ดอลลาร์ออสเตรเลียหลุดระดับ 0.69 หลังเงินเฟ้อ CPI สหรัฐฯ พุ่งสูง เพิ่มความเสี่ยงที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 50 เบสิสพอยต์

• AUD/USD ร่วง 0.88% หลุดระดับจิตวิทยาที่ 0.6900
• CPI พื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน ทำให้วอลเลอร์เตือนถึงการขึ้นดอกเบี้ย 50 เบสิสพอยต์
• ความเชื่อมั่นผู้บริโภคออสเตรเลียลดลง 2.7% สู่ระดับ 78.2 ท่ามกลางการคุมเข้มนโยบายการเงินของ RBA

ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลง 0.88% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในวันอังคาร หลังรายงานเงินเฟ้อสหรัฐที่สูงตอกย้ำเหตุผลสนับสนุนให้เฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคม ต่อเนื่องจากถ้อยแถลงที่สนับสนุนการคุมเข้มนโยบายการเงินของคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการเฟด โดย AUD/USD ซื้อขายต่ำกว่า 0.6900

AUD/USD ร่วงหนัก ขณะเงินเฟ้อสหรัฐที่ยังยืดเยื้อตอกย้ำคาดการณ์เฟดคุมเข้มนโยบายการเงิน

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบรายเดือน ชะลอลงจาก 0.6% แต่สูงกว่าที่คาดว่าจะลดลง 0.3% ส่วน CPI พื้นฐาน ซึ่งไม่รวมรายการที่มีราคาผันผวนและโดยทั่วไปสะท้อนภาพเงินเฟ้อได้ชัดเจนกว่า เพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน—สูงกว่าคาดการณ์ที่ 0.2% และเท่ากับตัวเลขเดือนกันยายน—บ่งชี้ว่ากระบวนการชะลอตัวของเงินเฟ้อได้หยุดลงแล้ว

รายงานดังกล่าวยืนยันถ้อยแถลงของคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการเฟด ซึ่งระบุว่า หาก CPI พื้นฐานแตะ 0.3% เขาจะสนับสนุนให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 เบสิสพอยต์ เนื่องจาก “การขึ้นดอกเบี้ยเพียง 25 เบสิสพอยต์จะทำให้ความน่าเชื่อถือของเราตกอยู่ในความเสี่ยง ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ผมไม่อยากรับ”

เมื่อไม่นานมานี้ มิเชล โบว์แมน ผู้ว่าการเฟด ให้ความเห็นว่า เงินเฟ้อที่ยังยืดเยื้อและตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งบ่งชี้ว่า “ยังมีงานที่ต้องทำ” ก่อนหน้านั้น เจฟฟรีย์ ชมิด ประธานเฟดสาขาแคนซัสซิตี ไม่ได้มองว่าอัตราดอกเบี้ยในปีที่แล้วอยู่ในระดับที่จำกัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ขณะที่ลอรี โลแกน ประธานเฟดสาขาดัลลัส ต้องการให้ “ขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้น ซึ่งอาจจำเป็นในช่วงฤดูหนาวนี้”

ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ตลาดเงินได้สะท้อนคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ในเดือนธันวาคมไว้เต็มที่แล้ว ขณะที่โอกาสขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 เบสิสพอยต์อยู่ที่ 10% ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch

ในออสเตรเลีย ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนพฤศจิกายนลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 4 ปี หลังธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระหว่างปี โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคหลักจากผลสำรวจของ Westpac-Melbourne Institute ลดลง 2.7% สู่ระดับ 78.2 ในเดือนพฤศจิกายน

ในระยะถัดไป ออสเตรเลียไม่มีกำหนดเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับสหรัฐ ซึ่งตลาดปิดทำการเนื่องในวันทหารผ่านศึก

คาดการณ์ราคา AUD/USD: มุมมองทางเทคนิค

บนกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายที่ 0.6870 โดยยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะสั้น เนื่องจากราคาสปอตยังอยู่ต่ำกว่ากลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายสามเส้นล่าสุดบริเวณ 0.7034 และต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขาลงในภาพใหญ่ที่เริ่มต้นใกล้ 0.8015 ราคาเกาะอยู่เหนือกลุ่มแนวรับจากเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ 0.6865 และ 0.6833 เพียงเล็กน้อย ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ระยะ 14 อยู่ที่ประมาณ 37 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่อ่อนแอ และทำให้คู่เงินยังเสี่ยงปรับตัวลงต่อ โดยการฟื้นตัวยังคงถูกจำกัดด้วยโครงสร้างแนวต้านด้านบน

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ใกล้จุดหมุนของเส้นแนวโน้มขาขึ้นบริเวณ 0.6897 ก่อนถึงกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายสามเส้นที่ 0.7034 โดยมีแนวต้านแนวนอนที่ไกลออกไปที่ 0.7198 และเส้นแนวโน้มขาลงระยะยาวใกล้ 0.8015 ช่วยเสริมแนวต้านในภาพใหญ่ ส่วนด้านขาลง แนวรับใกล้ที่สุดอยู่ที่เส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ 0.6865 ตามด้วยแนวรับจากเส้นแนวโน้มขาขึ้นถัดไปบริเวณ 0.6833 และฐานแนวรับเชิงโครงสร้างที่อยู่ลึกลงไปจากแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวซึ่งเริ่มต้นที่ 0.6673 ซึ่งคาดว่าจะมีแรงซื้อเข้ามาหากราคาปรับฐานลงลึกขึ้น

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในบทความนี้เขียนขึ้นโดยอาศัยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)