Forex วันนี้: บรรยากาศการลงทุนซบเซาลง ขณะที่ความตึงเครียดในตะวันออกกลางกลับมาเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองอีกครั้ง
สิ่งที่คุณควรรู้ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม:
ตลาดการเงินยังคงอยู่ในภาวะระมัดระวังในช่วงต้นวันอังคาร ท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่กลับมาปะทุขึ้นอีกครั้ง ในช่วงครึ่งหลังของวัน ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะมีการเปิดเผยข้อมูลภาคที่อยู่อาศัย พร้อมด้วยดัชนีราคานำเข้า ดัชนีราคาส่งออก และตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมประจำเดือนกรกฎาคม
ราคาดอลลาร์สหรัฐวันนี้
ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ในวันนี้ ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์นิวซีแลนด์
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.10% | 0.14% | 0.19% | -0.01% | 0.10% | 0.43% | 0.10% | |
| EUR | -0.10% | 0.04% | 0.11% | -0.11% | 0.00% | 0.33% | 0.01% | |
| GBP | -0.14% | -0.04% | 0.04% | -0.14% | -0.04% | 0.31% | -0.03% | |
| JPY | -0.19% | -0.11% | -0.04% | -0.19% | -0.09% | 0.25% | -0.08% | |
| CAD | 0.01% | 0.11% | 0.14% | 0.19% | 0.10% | 0.45% | 0.11% | |
| AUD | -0.10% | -0.00% | 0.04% | 0.09% | -0.10% | 0.34% | 0.00% | |
| NZD | -0.43% | -0.33% | -0.31% | -0.25% | -0.45% | -0.34% | -0.32% | |
| CHF | -0.10% | -0.01% | 0.03% | 0.08% | -0.11% | -0.01% | 0.32% |
แผนที่ความร้อนแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกันและกัน โดยสกุลเงินฐานจะเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะเลือกจากแถวด้านบน ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกดอลลาร์สหรัฐจากคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วเลื่อนไปตามแนวนอนไปยังเยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในช่องจะหมายถึง USD (ฐาน)/JPY (อ้างอิง)
ดอลลาร์สหรัฐ (USD)เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยทิศทางขาลง เนื่องจากนักลงทุนยังคงลดการคาดการณ์ต่อการคุมเข้มนโยบายของเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ในเดือนกันยายน หลังการเปิดเผยข้อมูลที่น่าผิดหวังในสัปดาห์ก่อน ส่งผลให้ดัชนี USD ร่วงลงสู่ระดับอ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน ต่ำกว่า 99.50 ก่อนจะฟื้นตัวกลับในช่วงท้ายของการซื้อขายสหรัฐฯ ในช่วงเช้าวันอังคารของยุโรป ดัชนี USD ยังคงเคลื่อนไหวในแดนบวกบริเวณ 99.70
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ Donald Trump กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า พวกเขาไม่ได้ต้องการขยายบันทึกความเข้าใจ ซึ่งหมดอายุลงเมื่อวันจันทร์ นอกจากนี้ ในการให้สัมภาษณ์กับ Fox News มีรายงานว่า Trump ขู่จะทิ้งระเบิดโอมาน หากประเทศดังกล่าวขัดขวางการเจรจาระหว่างรัฐบาลของเขากับอิหร่าน ขณะเดียวกัน UK Maritime Trade Operations (UKMTO) รายงานในช่วงต้นวันอังคารว่า เรือหนึ่งลำถูกโจมตีด้วย “วัตถุพุ่งไม่ทราบชนิด” ขณะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ หลังจากพุ่งขึ้นมากกว่า 3% ในวันจันทร์ ราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยล่าสุดซื้อขายใกล้ระดับ 84.70 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.7% ในวันเดียวกัน นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซึ่งเป็นพันธบัตรอ้างอิง ปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่มกราคม 2025 ใกล้ 4.75% จากความเสี่ยงในตะวันออกกลางที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐเพิ่มเติม
มุมมองว่าแรงหนุนจาก Dollar carry และอัตราผลตอบแทนที่ทรงตัวจะยังช่วยพยุงความต้องการรับความเสี่ยง
นักวิเคราะห์จาก OCBC มองว่า “การผสมผสานระหว่างผลตอบแทนจากการถือครองดอลลาร์สหรัฐที่ยังน่าสนใจ และการชะลอลงของโมเมนตัมขาขึ้นของดอลลาร์สหรัฐ หลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอลงได้ลดโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายน น่าจะทำให้ค่าเงินดอลลาร์เคลื่อนไหวในกรอบในระยะใกล้” พร้อมเสริมว่า “ตราบใดที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ระยะยาวไม่ปรับขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเพิ่มเติม ภาพรวมของภาวะรับความเสี่ยงก็น่าจะยังเอื้อต่อ carry trades” ซึ่งตอกย้ำมุมมองว่าสภาวะตลาดปัจจุบันยังคงเอื้อประโยชน์ต่อกลยุทธ์แสวงหาผลตอบแทน
หลังจากพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่ในรอบสองเดือนเหนือ 1.1600 EUR/USD ปรับฐานลงในวันอังคาร และล่าสุดพบว่าซื้อขายอยู่บริเวณ 1.1570
สำนักงานสถิติแห่งชาติของสหราชอาณาจักร (ONS) รายงานก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันว่า อัตราการว่างงานตามเกณฑ์ ILO ทรงตัวที่ 4.9% ในช่วงสามเดือนจนถึงเดือนมิถุนายน ในช่วงเวลาดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานเพิ่มขึ้น 83K ขณะที่เงินเฟ้อค่าจ้างรายปี ซึ่งวัดจากการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยไม่รวมโบนัส ขยับสูงขึ้นสู่ 3.5% GBP/USD ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันขาลงเล็กน้อย และอ่อนตัวลงเข้าใกล้ 1.3500 หลังปิดทรงตัวในวันจันทร์ ในวันพุธ ONS จะเผยแพร่ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคม
USD/JPY ซื้อขายสูงขึ้นเล็กน้อยในวันดังกล่าวที่บริเวณ 159.80 ในช่วงเริ่มต้นการซื้อขายยุโรปวันอังคาร
ทองคำ สูญเสียแรงส่งหลังจากปรับขึ้นเกือบ 1% ในวันจันทร์ และซื้อขายต่ำกว่า 4,400 ดอลลาร์เล็กน้อย
ข้อมูลจากแคนาดาในวันอังคารแสดงให้เห็นว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบรายปีในเดือนกรกฎาคม ตัวเลขดังกล่าวตามหลังการเพิ่มขึ้น 2.8% ที่บันทึกไว้ในเดือนมิถุนายน และออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 2.9% USD/CAD ยังคงเคลื่อนไหวในช่วงสะสมกำลังต่ำกว่าระดับ 1.3900 หลังปิดวันจันทร์แทบไม่เปลี่ยนแปลง
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับภาวะความเชื่อมั่นต่อความเสี่ยง
ในโลกของศัพท์เฉพาะทางการเงิน คำที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสองคำคือ “risk-on” และ “risk-off” ซึ่งหมายถึงระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนยินดีรับในช่วงเวลาที่กล่าวถึง ในตลาดแบบ “risk-on” นักลงทุนมีมุมมองเชิงบวกต่ออนาคตและเต็มใจซื้อสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น ส่วนในตลาดแบบ “risk-off” นักลงทุนจะเริ่ม ‘เล่นอย่างปลอดภัย’ เพราะกังวลต่ออนาคต และจึงซื้อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าซึ่งมีความแน่นอนในการให้ผลตอบแทนมากกว่า แม้ว่าผลตอบแทนนั้นจะค่อนข้างจำกัดก็ตาม
โดยทั่วไป ในช่วง “risk-on” ตลาดหุ้นจะปรับตัวขึ้น สินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่ ยกเว้นทองคำ ก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเช่นกัน เนื่องจากได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการเติบโตเชิงบวก สกุลเงินของประเทศที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่จะแข็งค่าขึ้นจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น และคริปโทเคอร์เรนซีก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน ในตลาดแบบ “risk-off” พันธบัตรจะปรับตัวขึ้น โดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาลหลัก ทองคำจะโดดเด่น และสกุลเงินปลอดภัย เช่น เยนญี่ปุ่น ฟรังก์สวิส และดอลลาร์สหรัฐ ต่างได้รับประโยชน์
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD), ดอลลาร์แคนาดา (CAD), ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) และสกุลเงินรองอย่างรูเบิล (RUB) และแรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR) ล้วนมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นในตลาดที่อยู่ในภาวะ “risk-on” เนื่องจากเศรษฐกิจของสกุลเงินเหล่านี้พึ่งพาการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์อย่างมากเพื่อการเติบโต และสินค้าโภคภัณฑ์มักปรับตัวขึ้นในช่วง risk-on เพราะนักลงทุนคาดการณ์ว่าจะมีความต้องการวัตถุดิบมากขึ้นในอนาคตจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้น
สกุลเงินหลักที่มักปรับตัวขึ้นในช่วง “risk-off” ได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐ (USD), เยนญี่ปุ่น (JPY) และฟรังก์สวิส (CHF) ดอลลาร์สหรัฐได้รับประโยชน์เพราะเป็นสกุลเงินสำรองของโลก และในช่วงวิกฤตนักลงทุนจะเข้าซื้อหนี้รัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งถูกมองว่าปลอดภัย เนื่องจากเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้ต่ำ ส่วนเยนได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นต่อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น เพราะพันธบัตรสัดส่วนสูงถูกถือครองโดยนักลงทุนในประเทศซึ่งไม่น่าจะเทขาย แม้ในยามวิกฤต ขณะที่ฟรังก์สวิสได้รับประโยชน์จากกฎหมายธนาคารของสวิตเซอร์แลนด์ที่เข้มงวด ซึ่งช่วยคุ้มครองเงินทุนของนักลงทุนได้มากขึ้น
