การคาดการณ์ราคา EUR/USD: เผชิญแรงกดดันที่ 1.1600 ร่วงลงต่ำกว่า SMA 100 วัน

EUR/USD เปลี่ยนเป็นแนวโน้มเป็นกลางหลังทะลุแนวต้านเส้นแนวโน้มขาลงที่กดดันมานานหกเดือน
RSI ที่เป็นบวกแต่ทรงตัวบ่งชี้ถึงโอกาสปรับขึ้น แม้โมเมนตัมจะเริ่มชะลอลง
การปิดรายวันเหนือ 1.1600 เปิดทางสู่ 1.1629 และ 1.1700

สกุลเงินร่วมยุโรปยังคงรักษาการบวกเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในวันจันทร์ โดยขยับขึ้นราว 0.08% หลังแตะระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือนครึ่งที่ 1.1614 ก่อนกลับทิศและร่วงลงต่ำกว่า 1.1600 และมีแนวโน้มปิดการซื้อขายใกล้ระดับต่ำสุดของวัน (LOD) ที่ 1.1561

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

คาดการณ์ราคา EUR/USD: มุมมองทางเทคนิค

หลังจากปรับขึ้นเหนือเส้นแนวต้านขาลงที่ลากต่อเนื่องมานานหกเดือน EUR/USD ได้เปลี่ยนจากอคติขาลงเป็นเป็นกลาง โดยเคลื่อนไหวสะสมกำลังอยู่บริเวณ 1.1500-1.1600 ในด้านขาขึ้น ราคาถูกจำกัดไว้ด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 วัน (SMA) ที่ 1.1568 ซึ่งเป็นแนวต้านแรก หากทะลุผ่านได้ พื้นที่ถัดไปคือ 1.1600 ก่อนทดสอบเส้น SMA 200 วันที่ 1.1629 แนวต้านสำคัญถัดไปอยู่ที่ 1.1650 ตามด้วย 1.1700

ในด้านขาลง EUR/USD อาจกลับเข้าสู่แนวโน้มขาลงอีกครั้ง หากร่วงต่ำกว่า 1.1500 หากหลุดระดับนี้ จุดถัดไปคือเส้น SMA 50 วันที่ 1.1466 ซึ่งบรรจบกับเส้นแนวต้านเดิมจากช่วงหกเดือนที่ผ่านมาและได้เปลี่ยนบทบาทเป็นแนวรับ เมื่อทะลุลงไปแล้ว เป้าหมายถัดไปอยู่ที่ 1.1400

ในมุมมองของโมเมนตัม ยังมีสัญญาณบ่งชี้ถึงการปรับขึ้นต่อ โดย Relative Strength Index (RSI) ยังอยู่ในเชิงบวก แม้จะเริ่มทรงตัว

จากปัจจัยแวดล้อมดังกล่าว EUR/USD อาจเตรียมกลับไปทดสอบ 1.1600 อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถปิดรายวันเหนือระดับดังกล่าวได้ ก็จะเพิ่มความเสี่ยงของการทะลุหลอก และอาจเร่งให้เกิดการย่อตัวลงสู่เป้าหมายราคาที่ต่ำกว่า

กราฟราคา EUR/USD – รายวัน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับยูโร

ยูโรคืออะไร?

ยูโรเป็นสกุลเงินของ 20 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่อยู่ในยูโรโซน และเป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากเป็นอันดับสองของโลก รองจากดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 ยูโรคิดเป็น 31% ของธุรกรรมในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันมากกว่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ EUR/USD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก คิดเป็นสัดส่วนราว 30% ของธุรกรรมทั้งหมด ตามมาด้วย EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)

ECB คืออะไร และมีผลกระทบต่อยูโรอย่างไร?

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ซึ่งตั้งอยู่ที่แฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นธนาคารกลางของยูโรโซน โดย ECB เป็นผู้กำหนดอัตราดอกเบี้ยและบริหารนโยบายการเงิน พันธกิจหลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงการควบคุมเงินเฟ้อหรือกระตุ้นการเติบโต เครื่องมือหลักของ ECB คือการปรับขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ย โดยทั่วไป อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับค่อนข้างสูง หรือการคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้น มักเป็นผลบวกต่อยูโร และในทางกลับกัน คณะกรรมการกำหนดนโยบายของ ECB จะตัดสินใจด้านนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้นปีละแปดครั้ง โดยการตัดสินใจจะทำโดยผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งชาติของประเทศในยูโรโซนและสมาชิกถาวรอีกหกคน รวมถึงประธาน ECB คริสติน ลาการ์ด

ข้อมูลเงินเฟ้อส่งผลต่อมูลค่าของยูโรอย่างไร?

ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซน ซึ่งวัดจากดัชนีราคาผู้บริโภคที่ปรับให้สอดคล้องกัน (HICP) เป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญสำหรับยูโร หากเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาด โดยเฉพาะหากสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของ ECB ก็จะกดดันให้ ECB ต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อนำเงินเฟ้อกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุม เมื่อเทียบกับประเทศหรือภูมิภาคอื่น อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับค่อนข้างสูงมักเป็นผลดีต่อยูโร เนื่องจากทำให้ภูมิภาคนี้น่าสนใจมากขึ้นสำหรับนักลงทุนทั่วโลกในการนำเงินมาลงทุน

ข้อมูลเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อมูลค่าของยูโรอย่างไร?

การประกาศข้อมูลต่าง ๆ ใช้ประเมินสุขภาพของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อยูโร ตัวชี้วัดอย่าง GDP, ดัชนี PMI ภาคการผลิตและภาคบริการ, การจ้างงาน และผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค ล้วนสามารถมีอิทธิพลต่อทิศทางของสกุลเงินร่วมนี้ได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อยูโร ไม่เพียงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ ECB ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะช่วยหนุนยูโรโดยตรง ในทางกลับกัน หากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ ยูโรก็มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ข้อมูลเศรษฐกิจของสี่ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในยูโรโซน (เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน) มีความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากคิดเป็น 75% ของเศรษฐกิจยูโรโซน

ดุลการค้าส่งผลต่อยูโรอย่างไร?

ข้อมูลสำคัญอีกชุดหนึ่งสำหรับยูโรคือดุลการค้า ตัวชี้วัดนี้วัดความแตกต่างระหว่างรายได้ที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับรายจ่ายที่ใช้ไปกับการนำเข้าในช่วงเวลาที่กำหนด หากประเทศหนึ่งผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการสูง สกุลเงินของประเทศนั้นจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากอุปสงค์เพิ่มเติมที่เกิดจากผู้ซื้อต่างชาติที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านั้น ดังนั้น ดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะช่วยหนุนค่าเงิน และในทางกลับกัน ดุลการค้าสุทธิที่เป็นลบจะกดดันค่าเงิน

บทความถัดไป