คาดการณ์ราคา WTI: ฝั่งขาลงรอการยืนยันการยืนต่ำกว่าระดับ $88.00 และการหลุดแนวรับ 50% Fibo.

WTI เผชิญแรงขายระลอกใหม่จากความกังวลด้านอุปทานที่ผ่อนคลายลง แม้แรงลงดูเหมือนจะยังมีปัจจัยพยุงอยู่
ภาวะเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านยังคงทำให้เบี้ยความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์อยู่ในตลาด และน่าจะช่วยหนุนสินค้าโภคภัณฑ์นี้
จำเป็นต้องเห็นการหลุดต่ำกว่าแนวรับ Fibo. 50% อย่างชัดเจน เพื่อสนับสนุนมุมมองการอ่อนค่าลงเพิ่มเติม

West Texas Intermediate (WTI) – ราคาน้ำมันดิบอ้างอิงของสหรัฐฯ – เผชิญแรงขายอีกครั้งในช่วงการซื้อขายเอเชียวันพฤหัสบดี ลบล้างการฟื้นตัวเล็กน้อยของวันก่อนหน้า อย่างไรก็ดี สินค้าโภคภัณฑ์ดังกล่าวยังทรงตัวเหนือระดับ $88.00 และเหนือระดับต่ำสุดในรอบเกือบสี่สัปดาห์ ขณะที่เทรดเดอร์รอพัฒนาการเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิกฤตในตะวันออกกลาง

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

การฟื้นตัวของการไหลผ่านท่อส่งน้ำมัน East-West ของซาอุดีอาระเบียถูกมองว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันราคาน้ำมันดิบ อย่างไรก็ตาม ภาวะเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านยังคงทำให้เบี้ยความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์อยู่ในตลาด ซึ่งน่าจะช่วยจำกัดแรงลงของสินค้าโภคภัณฑ์นี้ได้ โดยแท้จริงแล้ว ความหวังต่อทางออกทางการทูตเพื่อยุติสงครามสหรัฐฯ-อิหร่านได้ลดลง หลังประธานาธิบดี Donald Trump ปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิง 7 วันจากอิหร่าน นอกจากนี้ Trump ยังบอกกับที่ปรึกษาว่าเขาคาดว่าปฏิบัติการสู้รบครั้งใหญ่และการทิ้งระเบิดอิหร่านรอบใหม่จะกลับมาอีกครั้งหลังการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายน

จากมุมมองทางเทคนิค การที่ราคาเมื่อคืนนี้ไม่สามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 ช่วงบนกราฟ 4 ชั่วโมงได้ และการปรับตัวลงในเวลาต่อมา เอื้อประโยชน์ต่อฝั่งขาลง นอกจากนี้ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังอยู่ต่ำกว่าศูนย์ด้วยค่าที่ติดลบเล็กน้อย และ Relative Strength Index (RSI) บริเวณ 38 บ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านลบยังคงอยู่ มากกว่าจะเป็นการกลับตัวจากภาวะขายมากเกินไปอย่างชัดเจน อย่างไรก็ดี ราคาน้ำมันดิบยังทรงตัวเหนือระดับ Fibonacci retracement 50.0% ที่ $87.75 ซึ่งควรทำหน้าที่เป็นจุด pivot ใกล้เคียง

หากปรับตัวลงหลุดระดับดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จะเปิดทางไปสู่แนวรับเชิงโครงสร้างที่ลึกลงไปที่ระดับ retracement 61.8% บริเวณ $84.37 และถัดไปที่ระดับ 78.6% บริเวณ $79.56 ก่อนถึงจุดต่ำสุดของรอบใกล้ $73.44 ในด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น SMA 200 ช่วงบริเวณ $90.11 ตามด้วยระดับ Fibo. retracement 38.2% ที่ $91.13 ซึ่งเป็นระดับที่จำกัดการฟื้นตัวเมื่อคืนนี้ ขณะเดียวกัน การฟื้นตัวเชิงบวกที่มีนัยสำคัญมากขึ้นจำเป็นต้องผ่านระดับ retracement 23.6% ที่ $95.31

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)

กราฟ WTI 4 ชั่วโมง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับน้ำมัน WTI

น้ำมัน WTI คืออะไร?

น้ำมัน WTI เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่ซื้อขายในตลาดโลก โดย WTI ย่อมาจาก West Texas Intermediate ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันดิบหลัก 3 ประเภท ร่วมกับ Brent และ Dubai Crude นอกจากนี้ WTI ยังถูกเรียกว่า “light” และ “sweet” เนื่องจากมีความหนาแน่นต่ำและมีปริมาณกำมะถันต่ำตามลำดับ ถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่กลั่นได้ง่าย มีแหล่งผลิตในสหรัฐอเมริกาและกระจายผ่านศูนย์กลางที่ Cushing ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “จุดตัดท่อส่งของโลก” โดยเป็นราคามาตรฐานอ้างอิงของตลาดน้ำมัน และราคาของ WTI มักถูกอ้างถึงในสื่ออยู่เสมอ

ปัจจัยใดเป็นตัวขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI?

เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทุกประเภท อุปสงค์และอุปทานเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI ดังนั้น การเติบโตของเศรษฐกิจโลกสามารถเป็นปัจจัยหนุนให้อุปสงค์เพิ่มขึ้น และในทางกลับกัน หากการเติบโตของเศรษฐกิจโลกอ่อนแอ อุปสงค์ก็อาจลดลงได้ ความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และมาตรการคว่ำบาตร สามารถรบกวนอุปทานและส่งผลกระทบต่อราคาได้ การตัดสินใจของ OPEC ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนราคา มูลค่าของดอลลาร์สหรัฐมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากน้ำมันส่วนใหญ่ซื้อขายกันเป็นดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงอาจทำให้น้ำมันมีราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้น และในทางกลับกัน

ข้อมูลสต็อกน้ำมันส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร

รายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ที่เผยแพร่โดย American Petroleum Institute (API) และ Energy Information Agency (EIA) ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน WTI การเปลี่ยนแปลงของสต็อกสะท้อนถึงอุปสงค์และอุปทานที่ผันผวน หากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าสต็อกลดลง ก็อาจบ่งชี้ถึงอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น สต็อกที่สูงขึ้นสามารถสะท้อนถึงอุปทานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งกดดันราคาให้ลดลง รายงานของ API เผยแพร่ทุกวันอังคาร และของ EIA เผยแพร่ในวันถัดไป โดยปกติผลลัพธ์ของทั้งสองมักใกล้เคียงกัน โดยอยู่ภายในกรอบต่างกันไม่เกิน 1% ถึง 75% ของเวลา ข้อมูลของ EIA ถือว่าน่าเชื่อถือมากกว่า เนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐบาล

OPEC มีอิทธิพลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร?

OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศที่ร่วมกันกำหนดโควตาการผลิตสำหรับประเทศสมาชิกในการประชุมปีละสองครั้ง การตัดสินใจของกลุ่มมักส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อ OPEC ตัดสินใจลดโควตา ก็อาจทำให้อุปทานตึงตัวและผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น เมื่อ OPEC เพิ่มการผลิต ก็จะให้ผลในทางตรงกันข้าม ส่วน OPEC+ หมายถึงกลุ่มที่ขยายออกไปซึ่งรวมสมาชิกนอก OPEC เพิ่มอีก 10 ประเทศ โดยประเทศที่โดดเด่นที่สุดคือรัสเซีย

บทความถัดไป