คาดการณ์ราคา WTI: ยังยืนในแดนบวกเหนือช่วงกลางของระดับ 85.00 ดอลลาร์ แต่โอกาสปรับตัวลงดูเหมือนยังคงอยู่

WTI ฟื้นตัวต่อเนื่องจากวันก่อนหน้า หลังแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม
ฝ่ายซื้อดูยังลังเล ท่ามกลางความหวังต่อความพยายามทางการทูตเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน
สัญญาณทางเทคนิคยังบ่งชี้ว่าควรระมัดระวังก่อนเปิดสถานะเพื่อหวังการปรับขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

น้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงน้ำมันดิบของสหรัฐฯ มีแรงซื้อเข้ามาบางส่วนในวันพุธ โดยพยายามฟื้นตัวต่อเนื่องจากวันก่อนหน้าที่ดีดกลับค่อนข้างมากจากบริเวณ $83.00 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม ราคาน้ำมันยังเคลื่อนไหวในแดนบวกเล็กน้อยบริเวณ $85.70 ในช่วงต้นของการซื้อขายฝั่งยุโรป แต่แรงซื้อยังขาดความเชื่อมั่นท่ามกลางความหวังต่อข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ส่วนเพิ่มของราคาจากความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีอยู่ ท่ามกลางการเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ และการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันอย่างต่อเนื่องในเส้นทางเดินเรือเชิงยุทธศาสตร์แห่งนี้ นอกจากนี้ การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันของซาอุดีอาระเบียโดยกลุ่มฮูตียิ่งเพิ่มความไม่แน่นอนให้กับสถานการณ์ความมั่นคงในตะวันออกกลาง ขณะที่ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของสหรัฐฯ ที่ลดลงมากกว่าคาดช่วยหนุนราคาน้ำมันได้บางส่วน

ขณะเดียวกัน มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันอังคารว่า ไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินปฏิบัติการรบขนาดใหญ่ต่ออิหร่าน ความเห็นดังกล่าวมีขึ้นในช่วงที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า การเจรจาเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางกำลังมีความคืบหน้าในทิศทางบวก ปัจจัยนี้หนุนความหวังว่าอาจเกิดความคืบหน้าครั้งสำคัญทางการทูตเพื่อยุติความขัดแย้ง และจำกัดการปรับขึ้นของราคาน้ำมันดิบ

ในมุมมองทางเทคนิค ราคาน้ำมันยังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 วันที่ $86.42 และต่ำกว่าระดับ Fibonacci retracement 38.2% ที่ $89.97 ของช่วงการฟื้นตัวจาก $67.08–$104.12 ทำให้แนวโน้มระยะใกล้ยังเป็นขาลง นอกจากนี้ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ระยะ 14 ช่วงเวลาเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 35 ขณะที่ฮิสโตแกรมของดัชนี MACD ยังคงติดลบและอยู่ในระดับต่ำ

เมื่อพิจารณาร่วมกัน ตัวชี้วัดโมเมนตัมบ่งชี้ว่าแรงกดดันขาลงยังคงอยู่ แม้ภาวะตลาดจะเริ่มเข้าใกล้เขตขายมากเกินไป ดังนั้น หากราคาปรับขึ้นเหนือเส้น SMA 200 วันที่ $86.42 อาจเผชิญแนวต้านแรกใกล้ระดับ Fibonacci retracement 38.2% ที่ $89.97 ราคาจำเป็นต้องปิดรายวันเหนือบริเวณนี้เพื่อลดน้ำหนักแนวโน้มขาลงในปัจจุบัน และเปิดทางให้ปรับขึ้นไปยัง $95.38 และ $104.12

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ระดับ Fibonacci retracement 50.0% ที่ $85.60 หากหลุดระดับนี้ ราคาอาจลงไปทดสอบระดับ Fibonacci 61.8% ที่ $81.23 ตามด้วยแนวรับที่ระดับการย่อตัวลึกลงไปที่ $75.01 และ $67.08

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยมีเครื่องมือ AI ช่วยในการเขียน เรียนรู้เพิ่มเติม)

กราฟรายวันของ WTI

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับน้ำมัน WTI

น้ำมัน WTI คืออะไร?

น้ำมัน WTI เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่ซื้อขายในตลาดโลก โดย WTI ย่อมาจาก West Texas Intermediate ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันดิบหลักสามประเภท ร่วมกับน้ำมันดิบเบรนท์และน้ำมันดิบดูไบ นอกจากนี้ WTI ยังได้รับการเรียกว่าเป็นน้ำมันดิบ “เบา” และ “หวาน” เนื่องจากมีความถ่วงจำเพาะและปริมาณกำมะถันค่อนข้างต่ำตามลำดับ จึงถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่กลั่นได้ง่าย น้ำมันชนิดนี้ผลิตในสหรัฐฯ และกระจายผ่านศูนย์กลางที่เมืองคุชชิง ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “ชุมทางท่อส่งน้ำมันของโลก” WTI เป็นราคาอ้างอิงสำหรับตลาดน้ำมัน และสื่อต่าง ๆ มักอ้างอิงราคาน้ำมันชนิดนี้

ปัจจัยใดบ้างที่ขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI?

เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทุกประเภท อุปสงค์และอุปทานเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI การเติบโตของเศรษฐกิจโลกจึงอาจช่วยเพิ่มความต้องการใช้น้ำมัน ในทางกลับกัน หากเศรษฐกิจโลกเติบโตอ่อนแอ ความต้องการก็อาจลดลง ความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และมาตรการคว่ำบาตรอาจทำให้อุปทานหยุดชะงักและส่งผลต่อราคา การตัดสินใจของโอเปก ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนราคา มูลค่าของดอลลาร์สหรัฐมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากการซื้อขายน้ำมันส่วนใหญ่ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงจึงอาจทำให้น้ำมันมีราคาถูกลงสำหรับผู้ซื้อที่ใช้สกุลเงินอื่น และหากดอลลาร์แข็งค่าก็จะส่งผลในทางตรงกันข้าม

ข้อมูลน้ำมันคงคลังส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร

รายงานน้ำมันคงคลังรายสัปดาห์ที่เผยแพร่โดยสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API) และสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) ส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำมันคงคลังสะท้อนถึงความผันผวนของอุปสงค์และอุปทาน หากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าน้ำมันคงคลังลดลง อาจบ่งชี้ถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้น ซึ่งผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น ส่วนปริมาณน้ำมันคงคลังที่สูงขึ้นอาจสะท้อนถึงอุปทานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งกดดันราคาให้ลดลง API เผยแพร่รายงานทุกวันอังคาร ส่วน EIA เผยแพร่ในวันถัดมา โดยทั่วไป ผลรายงานของทั้งสองหน่วยงานมักใกล้เคียงกัน โดยมีความแตกต่างกันไม่เกิน 1% ใน 75% ของจำนวนครั้งที่รายงาน ข้อมูลของ EIA ได้รับการมองว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่า เนื่องจากเป็นหน่วยงานรัฐบาล

โอเปกมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร?

โอเปก (องค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศที่ร่วมกันกำหนดโควตาการผลิตสำหรับประเทศสมาชิกในการประชุมปีละสองครั้ง การตัดสินใจของกลุ่มมักส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อโอเปกตัดสินใจลดโควตาการผลิต อาจทำให้อุปทานตึงตัวและผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น แต่เมื่อโอเปกเพิ่มการผลิต ผลที่เกิดขึ้นจะเป็นไปในทางตรงกันข้าม ส่วนโอเปกพลัสหมายถึงกลุ่มที่ขยายขอบเขตออกไป โดยรวมประเทศนอกโอเปกอีกสิบประเทศ ซึ่งประเทศที่โดดเด่นที่สุดคือรัสเซีย

บทความถัดไป