คาดการณ์ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ: DXY แตะระดับสูงสุดใหม่ของปีหลังทะลุกรอบรูปแบบธงขาขึ้น

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐทำจุดสูงสุดใหม่ของปี หลังเงินเฟ้อสหรัฐที่ร้อนแรงและถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดของเฟดหนุนคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ย
DXY ทะลุกรอบบนของรูปแบบธงขาขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 63 ส่งสัญญาณโมเมนตัมเชิงบวก
หากทะลุและยืนเหนือ 103.00 ได้อย่างต่อเนื่อง อาจเปิดทางขึ้นสู่ 104.00 โดยมีแนวรับแรกที่ 102.20

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรับตัวขึ้นเป็นวันที่สองติดต่อกันในวันพุธ แตะระดับสูงสุดใหม่นับตั้งแต่ต้นปี หลังเงินเฟ้อผู้บริโภคสหรัฐที่สูงกว่าคาดและเสียงเรียกร้องจากเจ้าหน้าที่เฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ให้คุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม หนุนการคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างแข็งกร้าวมากขึ้น

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ณ เวลาที่เขียนรายงาน DXY ซึ่งวัดค่าดอลลาร์สหรัฐเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 102.96 สูงกว่าจุดสูงสุดเดิมของปีที่ 102.94 ซึ่งทำไว้ในเดือนตุลาคม

ข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารแสดงให้เห็นว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบรายเดือนในเดือนตุลาคม สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.3% แต่ชะลอลงจาก 0.6% ในเดือนกันยายน ส่วน CPI พื้นฐาน ซึ่งไม่รวมอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน เท่ากับอัตราในเดือนกันยายน และสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.2% ข้อมูลจาก CME FedWatch Tool ระบุว่า ขณะนี้ผู้ซื้อขายสะท้อนการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมไว้ในราคาเต็มที่แล้ว โดยให้น้ำหนัก 87.1% ต่อการขึ้นดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ (bps) และ 12.9% ต่อการขึ้นดอกเบี้ยครั้งใหญ่กว่าที่ 50 bps

ดอลลาร์แข็งค่า โดยท่าทีเข้มงวดของเฟดและเส้นอัตราผลตอบแทนที่แบนลงช่วยหนุน DXY

นักวิเคราะห์ของ ING ชี้ว่า ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐล่าสุดที่สูงเกินคาดและถ้อยแถลงด้านนโยบายได้เปลี่ยนแปลงการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญ โดยระบุว่า คริส วอลเลอร์ แห่งเฟด “โยนระเบิดเชิงนโยบายเข้มงวดใส่ตลาดเงินตั้งแต่ช่วงเช้าวานนี้ ด้วยการส่งสัญญาณว่าจะลงมติสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ย 50 เบสิสพอยต์ในการประชุม FOMC วันที่ 9 ธันวาคม” นักวิเคราะห์เสริมว่า ท่าทีดังกล่าว “มีเงื่อนไข…ว่าตัวเลข CPI เดือนตุลาคมจะต้องออกมาร้อนแรงเป็นเดือนที่สามติดต่อกัน ซึ่งต่อมาก็เป็นเช่นนั้นจริง”

ท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าว ING มองว่า ภาวะแวดล้อมด้านอัตราดอกเบี้ยเอื้อต่อดอลลาร์ โดยเน้นว่า “การที่เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐแบนลงจากการที่อัตราผลตอบแทนระยะสั้นปรับขึ้นมากกว่าระยะยาว ขณะที่เฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยสู่ระดับที่จำกัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยปกติแล้วเป็นผลดีต่อดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินที่อ่อนไหวต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ” เมื่อพิจารณาถึง “ตลาดแรงงานสหรัฐที่อาจกำลังเร่งตัว เงินเฟ้อพื้นฐานที่สูงกว่าเป้าหมายมาก และเฟดที่พร้อมขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้ง” ธนาคารระบุว่า “คาดว่าดอลลาร์จะยังคงแข็งค่าและขยับขึ้นไปทดสอบบริเวณกรอบบนของช่วงการซื้อขายในอีกหลายสัปดาห์ข้างหน้า” สำหรับดัชนี ING สรุปว่า “DXY น่าจะยังอยู่ใกล้ระดับสูงสุดช่วงที่ผ่านมา และอาจกลับไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 102.85/103.00 ในเร็ว ๆ นี้”

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

บนกราฟรายวัน การปรับตัวขึ้นรอบล่าสุดยืนยันการทะลุกรอบบนของรูปแบบธงขาขึ้น นอกจากนี้ ดัชนียังเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) ระยะ 21, 50 และ 100 วัน สัญญาณเหล่านี้ร่วมกันบ่งชี้ว่าฝั่งซื้อยังได้เปรียบ

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่ระดับ 63 อยู่ในโซนบวกโดยยังไม่เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป ขณะที่ดัชนี MACD พลิกเป็นบวกเล็กน้อย บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นเริ่มทรงตัวหลังการพักฐานช่วงที่ผ่านมา

ในด้านขาขึ้น แนวต้านใกล้ที่สุดอยู่ที่ 103 หากปิดรายวันเหนือระดับนี้ได้ อาจเปิดทางขึ้นสู่ 104 และถัดไปที่ 105 ส่วนด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ใกล้ 102.20 บริเวณกรอบบนเดิมของรูปแบบธงขาขึ้น

ถัดลงมา ระดับเลขกลมที่ 102 มีเส้น SMA ระยะ 21 วันที่ 101.97 ช่วยเสริมแนวรับ หากปรับฐานลึกกว่านั้น อาจลงไปทดสอบเส้น SMA ระยะ 50 วันที่ 101.24 ใกล้กรอบล่างของรูปแบบธงขาขึ้น และถัดไปคือเส้น SMA ระยะ 100 วันที่ 100.77

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในข่าวนี้เขียนขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

ค่าดอลลาร์สหรัฐวันนี้

ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงของค่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในรูปเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุในวันนี้ โดยดอลลาร์สหรัฐแข็งค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		0.67%	0.53%	0.69%	0.41%	0.21%	0.71%	0.99%
EUR	-0.67%		-0.14%	0.04%	-0.26%	-0.47%	0.03%	0.32%
GBP	-0.53%	0.14%		0.17%	-0.12%	-0.33%	0.17%	0.46%
JPY	-0.69%	-0.04%	-0.17%		-0.28%	-0.48%	0.00%	0.30%
CAD	-0.41%	0.26%	0.12%	0.28%		-0.19%	0.29%	0.58%
AUD	-0.21%	0.47%	0.33%	0.48%	0.19%		0.50%	0.78%
NZD	-0.71%	-0.03%	-0.17%	-0.01%	-0.29%	-0.50%		0.30%
CHF	-0.99%	-0.32%	-0.46%	-0.30%	-0.58%	-0.78%	-0.30%

แผนที่ความร้อนแสดงการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักในรูปเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกัน โดยเลือกสกุลเงินฐานจากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลือกสกุลเงินอ้างอิงจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากเลือกดอลลาร์สหรัฐจากคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วเลื่อนไปตามแนวนอนจนถึงเงินเยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในช่องนั้นจะเป็นของคู่ USD (สกุลเงินฐาน)/JPY (สกุลเงินอ้างอิง)

บทความถัดไป