและทดสอบแนวรับที่ $4,400 เพิ่มโอกาสที่โครงสร้างทางเทคนิคจะพลิกเป็นขาลง
• สหรัฐฯ และอิหร่านเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันเป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์ ทำให้ความตึงเครียดในตะวันออกกลางกลับมาปะทุอีกครั้ง

Bitcoin (BTC) ยังคงทรงตัวเหนือแนวรับ $78,000 ในวันจันทร์ ขณะที่ราคาคริปโตโดยรวมเคลื่อนไหวในกรอบสะสมกำลัง ด้านทองคำ (XAU/USD) ยังยืนเหนือ $4,400 แม้จะปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่สอง

บรรยากาศการลงทุนยังเป็นบวกท่ามกลางกระแสเงินไหลเข้า Bitcoin ETF ที่ต่อเนื่อง

บรรยากาศในตลาดคริปโทเคอร์เรนซีโดยรวมยังคงเป็นบวก โดยดัชนี Fear & Greed อยู่ที่ระดับ 62 ในวันจันทร์ ลดลงเล็กน้อยจาก 69 ในวันก่อนหน้า หากบรรยากาศยังคงอยู่ในโซน Greed อุปสงค์ต่อกองทุน Bitcoin spot Exchange-Traded Funds (ETFs) อาจช่วยดูดซับแรงกดดันด้านบนได้ ความมีเสถียรภาพเป็นสิ่งจำเป็นในการปกป้องแนวรับ $78,000 และเพิ่มโอกาสในการทะลุขึ้นเหนือ $80,000

ตามข้อมูลจาก SoSoValue กระแสเงินไหลเข้าสู่ spot ETFs ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ มีมูลค่า 924 ล้านดอลลาร์จนถึงวันศุกร์ ลดลงจาก 1.92 พันล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 21 สิงหาคม ขณะนี้กระแสเงินไหลเข้าสะสมอยู่ที่ 55 พันล้านดอลลาร์ และสินทรัพย์สุทธิภายใต้การบริหารอยู่ที่ 98 พันล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ และอิหร่านโจมตีตอบโต้กัน

สหรัฐอเมริกา (US) และอิหร่านได้แลกเปลี่ยนการโจมตีทางทหารกันเป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางกลับมาร้อนแรงอีกครั้ง กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ ประกาศการโจมตีที่มุ่งเป้าไปยังสิ่งที่ระบุว่าเป็นเครื่องยิงจรวดของอิหร่านบนเกาะลารัก ในช่องแคบฮอร์มุซ

กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) อ้างความรับผิดชอบต่อการโจมตีที่มุ่งเป้าไปยังฐานทัพสหรัฐฯ ในจอร์แดนและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) เมื่อวันอาทิตย์ โดยระบุว่าปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการตอบโต้โดยตรงต่อปฏิบัติการล่าสุดของสหรัฐฯ

การสู้รบที่ปะทุขึ้นอีกครั้งในสงครามที่ดำเนินมานานหกเดือนนี้ เกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดี Donald Trump ของสหรัฐฯ ประกาศเปลี่ยนยุทธศาสตร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปสู่ “สงครามเศรษฐกิจ” โดยเพิ่มแรงกดดันต่ออิหร่านด้วยมาตรการคว่ำบาตรใหม่ เพื่อพยายามทำลายภาวะชะงักงันของความขัดแย้ง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ฝั่งกระทิงของ Bitcoin ปกป้องแนวรับ $78K

Bitcoin ซื้อขายที่ $78,000 โดยยังคงมีอคติขาขึ้นที่ชัดเจนในระยะสั้น เนื่องจากราคายืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) หลักได้อย่างชัดเจน โดยเส้น EMA 50 วันอยู่ที่ $69,687, เส้น EMA 100 วันอยู่ที่ $68,889 และเส้น EMA 200 วันอยู่ที่ $72,249.36 ซึ่งทั้งหมดอยู่ต่ำกว่าราคาในตลาด สะท้อนถึงแนวโน้มขาขึ้นที่ได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งหลังการพุ่งขึ้นล่าสุดจากบริเวณกลาง $60,000

โมเมนตัมยังคงเป็นบวก โดยตัวชี้วัด Moving Average Convergence Divergence (MACD) ชะลอลงจากระดับสุดโต่งก่อนหน้า แต่ยังคงอยู่ในแดนบวก ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) เคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับซื้อมากเกินไปใกล้ 70 เล็กน้อย บ่งชี้ถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่งแต่เริ่มตึงตัว

แนวรับในทันทีอยู่ที่ระดับปิดล่าสุดบริเวณ $77,995 ซึ่งหากมีการย่อตัวลง ราคาจะทดสอบจุดหมุนปัจจุบันก่อนเป็นลำดับแรก ก่อนจะเปิดทางไปสู่แรงซื้อที่ลึกลงไปบริเวณเส้น EMA 200 วันที่กำลังไต่ขึ้นใกล้ $72,249 ต่ำกว่านั้น ระยะการปรับฐานที่มีนัยสำคัญมากขึ้นมีแนวโน้มจะดึงดูดผู้ซื้อเข้าสู่บริเวณกลุ่มเส้น EMA 50 วันและ 100 วันที่ $69,686 และ $68,889 ตามลำดับ ซึ่งช่วยเสริมโครงสร้างขาขึ้นในภาพกว้าง เส้นทางที่มีแรงต้านน้อยที่สุดของคู่นี้ยังคงเป็นขาขึ้นในระยะสั้น แม้ RSI ที่อยู่ในระดับสูงจะบ่งชี้ว่าการปรับขึ้นรอบใหม่อาจเปราะบางต่อแรงขายทำกำไรมากขึ้น

“การที่ Bitcoin ทรงตัวอยู่แถว $78,000 หลังจากพุ่งขึ้น 23% เป็นสิ่งที่บอกอะไรได้มากกว่าการพุ่งขึ้นนั้นเอง ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ตลาดนี้ถูกกดให้อยู่ในกรอบแคบ ถูกขายมากเกินไป และถูกมองว่าไร้อนาคต และผมมองว่าความนิ่งนั้นคือการสะสม ไม่ใช่การเสื่อมถอย” Yusuf Fakhro หุ้นส่วนของ ARP Digital กล่าวกับ FXStreet พร้อมเสริมว่า “จากนั้นมันก็คลี่คลายอย่างรุนแรงในทิศทางขาขึ้น กลายเป็นการปรับขึ้นรายสัปดาห์ที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่การพุ่งขึ้นหลังการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายน 2024 และการที่มันสะสมกำลังอยู่ที่ระดับเหล่านี้แทนที่จะคืนการปรับขึ้นกลับไป ในมุมมองของผม นี่คือการยืนยันที่ชัดเจนที่สุดว่านี่คือการเปลี่ยนผ่านของระบอบตลาดอย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงการพุ่งขึ้นชั่วคราว”

มุมมองทางเทคนิค: ทองคำขยายการปรับตัวลง

ทองคำยังคงมีอคติเชิงบวกในระยะสั้น เนื่องจากยังยืนเหนือเส้น EMA 50 วัน, 100 วัน และ 200 วัน ซึ่งกระจุกตัวอยู่ระหว่างประมาณ $4,315 ถึง $4,365 สะท้อนถึงแรงหนุนของแนวโน้มพื้นฐานหลังจากกลับขึ้นมายืนเหนือเส้นแนวต้านขาลงเดิมบริเวณ $4,335

RSI ที่ 52 อยู่เหนือระดับเป็นกลางเล็กน้อย บ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่สมดุลแต่ยังเป็นบวกเล็กน้อย ขณะที่ฮิสโตแกรม MACD ลดลงต่ำกว่าศูนย์ เตือนว่าฝั่งกระทิงอาจไต่ระดับขึ้นได้ช้าลง แทนที่จะเป็นการพุ่งขึ้นแบบเร่งตัว

แนวรับแรกอยู่ที่เส้น EMA 100 วันใกล้ $4,363 ตามด้วยบริเวณเส้นแนวโน้มที่กลับมายืนได้อีกครั้งที่ $4,335 ซึ่งสอดคล้องกับเส้น EMA 50 วันที่ $4,334 ก่อให้เกิดเป็นโซนแนวรับที่หนาแน่น หากย่อตัวลึกกว่านี้ จะเปิดทางไปสู่ฐานระยะยาวที่กำหนดโดยเส้น EMA 200 วันที่ $4,315 ซึ่งมีแนวโน้มที่ผู้ซื้อจะเข้าปกป้องแนวโน้มขาขึ้นในภาพกว้าง ตราบใดที่ราคาปิดรายวันยังอยู่เหนือระดับนี้

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)