เงินปอนด์คืนกำไรที่ได้จากแรงหนุนการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางอังกฤษ ก่อนสหรัฐฯ เผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรวันศุกร์นี้

GBP/USD มีแนวโน้มปรับตัวลงเป็นครั้งแรกในรอบเจ็ดวันทำการ หลังชะงักที่ระดับ 1.3500
กรรมการทั้งเก้าคนลงมติขึ้นดอกเบี้ย ขณะที่เบลีย์ ผู้ว่าการ BoE ระบุว่าไม่ควรคาดหวังการขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่อง
ตัวเลขการจ้างงานเดือนตุลาคมมีกำหนดเผยแพร่วันศุกร์ โดยคาดว่าจะอยู่ที่ 65,000 ตำแหน่ง หลังจากเดือนกันยายนอยู่ที่ 29,000 ตำแหน่ง

ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหราชอาณาจักรสู่ระดับ 4% ในวันพฤหัสบดี ตามที่ตลาดรับรู้ในราคาไปแล้วทั้งหมด ขณะที่การแข็งค่าของเงินปอนด์ตลอดหกวันทำการได้หยุดลงที่ระดับเหนือ 1.3500 เล็กน้อย GBP/USD แตะระดับดังกล่าวในวันพุธ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือนกันยายน ก่อนกลับไปแตะอีกครั้งในวันพฤหัสบดี และขณะนี้ซื้อขายใกล้ระดับ 1.3450 โดยมีแนวโน้มปรับตัวลงเป็นครั้งแรกในรอบเจ็ดวันทำการ

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

กรรมการทั้งเก้าคนลงมติขึ้นดอกเบี้ย โดยหนึ่งในนั้นสนับสนุนให้ขึ้น 0.50 จุดเปอร์เซ็นต์ ขณะที่เบลีย์ ผู้ว่าการ BoE ระบุว่าไม่ควรตีความการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่อง BoE คาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะอยู่ใกล้ 5% ภายในกลางปี 2027 จากระดับ 3.5% ในเดือนกันยายน ขณะนี้ตลาดให้น้ำหนักโอกาสขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมเกือบหนึ่งในสอง เพิ่มขึ้นจากหนึ่งในสามก่อนการลงมติ และคาดว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมรวม 0.75 จุดเปอร์เซ็นต์ภายในสิ้นปี 2027

ดอลลาร์ฟื้นตัวชดเชยการอ่อนค่าบางส่วนในวันพุธ ซึ่งร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งเดือนหลังพรรคเดโมแครตครองเสียงข้างมากในทั้งสองสภาของสหรัฐฯ ขณะที่จำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานลดลงเหลือ 189,000 ราย เทียบกับที่คาดไว้ 196,000 ราย ต้นทุนแรงงานต่อหน่วยลดลง 0.7% ในไตรมาสที่สาม แทนที่จะเพิ่มขึ้น 0.6% ตามคาด และตลาดให้น้ำหนักโอกาสที่เฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมเกือบ 70% ลดลงจากกว่า 80% ในวันพุธ อัตราดอกเบี้ยนโยบายของอังกฤษที่ 4% ขณะนี้เท่ากับขอบบนของกรอบอัตราดอกเบี้ยเฟดที่ 3.75%-4.00%

กำหนดการเศรษฐกิจที่น่าจับตา

ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) เดือนตุลาคมมีกำหนดเผยแพร่ในวันศุกร์ เวลา 13:30 GMT โดยคาดว่าจะอยู่ที่ 65,000 ตำแหน่ง หลังจากเดือนกันยายนอยู่ที่ 29,000 ตำแหน่ง วิลเลียมส์ ประธานเฟดสาขานิวยอร์ก มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ในวันศุกร์ เวลา 09:30 GMT และโบว์แมน ผู้ว่าการเฟด มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์เวลา 17:15 GMT จากนั้น ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนตุลาคมจะเผยแพร่ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน เวลา 13:30 GMT โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.3% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.6% ข้อมูลทั้งหมดนี้จะเป็นปัจจัยประกอบการพิจารณาในการประชุมเฟดวันที่ 8-9 ธันวาคม

เบลีย์ ผู้ว่าการ BoE มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ในวันจันทร์ เวลา 17:25 GMT ส่วน Lombardelli รองผู้ว่าการ BoE มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ในวันอังคาร เวลา 12:30 GMT และ Pill หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ BoE เวลา 18:30 GMT ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่สามมีกำหนดเผยแพร่ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน เวลา 07:00 GMT หลังจากขยายตัว 0.5% ในไตรมาสก่อนหน้า และจะเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการประชุม BoE เดือนธันวาคม

มุมมองทางเทคนิค

แท่งราคาวันพฤหัสบดีเคลื่อนไหวอยู่ภายในกรอบของวันพุธ และการย่อตัวจากจุดสูงสุดได้คืนกำไรไปราวหนึ่งในสี่ของช่วงที่ปรับขึ้นจากจุดต่ำสุดวันที่ 28 ตุลาคม ซึ่งอยู่เหนือ 1.3250 เล็กน้อย คู่เงินนี้ยังอยู่เหนือทั้งเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 50 วัน ซึ่งอยู่เหนือ 1.3350 เล็กน้อย และเส้น EMA 200 วัน ซึ่งอยู่ต่ำกว่า 1.3400 เล็กน้อย โดยเส้น 50 วันยังอยู่ต่ำกว่าเส้น 200 วัน โมเมนตัมรายวันอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไปและเริ่มปรับตัวลง

กราฟรายวัน GBP/USD

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเงินปอนด์สเตอร์ลิง

เงินปอนด์สเตอร์ลิงคืออะไร?

ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP) เป็นสกุลเงินที่เก่าแก่ที่สุดในโลก โดยมีมาตั้งแต่ ค.ศ. 886 และเป็นสกุลเงินทางการของสหราชอาณาจักร ทั้งยังเป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากเป็นอันดับสี่ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX) ของโลก คิดเป็น 12% ของธุรกรรมทั้งหมด ด้วยมูลค่าเฉลี่ย 630,000 ล้านดอลลาร์ต่อวัน ตามข้อมูลปี 2022 คู่เงินสำคัญ ได้แก่ GBP/USD หรือที่รู้จักกันในชื่อ “เคเบิล” ซึ่งคิดเป็น 11% ของธุรกรรม FX รวมถึง GBP/JPY หรือที่นักเทรดเรียกกันว่า “มังกร” (3%) และ EUR/GBP (2%) เงินปอนด์สเตอร์ลิงออกโดยธนาคารกลางอังกฤษ (BoE)

การตัดสินใจของธนาคารกลางอังกฤษส่งผลต่อเงินปอนด์สเตอร์ลิงอย่างไร?

ปัจจัยที่สำคัญที่สุดซึ่งส่งผลต่อมูลค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงคือนโยบายการเงินที่กำหนดโดยธนาคารกลางอังกฤษ BoE ตัดสินใจโดยพิจารณาว่าบรรลุเป้าหมายหลักด้าน “เสถียรภาพราคา” แล้วหรือไม่ ซึ่งหมายถึงอัตราเงินเฟ้อที่ทรงตัวอยู่ราว 2% โดยมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นเครื่องมือหลักในการบรรลุเป้าหมายนี้ เมื่อเงินเฟ้อสูงเกินไป BoE จะพยายามควบคุมด้วยการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทำให้ประชาชนและภาคธุรกิจมีต้นทุนการกู้ยืมสูงขึ้น โดยทั่วไปสิ่งนี้เป็นผลบวกต่อ GBP เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นทำให้สหราชอาณาจักรเป็นแหล่งพักเงินที่น่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับนักลงทุนทั่วโลก เมื่อเงินเฟ้อลดลงต่ำเกินไป ถือเป็นสัญญาณว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจกำลังชะลอตัว ในสถานการณ์เช่นนี้ BoE จะพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อให้ต้นทุนการกู้ยืมถูกลง และกระตุ้นให้ภาคธุรกิจกู้ยืมมากขึ้นเพื่อลงทุนในโครงการที่สร้างการเติบโต

ข้อมูลเศรษฐกิจส่งผลต่อมูลค่าเงินปอนด์อย่างไร?

ข้อมูลที่เผยแพร่ช่วยประเมินภาวะเศรษฐกิจและอาจส่งผลต่อมูลค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิง ตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น GDP ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและภาคบริการ รวมถึงการจ้างงาน ล้วนส่งผลต่อทิศทางของ GBP ได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อเงินปอนด์ ไม่เพียงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้มากขึ้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ BoE ขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะช่วยหนุนให้ GBP แข็งค่าขึ้นโดยตรง ในทางกลับกัน หากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ เงินปอนด์สเตอร์ลิงก็มีแนวโน้มอ่อนค่าลง

ดุลการค้าส่งผลต่อเงินปอนด์อย่างไร?

ข้อมูลสำคัญอีกชุดหนึ่งสำหรับเงินปอนด์สเตอร์ลิงคือดุลการค้า ตัวชี้วัดนี้วัดส่วนต่างระหว่างรายได้จากการส่งออกกับรายจ่ายในการนำเข้าของประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง หากประเทศผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการสูง สกุลเงินของประเทศนั้นจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้ซื้อในต่างประเทศซึ่งต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้ ดังนั้น ดุลการค้าเกินดุลจึงช่วยหนุนให้สกุลเงินแข็งค่าขึ้น ขณะที่ดุลการค้าขาดดุลส่งผลในทางตรงกันข้าม

บทความถัดไป