คาดการณ์ราคาซิลเวอร์: XAG/USD ร่วงต่ำกว่า $66.00 และส่งสัญญาณรูปแบบ “H&S” เชิงขาลง

XAG/USD แตะระดับต่ำสุดของรอบการซื้อขายที่ $65.46 หลังจากกลับตัวลงจาก $68.00 ในวันศุกร์
ข้อมูล NFP ของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งช่วยหนุนความหวังว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์นี้ และกดดันโลหะมีค่า
การเคลื่อนไหวของราคาในช่วงล่าสุดบ่งชี้ว่ารูปแบบ “Head & Shoulders” ขาลงอาจกำลังก่อตัว

Silver (XAG/USD) ปรับตัวลงเล็กน้อยในวันจันทร์ โดยแตะระดับต่ำสุดของรอบการซื้อขายบริเวณกลาง $65.00 หลังจากกลับตัวลงจากโซน $68.00 โลหะมีค่ากำลังเผชิญแรงกดดันในวันจันทร์ หลังตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) ออกมาดีกว่าคาดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ซึ่งช่วยเพิ่มความหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า แม้ว่าตลาดยังรอการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในวันศุกร์เพื่อยืนยันแนวโน้มดังกล่าว

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ตัวเลข NFP ของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าการจ้างงานสุทธิเพิ่มขึ้น 162K ในเดือนสิงหาคม สูงกว่าที่นักวิเคราะห์ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 57K อย่างมาก ช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับตลาดแรงงานที่อ่อนตัวลง ข้อมูลดังกล่าวทำให้นักลงทุนเพิ่มการเดิมพันว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายการเงินวันที่ 15-16 กันยายน เป็นโอกาส 58% จากราว 50% ก่อนการประกาศข้อมูล ตามข้อมูลจาก CME FedWatch Tool

นักวิเคราะห์ของ ING ชี้ว่าการประกาศ CPI เดือนสิงหาคมในวันศุกร์จะเป็นประเด็นหลักที่ต้องจับตาในสัปดาห์นี้ โดยพวกเขามองว่า “ตัวเลขรายเดือนที่ 0.4% และ 0.2% สำหรับเงินเฟ้อทั่วไปและเงินเฟ้อพื้นฐาน น่าจะเพียงพอที่จะโน้มน้าวให้เฟดปรับขึ้นดอกเบี้ย 25bp ในวันที่ 16 กันยายน” ซึ่งพวกเขาระบุว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่ “ขณะนี้ตลาดกำหนดราคาไว้เพียงความน่าจะเป็น 58%”

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: เส้นคอของรูปแบบ H&S อยู่บริเวณ $63.30

XAG/USD ซื้อขายอยู่ที่ $65.79 โดยยังคงมีโทนขาลงในระยะสั้น เนื่องจากเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 200 วัน (SMA) อย่างชัดเจน การกลับตัวลงจาก $68.00 ในวันศุกร์ดูเหมือนเป็นไหล่ข้างที่สองของรูปแบบ Head & Shoulders (H&S) ขาลง ขณะที่ตัวชี้วัดโมเมนตัมในกราฟรายวันสะท้อนแรงกดดันฝั่งขาลงที่เพิ่มขึ้น

ดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 ช่วงเวลาเคลื่อนไหวใกล้โซนเป็นกลางที่ 52 และ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงอยู่ในแดนลบ ซึ่งบ่งชี้ว่าความพยายามในการปรับขึ้นอาจยังถูกจำกัด

ในฝั่งขาลง คู่นี้อาจพบแนวรับที่ระดับต่ำสุดของวันศุกร์ใกล้ $64.75 แม้ว่าระดับสำคัญจะอยู่ที่จุดต่ำสุดของวันที่ 2 กันยายนที่ $63.30 ซึ่งจะยืนยันรูปแบบ H&S และเพิ่มแรงกดดันไปยังจุดต่ำสุดของวันที่ 6 สิงหาคมใกล้ $61.00

ในฝั่งขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณแนวรับเดิมแถว $67.50 ซึ่งช่วยพยุงฝั่งกระทิงไว้ได้ในวันศุกร์ สูงขึ้นไปอีก จุดสูงสุดช่วงกลางเดือนมิถุนายนบริเวณ $71.60 และเส้น SMA 200 วันที่ $72.90 มีแนวโน้มจะเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับฝั่งกระทิง

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Silver

ทำไมผู้คนจึงลงทุนใน Silver?

Silver เป็นโลหะมีค่าที่ได้รับการซื้อขายอย่างมากในหมู่นักลงทุน ในอดีต Silver ถูกใช้เป็นแหล่งเก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนมาอย่างยาวนาน แม้จะได้รับความนิยมน้อยกว่า Gold แต่นักลงทุนอาจหันมาลงทุนใน Silver เพื่อกระจายพอร์ตการลงทุน เนื่องจากมูลค่าในตัวเอง หรือเพื่อใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงในช่วงที่เงินเฟ้อสูง นักลงทุนสามารถซื้อ Silver ในรูปแบบกายภาพ ทั้งเหรียญหรือแท่ง หรือซื้อขายผ่านเครื่องมืออย่างกองทุน Exchange Traded Funds ซึ่งติดตามราคาของ Silver ในตลาดโลก

ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อราคา Silver?

ราคา Silver สามารถเคลื่อนไหวได้จากปัจจัยหลากหลาย ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงอาจทำให้ราคา Silver พุ่งสูงขึ้นจากสถานะสินทรัพย์ปลอดภัย แม้จะน้อยกว่า Gold ก็ตาม ในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน Silver มักปรับตัวขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง การเคลื่อนไหวของ Silver ยังขึ้นอยู่กับทิศทางของดอลลาร์สหรัฐ (USD) ด้วย เนื่องจากสินทรัพย์นี้กำหนดราคาเป็นดอลลาร์ (XAG/USD) ดอลลาร์ที่แข็งค่ามักกดไม่ให้ราคา Silver ปรับขึ้นมากนัก ขณะที่ดอลลาร์ที่อ่อนค่ามีแนวโน้มผลักดันราคาให้สูงขึ้น ปัจจัยอื่น ๆ เช่น อุปสงค์เพื่อการลงทุน อุปทานจากการทำเหมือง — โดย Silver มีปริมาณมากกว่า Gold อย่างมาก — และอัตราการรีไซเคิล ก็สามารถส่งผลต่อราคาได้เช่นกัน

อุปสงค์ภาคอุตสาหกรรมส่งผลต่อราคา Silver อย่างไร?

Silver ถูกใช้อย่างแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในภาคส่วนอย่างอิเล็กทรอนิกส์หรือพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากเป็นหนึ่งในโลหะที่มีค่าการนำไฟฟ้าสูงที่สุด มากกว่า Copper และ Gold การเพิ่มขึ้นของอุปสงค์สามารถดันราคาให้สูงขึ้น ขณะที่การลดลงของอุปสงค์มักกดราคาให้ลดลง พลวัตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ จีน และอินเดีย ก็อาจมีส่วนทำให้ราคาแกว่งตัวได้เช่นกัน สำหรับสหรัฐฯ และโดยเฉพาะจีน ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศเหล่านี้ใช้ Silver ในกระบวนการต่าง ๆ ส่วนในอินเดีย อุปสงค์ของผู้บริโภคต่อโลหะมีค่าสำหรับเครื่องประดับก็มีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดราคาเช่นกัน

ราคา Silver ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของ Gold อย่างไร?

ราคา Silver มักเคลื่อนไหวตาม Gold เมื่อราคา Gold ปรับขึ้น Silver ก็มักจะปรับขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากทั้งสองมีสถานะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่คล้ายกัน อัตราส่วน Gold/Silver ซึ่งแสดงจำนวนออนซ์ของ Silver ที่ต้องใช้เพื่อให้มีมูลค่าเท่ากับ Gold หนึ่งออนซ์ อาจช่วยในการประเมินมูลค่าเปรียบเทียบระหว่างโลหะทั้งสองชนิด นักลงทุนบางรายอาจมองว่าอัตราส่วนที่สูงเป็นสัญญาณว่า Silver มีมูลค่าต่ำกว่าที่ควร หรือ Gold มีมูลค่าสูงเกินไป ในทางกลับกัน อัตราส่วนที่ต่ำอาจบ่งชี้ว่า Gold มีมูลค่าต่ำกว่าเมื่อเทียบกับ Silver

บทความถัดไป