ดอลลาร์นิวซีแลนด์ร่วงลง ขณะฝ่ายหนุนคุมเข้มของเฟดกลับมามีอิทธิพลอีกครั้ง

NZD/USD ร่วง 0.68% ในวันพุธ ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าหลังข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐสูงกว่าคาด
ราคาผู้บริโภคสหรัฐเพิ่มขึ้นมากกว่าคาดในเดือนตุลาคม ตอกย้ำการคาดการณ์ว่าจะมีการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นอีก
ราคาน้ำมันที่ลดลงช่วยบรรเทาแรงกดดันเงินเฟ้อในนิวซีแลนด์ ลดโอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

NZD/USD เผชิญแรงขายอีกครั้งในวันพุธ โดยปรับตัวลง 0.68% ในวันดังกล่าว มาอยู่บริเวณ 0.5565 ณ เวลาที่เขียนรายงาน ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) อ่อนแรงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) เนื่องจากข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐที่สูงกว่าคาดหนุนการคาดการณ์ว่าเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) สหรัฐประจำเดือนตุลาคมที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารแสดงให้เห็นว่า เงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบรายเดือนในเดือนตุลาคม สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 0.3% แม้จะชะลอลงจากการเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนกันยายน ขณะเดียวกัน CPI พื้นฐาน ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงานที่มีความผันผวน เพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน สูงกว่าคาดการณ์ที่ 0.2% และเท่ากับตัวเลขเดือนกันยายน ข้อมูลเหล่านี้บ่งชี้ว่าแรงกดดันเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงยืดเยื้อ ซึ่งเพิ่มน้ำหนักให้กับการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น

หลังการเผยแพร่ข้อมูลเงินเฟ้อ นักลงทุนเพิ่มการคาดการณ์อย่างมากว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch ขณะนี้ตลาดประเมินโอกาสที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปของเฟดไว้ที่ประมาณ 85% สะท้อนถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่ยังคงยืดเยื้อ

ตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงกว่าคาดยังกระตุ้นให้เกิดแรงเทขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในวันอังคาร ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ซึ่งเป็นอัตราอ้างอิง พุ่งขึ้นเหนือ 5% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นเพิ่มความน่าสนใจของสินทรัพย์ที่อยู่ในสกุลดอลลาร์สหรัฐ และเพิ่มแรงกดดันต่อคู่เงิน NZD/USD

ในฝั่งนิวซีแลนด์ ดอลลาร์นิวซีแลนด์เผชิญปัจจัยลบเพิ่มเติมจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง ซึ่งอาจช่วยบรรเทาแรงกดดันเงินเฟ้อและลดความจำเป็นที่ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) จะต้องดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นอีก

ต้นทุนพลังงานที่ลดลงอาจช่วยให้ราคาผู้บริโภคชะลอการปรับเพิ่มขึ้น ส่งผลให้นักลงทุนลดการคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ RBNZ ในอนาคต ความแตกต่างระหว่างการคาดการณ์นโยบายการเงินของสหรัฐและนิวซีแลนด์นี้ยังคงกดดันคู่เงินดังกล่าว

ขณะเดียวกัน พัฒนาการทางการเมืองในนิวซีแลนด์ยังคงเป็นประเด็นที่ตลาดให้ความสนใจ โดยนักลงทุนติดตามการเจรจาจัดตั้งรัฐบาลผสมที่กำลังดำเนินอยู่ รวมถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าว ทั้งดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ปรับตัวสูงขึ้น และการคาดการณ์ที่ลดลงว่า RBNZ จะดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น อาจยังคงจำกัดโอกาสการฟื้นตัวของดอลลาร์นิวซีแลนด์

การวิเคราะห์ทางเทคนิค NZD/USD

บนกราฟรายชั่วโมง NZD/USD ซื้อขายที่ 0.5564 โดยยังมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากราคาอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ช่วงเวลาที่ 0.5595 และ SMA 200 ช่วงเวลาที่ 0.5609 คู่เงินกำลังทดสอบขอบล่างของกรอบการเคลื่อนไหวล่าสุด ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ระยะ 14 ช่วงเวลาปรับตัวลงในเขตขายมากเกินไปใกล้ระดับ 25 บ่งชี้ว่าแรงกดดันขาลงยังคงอยู่ แม้โอกาสที่จะเกิดการดีดกลับเพื่อปรับฐานเริ่มเพิ่มขึ้น

ด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ 0.5573 ตามด้วย 0.5586 ก่อนถึง SMA 100 ช่วงเวลาที่ 0.5595 และ SMA 200 ช่วงเวลาที่ 0.5609 ซึ่งเป็นโซนที่มีแรงขายหนาแน่น โดยราคาจำเป็นต้องทะลุผ่านโซนนี้เพื่อบรรเทาภาวะขาลงในปัจจุบัน ด้านขาลง แนวรับใกล้ที่สุดอยู่ที่ 0.5555 ตามด้วยแนวรับที่ 0.5544 และ 0.5527 หากราคาหลุดต่ำกว่าระดับเหล่านี้ จะเปิดทางให้ปรับตัวลงลึกขึ้น แต่หากยังยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ ก็อาจเกิดการดีดตัวจากภาวะขายมากเกินไปไปยังโซนแนวต้านใกล้เคียง

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย เรียนรู้เพิ่มเติม)

บทความถัดไป