โลหะเงินเร่งตัวขึ้นเหนือ $66 ขณะที่การคาดการณ์ต่อเฟดเปลี่ยนแปลง
- โลหะเงินปรับตัวขึ้น 2.47% ในวันจันทร์ และซื้อขายอยู่บริเวณ $66.30 หลังดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดของวันศุกร์
- ข้อมูลสหรัฐที่น่าผิดหวังลดการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน และกดดันดอลลาร์สหรัฐ
- รายงานการประชุม Fed เดือนกรกฎาคม ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่ในวันพุธ อาจให้เบาะแสใหม่เกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย
โลหะเงิน (XAG/USD) ขยายการปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ และซื้อขายอยู่บริเวณ $66.30 ณ เวลาที่เขียน เพิ่มขึ้น 2.47% ในวันดังกล่าว โลหะมีค่าสีขาวยังคงฟื้นตัวจากบริเวณ $63.50 ที่ทำไว้เมื่อวันศุกร์ โดยได้แรงหนุนหลักจากดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่อ่อนค่าลง และการคาดการณ์ที่ลดลงว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนกันยายน
การเปลี่ยนแปลงของการคาดการณ์ด้านนโยบายการเงินเกิดขึ้นหลังจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่น่าผิดหวังหลายรายการ ยอดค้าปลีกสหรัฐลดลง 0.6% ในเดือนกรกฎาคม ขณะที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.1% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนมิถุนายน
ตัวเลขเหล่านี้ซ้ำเติมสัญญาณการชะลอตัวรายปีของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) รวมถึงรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) เดือนกรกฎาคมที่อ่อนแอ การสะสมของสัญญาณที่บ่งชี้ถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐกำลังลดแรงกดดันต่อ Fed ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม
ตามเครื่องมือ CME FedWatch ขณะนี้ตลาดมองว่ามีโอกาสราว 70% ที่ธนาคารกลางสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในการประชุมเดือนกันยายน เพิ่มขึ้นจาก 48% เมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อน
การปรับมุมมองใหม่นี้กดดันดอลลาร์สหรัฐและช่วยหนุนโลหะเงิน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล ซื้อขายอยู่บริเวณ 99.50 ณ เวลาจัดทำข่าว หลังจากแตะ 99.30 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงมักทำให้โลหะมีค่าที่กำหนดราคาเป็นสกุลเงินสหรัฐมีความน่าสนใจมากขึ้นสำหรับนักลงทุนที่ใช้สกุลเงินอื่น
นักลงทุนยังคงจับตาความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ ความเสี่ยงต่ออุปทานพลังงานที่ยังคงอยู่กำลังพยุงราคาน้ำมันให้อยู่ในระดับสูง และอาจกระตุ้นแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ ซึ่งอาจจำกัดความสามารถของ Fed ในการใช้นโยบายที่ผ่อนคลายมากขึ้น
ขณะนี้ความสนใจของตลาดหันไปที่รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ประจำเดือนกรกฎาคม ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่ในวันพุธ เอกสารดังกล่าวอาจให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมดุลของความเสี่ยงภายใน Fed และชี้ว่าการลดลงล่าสุดของการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยจะดำเนินต่อไปได้หรือไม่ ซึ่งมีแนวโน้มจะยังเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญของโลหะเงินในระยะใกล้
การวิเคราะห์ทางเทคนิค XAG/USD
ในกราฟรายชั่วโมง XAG/USD ซื้อขายที่ $66.36 โดยยังคงมีมุมมองเชิงบวกในระยะสั้น เนื่องจากราคายังคงอยู่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ช่วงเวลา บริเวณ $65.14 และ SMA 200 ช่วงเวลา บริเวณ $64.04 อย่างชัดเจน โลหะเงินยังคงเคลื่อนไหวเหนือแนวรับเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ลากมาจาก $63.51 และปัจจุบันตัดผ่านบริเวณ $65.38 ซึ่งช่วยยืนยันโครงสร้างเชิงบวก ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) บริเวณ 65 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่ง แต่ยังไม่ร้อนแรงจนเกินไป
ในด้านขาขึ้น อุปสรรคสำคัญในทันทีอยู่ที่แนวต้านแนวนอนบริเวณ $66.80 ซึ่งผู้ซื้ออาจเผชิญแรงขายทำกำไร ส่วนด้านขาลง แนวป้องกันแรกอยู่ที่แนวรับเส้นแนวโน้มขาขึ้นบริเวณ $65.38 ตามด้วย SMA 100 ช่วงเวลา ที่ $65.14 หากอ่อนตัวลงมากกว่านี้ จะเปิดทางไปสู่แนวรับแนวนอนที่ $64.25 ก่อนถึง SMA 200 ช่วงเวลา ที่ $64.04 ซึ่งคาดว่าฝั่งกระทิงในภาพกว้างจะเข้าปกป้องแนวโน้มขาขึ้น
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)
