เงินเยนญี่ปุ่นร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบสิบสัปดาห์ ขณะที่ USD/JPY ทะลุ 159.00

USD/JPY ทะลุแนวต้าน 159.00 ขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบสิบสัปดาห์
เงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่สูงกว่าคาดตอกย้ำความคาดหวังว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป
เงินเยนยังเผชิญแรงกดดัน แม้ตลาดคาดหวังมากขึ้นว่า BoJ จะดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพิ่มเติม

USD/JPY เดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อในวันพุธ โดยเพิ่มขึ้น 0.54% มาอยู่ที่ประมาณ 159.65 ณ เวลาที่เขียน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบสิบสัปดาห์ คู่เงินนี้ทะลุแนวต้าน 159.00 ขึ้นอย่างชัดเจน โดยได้รับแรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่กลับมาแข็งค่า ขณะที่นักลงทุนคาดการณ์มากขึ้นว่าเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวขึ้นหลังจาก Christopher Waller ผู้ว่าการเฟด แสดงความเห็นในเชิงสนับสนุนการคุมเข้มนโยบายการเงิน และสหรัฐฯ เปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่สูงกว่าคาดเมื่อวันอังคาร Waller เตือนว่า “เฟดอาจจำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50 จุดเปอร์เซ็นต์ในเดือนธันวาคม” หากเงินเฟ้อพื้นฐานรายเดือนยังคงอยู่ “ที่ประมาณ 0.3% หรือสูงกว่า” รายงาน CPI ที่เผยแพร่ในเวลาต่อมาระบุว่า เงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนตุลาคม สูงกว่าคาดการณ์ที่ 0.2% ขณะที่เงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้น 0.4% สูงกว่าคาดการณ์ที่ 0.3%

ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ตลาดปรับคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของเฟดอย่างมาก ข้อมูลจาก CME FedWatch Tool ระบุว่า ขณะนี้ตลาดให้น้ำหนัก 85% ต่อโอกาสที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ในเดือนธันวาคม และให้น้ำหนัก 15% ต่อโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยมากกว่านั้นที่ 50 เบสิสพอยต์

ที่สำคัญกว่านั้น โอกาสที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 25 เบสิสพอยต์ในเดือนมกราคมพุ่งขึ้นเป็น 60% จากเพียง 19% ก่อนที่ตลาดจะปรับคาดการณ์ในวันอังคาร ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐน่าสนใจมากขึ้น

ขณะเดียวกัน เงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ยังคงอ่อนแรง แม้ตลาดคาดหวังมากขึ้นว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคม รายงานสรุปความคิดเห็นประจำเดือนตุลาคมของธนาคารกลางเผยว่า มีเสียงสนับสนุนเพิ่มขึ้นให้ดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อไป แม้ผู้กำหนดนโยบายยังมีความเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับจังหวะที่เหมาะสม

ความแตกต่างของทิศทางนโยบายการเงินที่กว้างขึ้นยังคงเอื้อต่อดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่การปรับตัวขึ้นของ USD/JPY เข้าใกล้ระดับสำคัญทางจิตวิทยาที่ 160.00 เพิ่มความเป็นไปได้ที่ทางการญี่ปุ่นจะเข้าแทรกแซงตลาด

เงินเยนอ่อนค่ากลับเข้าใกล้ 160 ขณะดอลลาร์แข็งค่าทำให้ตลาดยังจับตาความเสี่ยงที่ BoJ จะเข้าแทรกแซง

นักวิเคราะห์ของ MUFG ระบุว่า เงินเยน “อ่อนค่าลงอย่างมากเมื่อวานนี้เพื่อตอบสนองต่อข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ” และ “USD/JPY กลับเข้าใกล้ระดับ 160 อีกครั้ง ซึ่งหากทะลุระดับนี้ขึ้นไป โอกาสที่จะเกิดการแทรกแซงจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก” นักกลยุทธ์ของ ING ชี้เช่นกันว่า “ดอลลาร์แข็งค่าในวงกว้าง” แต่พวกเขา “มองมากขึ้นว่านักลงทุนจะหาจังหวะซื้อเงินเยนราคาถูก หาก USD/JPY ทะลุ 160 ขึ้นไปอีกครั้ง” ING กล่าวเพิ่มเติมว่า “ปัจจัยทั้งหมดข้างต้นอาจช่วยหนุนมุมมองของธนาคารกลางญี่ปุ่นที่ว่า ขณะนี้เงินเฟ้อทรงตัวที่ 2.00% และสามารถลดความผ่อนคลายของนโยบายการเงินลงได้” ซึ่งตอกย้ำมุมมองว่าพลวัตด้านนโยบายอาจค่อย ๆ เปลี่ยนไปในทิศทางที่เอื้อต่อการแข็งค่าของเงินเยนในระยะกลาง แม้ขณะนี้อัตราแลกเปลี่ยนสปอตยังเคลื่อนไหวใกล้ระดับที่อ่อนไหวต่อการแทรกแซง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค USD/JPY

ในกราฟสี่ชั่วโมง USD/JPY ซื้อขายที่ 159.68 โดยยังมีแนวโน้มระยะสั้นเป็นขาขึ้น เนื่องจากราคายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 และ 200 ช่วงเวลา ซึ่งกระจุกตัวอยู่บริเวณ 157.90 ได้อย่างมั่นคง คู่เงินนี้ยังซื้อขายเหนือแนวรับแนวนอนใกล้เคียงที่ 159.00 ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ขยับเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไปใกล้ระดับ 72 สะท้อนถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่ง แต่อาจเริ่มตึงตัวมากเกินไป

ด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ 159.80 ก่อนถึงแนวต้านที่สำคัญกว่าที่ 160.40 ซึ่งผู้ซื้ออาจเริ่มขายทำกำไร ส่วนด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ 159.00 โดยมีเส้น SMA 200 ช่วงเวลาที่ 157.94 และเส้น SMA 100 ช่วงเวลาที่ 157.91 ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับโซนแรงซื้อในภาพกว้างที่อยู่เหนือฐานแนวรับแนวนอน 157.50

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

บทความถัดไป