ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่า ถูกกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่สูงขึ้นและแนวโน้มเฟดคุมเข้มนโยบายการเงิน

ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวลงต่อในวันศุกร์ โดยถูกกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่สูงขึ้น
เงินเฟ้อสหรัฐที่ยังคงอยู่ในระดับสูงตอกย้ำการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป
แนวโน้มนโยบายการเงินที่แตกต่างกันระหว่างสหรัฐและออสเตรเลียกดดันค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย

AUD/USD ปรับตัวลงต่อในวันศุกร์ โดยซื้อขายอยู่บริเวณ 0.6775 ลดลง 0.43% ในวันดังกล่าว ณ เวลาที่เขียนรายงาน ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ยังคงเผชิญแรงกดดันเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่สูงขึ้นลดความต้องการลงทุนในสกุลเงินที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยง

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีปรับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 5.14% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบสามสัปดาห์ หลังการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐที่สูงกว่าคาด ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) แสดงให้เห็นว่าเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบรายเดือนในเดือนตุลาคม สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.2% และนับเป็นการเพิ่มขึ้น 0.3% ต่อเดือนติดต่อกันเป็นเดือนที่สาม

นักกลยุทธ์ของ Deutsche Bank ระบุว่า ตัวเลขล่าสุดทำให้อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา เมื่อปรับเป็นอัตรารายปี อยู่ที่ 3.75% ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2024 เงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงนี้กำลังกระตุ้นให้นักลงทุนประเมินแนวโน้มนโยบายการเงินของเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ใหม่

ขณะเดียวกัน ออสแตน กูลส์บี ประธานเฟดสาขาชิคาโก เตือนในวันศุกร์ว่า เงินเฟ้อกำลังลุกลามไปยังภาคส่วนอื่นนอกเหนือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน พร้อมย้ำว่าธนาคารกลางยังมีภารกิจที่ต้องดำเนินการเพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพด้านราคา เขากล่าวเสริมว่า ข้อมูลเงินเฟ้อที่แย่ลงอาจเป็นเหตุผลรองรับการตอบสนองด้วยนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น

ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ล่าสุดเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบรายเดือนในเดือนตุลาคม ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.4% แม้อัตราเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิตเมื่อเทียบรายปีจะเร่งขึ้นเป็น 6.5% จาก 6.3% ตัวเลขดังกล่าวแทบไม่ได้ช่วยลดการคาดการณ์ว่าจะมีการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติม

ทางฝั่งออสเตรเลีย ดูเหมือนว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ได้สิ้นสุดวัฏจักรการคุมเข้มนโยบายการเงินแล้ว ความแตกต่างของการคาดการณ์นโยบายการเงินนี้เอื้อต่อดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่สูงขึ้นทำให้สินทรัพย์สกุลดอลลาร์สหรัฐน่าสนใจมากขึ้น ส่งผลให้ AUD/USD ยังคงเผชิญแรงกดดันขาลง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค AUD/USD

ในกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.6778 โดยปรับตัวลงต่อและยังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันที่ 0.7025 และเส้น SMA 200 วันที่ 0.7053 ทำให้แนวโน้มระยะใกล้ยังคงเป็นขาลง คู่เงินนี้กำลังพยายามทรงตัวเหนือแนวรับแนวนอนที่ 0.6766 เล็กน้อย ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ระยะ 14 ช่วงเวลา อยู่ที่ประมาณ 30.7 ใกล้เขตขายมากเกินไป สะท้อนว่าราคาอาจปรับตัวลงมามากแล้ว แต่ยังไม่ส่งสัญญาณการกลับตัวที่ชัดเจน

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ 0.6834 ตามด้วยแนวต้านที่อยู่ใกล้กันบริเวณ 0.6865 และ 0.6894 ก่อนถึงแนวต้านของแนวโน้มในภาพรวมบริเวณเส้น SMA 100 วันที่ 0.7025 และเส้น SMA 200 วันที่ 0.7053 ส่วนด้านขาลง หากราคาปิดรายวันต่ำกว่า 0.6766 จะเปิดทางให้ทดสอบแนวรับถัดไปที่ 0.6663 ซึ่งผู้ซื้ออาจพยายามชะลอการปรับตัวลงบริเวณดังกล่าว

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย อ่านเพิ่มเติม)

บทความถัดไป