ดัชนีดอลลาร์สหรัฐทรงตัว ท่ามกลางโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐอาจปรับตัวขึ้นต่อจากข้อมูล CPI ที่ออกมาสูงขึ้น
เครื่องมือ CME FedWatch บ่งชี้โอกาสเกือบ 91% ที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม
ดอลลาร์สหรัฐอาจเผชิญแรงกดดันจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่ลดลง ขณะที่ความหวังต่อการคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านผ่านการทูตเพิ่มขึ้น

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ทรงตัวหลังจากปรับขึ้นกว่า 0.5% ในวันก่อนหน้า โดยซื้อขายอยู่บริเวณ 102.20 ในช่วงการซื้อขายตลาดเอเชียวันพุธ

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ดอลลาร์สหรัฐอาจฟื้นตัวขึ้นอีกครั้ง เนื่องจากข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ล่าสุดตอกย้ำการคาดการณ์ของตลาดว่าเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch ระบุว่า ขณะนี้ตลาดประเมินโอกาสที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้าไว้ที่ประมาณ 91%

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบรายเดือนในเดือนตุลาคม สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.3% แม้จะชะลอลงจากการเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนกันยายน ขณะเดียวกัน CPI พื้นฐาน ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 0.3% เท่ากับอัตราในเดือนกันยายน และสูงกว่าที่คาดไว้ที่ 0.2% สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ ไม่ได้รายงานตัวเลขรายปีของเดือนตุลาคม เนื่องจากการปิดหน่วยงานรัฐบาลในปีก่อน

อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์สหรัฐอาจเผชิญแรงกดดันจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่ลดลง ขณะที่ความหวังต่อการคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านผ่านการทูตเพิ่มขึ้น ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ ส่งสัญญาณว่าการโจมตีทางทหารต่ออิหร่านเพิ่มเติมอาจไม่จำเป็นอีกต่อไป ขณะที่มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวในการประชุม G7 ว่าปฏิบัติการรบขนาดใหญ่ไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้ว ในเวลาเดียวกัน สมาชิกพรรคเดโมแครตในสภาคองเกรสกำลังพิจารณาใช้เส้นตายการจัดสรรงบประมาณรัฐบาลที่ใกล้เข้ามาเป็นเครื่องมือผลักดันให้รัฐบาลทรัมป์มุ่งสู่การแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ในกราฟรายวัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐในตลาดสปอตซื้อขายอยู่ที่ 102.20 แนวโน้มระยะสั้นเป็นกลาง โดยราคาเคลื่อนไหวใกล้กับราคาปิดช่วงที่ผ่านมา และข้อมูลชุดนี้ยังไม่มีจุดอ้างอิงที่ชัดเจนจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือระดับโครงสร้างราคาที่อยู่ใกล้เคียง ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ระยะ 14 วัน ลดลงมาอยู่ที่ 56.49 ซึ่งเป็นค่าระดับกลางที่บ่งชี้ว่าไม่ได้อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป สะท้อนโมเมนตัมที่สมดุลหลังจากเคยอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไปในช่วงก่อนหน้าของชุดข้อมูล

ในด้านขาขึ้น โมเมนตัมยังมีข้อจำกัดอยู่บ้างจากค่า RSI ที่ปัจจุบันอยู่ในช่วงกลางของระดับ 50 ที่ 56.49 ซึ่งบ่งชี้ถึงความชัดเจนของทิศทางที่ยังจำกัด ขณะที่ FXS Fed Sentiment Index อยู่ในระดับสูงที่ 145.61 และเป็นแรงกดดันจากบรรยากาศตลาดโดยรวม มากกว่าจะเป็นสัญญาณกระตุ้นทางเทคนิคในทันที เนื่องจากข้อมูลที่มีอยู่ไม่ได้แสดงแนวรับหรือแนวต้านที่ชัดเจนจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ระดับฟีโบนัชชี หรือโครงสร้างราคาแนวนอน ดัชนีดอลลาร์จึงมีแนวโน้มเคลื่อนไหวพักฐานต่อไป จนกว่าจะมีปัจจัยกระตุ้นใหม่ผลักดันให้ทะลุออกจากบริเวณ 102 ในปัจจุบัน

กูลส์บีชี้ “มีปัญหาเงินเฟ้ออย่างแท้จริง” หนุนท่าทีเฟดเข้มงวดขึ้น

กูลส์บี เจ้าหน้าที่เฟด แสดงท่าทีสนับสนุนนโยบายการเงินแบบเข้มงวดมากขึ้นอย่างชัดเจน โดยได้คะแนน FXS Speechtracker ที่ 8/10 สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 6.8/10 อย่างมาก ตอกย้ำความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับแรงกดดันด้านราคาที่ยืดเยื้อ การเน้นย้ำว่า CPI ล่าสุด “เกือบถึงขั้นน่ากังวล” เงินเฟ้อภาคบริการ “ไม่ได้ลดลง” และ “เรากำลังเผชิญปัญหาเงินเฟ้ออย่างแท้จริง” ส่งสัญญาณชัดเจนถึงความพร้อมที่จะพิจารณาคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม หากกระบวนการชะลอตัวของเงินเฟ้อหยุดชะงัก ความเห็นเกี่ยวกับราคาที่ร้อนแรงเกินไป ควบคู่กับตลาดแรงงานที่ “มั่นคงและมีเสถียรภาพ” และคำเตือนว่า “ทุกทางเลือกยังอยู่ในการพิจารณาเสมอ” ย้ำถึงความเสี่ยงที่เฟดจะเอนเอียงไปสู่การคุมเข้มเพิ่มเติมอย่างจริงจังมากขึ้น หากการคาดการณ์เงินเฟ้อขยับสูงขึ้น

FXS Fed Sentiment Index เพิ่มขึ้น 1.69 จุด สู่ 145.61 ยืนยันแรงหนุนต่อท่าทีคุมเข้มนโยบายที่แข็งแกร่งขึ้น สอดคล้องกับคะแนน FXS Speechtracker ที่อยู่ในระดับสูง เมื่อดัชนีอยู่เหนือระดับเป็นกลางที่ 100 อย่างมาก ตลาดจึงมีแนวโน้มตีความว่าการสัมภาษณ์ครั้งนี้เพิ่มโอกาสขึ้นอีกเล็กน้อยที่จะมีการดำเนินนโยบายเพิ่มเติมเพื่อดึงเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย ซึ่งโดยทั่วไปเป็นภาวะที่ช่วยหนุนดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นที่ให้อัตราผลตอบแทนต่ำกว่า

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคในบทความนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย อ่านเพิ่มเติม)

การเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐวันนี้

ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ในวันนี้ โดยดอลลาร์สหรัฐแข็งค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		0.00%	-0.01%	0.03%	0.10%	-0.16%	-0.07%	0.10%
EUR	-0.00%		-0.01%	0.05%	0.10%	-0.17%	-0.07%	0.10%
GBP	0.01%	0.00%		0.06%	0.10%	-0.16%	-0.06%	0.10%
JPY	-0.03%	-0.05%	-0.06%		0.06%	-0.20%	-0.11%	0.06%
CAD	-0.10%	-0.10%	-0.10%	-0.06%		-0.25%	-0.16%	0.00%
AUD	0.16%	0.17%	0.16%	0.20%	0.25%		0.11%	0.26%
NZD	0.07%	0.07%	0.06%	0.11%	0.16%	-0.11%		0.17%
CHF	-0.10%	-0.10%	-0.10%	-0.06%	-0.01%	-0.26%	-0.17%

แผนภาพสีแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน โดยเลือกสกุลเงินหลักจากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลือกสกุลเงินอ้างอิงจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากเลือกดอลลาร์สหรัฐจากคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วไล่ไปตามแนวนอนจนถึงเยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในช่องนั้นจะเป็นของ USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินอ้างอิง)

บทความถัดไป